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Resultados encontrados: 3101

TaxPlus | Relatórios Contábeis | Razão por Conta

Dúvida Razão por Conta Procedimento Ao clicar sobre Razão por Conta, aparecerá a janela "Cadastro de Relatório" - que possui as mesmas configurações que a janela "Cadastro de Relatório" do magnético DPI. Faça as configurações de acordo com os dados do balancete, e clique no botão "Ok". Parâmetros

BankPlus | Pagamento - Administração de Pagamentos - Identificação Inteligente de Saldo (CP/CR)

Identificação Inteligente de Saldo (CP/CR) - Pagamento Manual Na tela Administração de Pagamentos, a opção Pagamento Manual identifica automaticamente se a baixa deve gerar um Contas a Pagar (CP) ou um Contas a Receber (CR), de acordo com o saldo líquido dos documentos selecionados. Esse recurso ate

TaxPlus | Livros Fiscais | Livro Razão por Conta

DúvidaLivro Razão por Conta ProcedimentoAcesse: Módulo TaxPlus → Livros Fiscais → Livro Razão por Conta. Aparecerá a janela "Livro Razão por Conta". Nota   Ao habilitar a flag "Filial", será exibido o campo homônimo logo abaixo de "Matriz". Ao habilitar a flag "Centro de Custo", será exibido "Dime

BankPlus | Conciliação Bancária - Processos Disponíveis - Configuração de Histórico por Conta Bancária

Configuração de Histórico por Conta Bancária Foi implementada uma melhoria no Add-on para permitir a definição do histórico por conta da categoria. Com essa alteração, empresas que utilizam o mesmo histórico para diferentes filiais e contas poderão realizar o processo de conciliação de forma mais ef

BankPlus | Cartão | Configurações | Consolidadores - Contrato - Gerar CR Por Conta para Comprovantes não Identificados

Gerar Contas a Receber Por Conta para comprovantes não identificados Importante   Para a utilização desse processo alternativo recomendamos que sua viabilidade seja analisada junto com o parceiro SAP.   Esse processo é relevante para empresas que não precisam ter rastreabilidade entre a

TaxPlus | SPED - Contribuições | Escrituração por LCM | Geração por Lançamento Contábil

Dúvida Geração por Lançamento Contábil Procedimento Pré-Requisito A princípio, faça um lançamento contábil. Acesse: Módulo Finanças → Lançamento Contábil Manual. Aparecerá a janela "Lançamento contábil manual". Preencha as colunas "Ct.acontáb./cód.PN", "Cta.cont./Nome PN", "Débito" e "Crédito". Ace

BankPlus | Cobrança | Configurações - Parâmetros Gerais - Conta a Receber - Atualizar valor de juros por data de lançamento

Atualizar valor de juros por data de lançamento Com a flag Atualizar valor de juros por data de lançamento habilitada, o valor total dos juros será baseado na quantidade de dias vencidos até a Data de Lançamento: Acesse BankPlus → Cobrança → Contas a Receber: Com a flag habilitada, é possível obs

TaxPlus NFe | Rejeição 848: Transporte próprio por conta do Destinatário e CNPJ base do transportador difere do Destinatário

TaxPlus NFe / NFCe | Rejeição 848: Transporte próprio por conta do Destinatário e CNPJ base do transportador difere do Destinatário

BankPlus | Cobrança | Configurações | Parâmetros Gerais - Conta a Receber

Conta a Receber Nesta tela é onde serão realizadas as configurações a serem apresentadas na tela do Contas a Receber do BankPlus:   Veja a descrição detalhada de cada parâmetro: Não permitir editar multa, juros e desconto Não permitir baixar parcela com boleto em aberto Atualizar valor de juro

TaxPlus | SPED - Contribuições | Configurações | Escrituração por LCM - Registro F100

Dúvida Escrituração por LCM (Registro F100) Procedimento São inseridas as contas contábeis consideradas no Registro F100. Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Escrituração por LCM - Registro F100

BankPlus | Análise Financeira - Filtrar por Contas Caixa

Filtrar por Contas Caixa  Com a flag Filtrar por Contas Caixa habilitada, será possível filtrar a Análise Financeira por contas caixa:   Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Marque o parâmetro destacado na imagem abaixo e clique em Atualizar:   Em segu

TaxPlus | SPED - Contribuições | Geração por Lançamento Contábil

Dúvida Geração por Lançamento Contábil Procedimento Pré-Requisito O lançamento contábil deve estar baixado no contas a receber. Acesse: Módulo Finanças → Lançamento Contábil Manual. Aparecerá a janela "Lançamento contábil manual". Preencha as colunas "Cta.contáb./cód.PN", "Cta.cont./Nome PN", "Débi

BankPlus | Conciliação Bancária - Contabilização de LCM por Histórico da Categoria

Gerar Lançamento Contábil Manual a partir do Histórico da Categoria  É uma funcionalidade da Conciliação Bancária do BankPlus, que gera o LCM utilizando contas contábeis Fde contra partida do(s) histórico(s) da categoria, isso permitirá ao usuário organizar melhor seus lançamentos quando esses fore

TaxPlus | SPED - Contribuições | Configurações | Escrituração por LCM - Regime Caixa/ Competência

Dúvida Escrituração por LCM - Regime Caixa/Competência Procedimento Nesta configuração, serão inseridas as contas contábeis de baixas que serão consideradas no Registro F500. Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escrituraçõ

TaxPlus | SPED - Contribuições | Registro F500 | Geração por Lançamento Contábil

Dúvida Geração por Lançamento Contábil Procedimento Pré-RequisitoO lançamento contábil deve estar baixado no contas a receber.Lançamento contábil manual Contas a receber Atenção Veja aqui como gerar este registro considerando o mês de baixa do pagamento (contas a receber). Acesse: Módulo TaxPlus → R

ContractPlus | Configuração do tipo de contabilização por classificação de contrato

ObjetivoA funcionalidade permite definir quais tipos de item deverão participar do processo de contabilização das medições contratuais, de acordo com a configuração informada na Classificação de Contrato. Por meio do campo Tipo de Contabilização, é possível determinar se o sistema deverá contabiliza

TaxPlus | Provisionamento do Imposto Retido do ISS por prefeitura | Configuração

ResumoAbaixo orientação acerca da configuração para provisionamento do imposto retido ISS.2º Configuração Provisionamento ISS2.1: Cadastro do Imposto Retido2.2: Configuração do provisionamento2.3: Geração do Provisionamento do Imposto Retido 2º Configuração Provisionamento ISS Para configurar é prec

TaxPlus | Provisionamento do Imposto Retido do ISS por prefeitura | Pré-Requisitos

ResumoAbaixo orientação acerca do provisionamento do imposto retido ISS.1º Pré-Requisitos Provisionamento 1.1: Plano de Contas 1.2: Imposto Retido na Fonte - Definição 1.3: Entrada de um documento 1º Passo: Pré-RequisitosPara gerar o Provisionamento de imposto retido por prefeitura é preciso seguir

TaxPlus | SPED - Contribuições | Registro F550 | Geração por Lançamento Contábil

Dúvida Pré-Requisito Procedimento Faça um lançamento contábil manual. Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Escrituração por LCM - Registro F500 (Regime Caixa) / Registro 550 (Regime Competência)

TaxPlus NF-e | Rejeição 847: Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ..

Dúvida 847 Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base, ou CPF do Remetente. Motivo da Rejeição Ao emitir um NF-e (modelo 55) saída, tpNF=1, com modalidade de frete diferente de 3, no qual o CNPJ da transportadora seja o mesmo CNPJ

TaxPlus GNRE | Configurações de Emitentes GNRE - Configurações por UF

DúvidaConfigurações de Emitentes GNRE - Configurações por UF. Procedimento Acesse: TaxPlus GNRE On-Line → Configurações Gerais → Configurações de Emitentes GNRE → Aba "Configurações por UF". Logo abaixo está a descrição detalhada dos campos: Descrição dos campos: Estado: Selecione a UF favorecida.

TaxPlus | SPED - Contribuições | Configurações | Escriturações Automáticas | Configuração por LCM - Bloco I

Dúvida Configuração por LCM - Bloco I Procedimento São inseridas as configurações para geração dos registros do bloco I no SPED Contribuições de forma automática. Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automátic

Taskdo | Como acessar o TaskDo com sua conta Microsoft 365

Agora o TaskDo permite que empresas e seus clientes acessem a plataforma utilizando o e-mail corporativo do Microsoft 365.Isso significa que você pode usar o mesmo login da sua empresa para entrar no TaskDo, sem precisar criar ou lembrar uma nova senha. Além disso, quando o acesso ao Microsoft 365 f

TaxPlus NF-e / NFC-e | Informações de importação por documento

Dúvida Informações de importação por documento. Procedimento Para informar os dados da informação por documento, na tela de emissão da Nota Fiscal de Saída, após adicionar os itens, clique no botão "DI - Documento":   Na tela "Despesas de importação (Todas as linhas)" preencha as informações de acor

BankPlus | Conciliação de Cartão | Configurações | Administração de Consolidadores - Contabilização - Conta para Cancelamento

Conta para Cancelamento Cancelamento é o pedido de estorno realizada por algum estabelecimento. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Neste campo selecione a conta onde os cancelamentos serão contabilizados: Observe o LCM:

BankPlus | Conciliação de Cartão | Configurações | Administração de Consolidadores - Contabilização - Conta para Comissão

Conta para Comissão Comissão são as tarifas de cartão que a operadora cobra por operação.  Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Neste campo informe onde as tarifas de cartão vão ser contabilizadas: Observe o LCM:

BankPlus | Conciliação de Cartão | Configurações | Adm de Consolidadores - Contabilização - Conta de Compensação

Conta de Compensação Informar esta conta não é obrigatório já que é apenas utilizada nos processos que geram Lançamentos Contábeis ou Contas a Receber sem vínculo com um documento de origem. Essa conta é utilizada em um processo de conciliação alternativo, para saber mais acesse: Gerar Contas a Rec

BankPlus | Conciliação de Cartão - Processos Disponíveis - Conciliação de cartão consolidada por LCM

Conciliação de cartão consolidada por LCM Esse processo é utilizado para empresas que fazem a conciliação de cartão consolidada sem utilizar o processo padrão do SAP. Importante   Para a utilização desse processo recomendamos que sua viabilidade seja analisada junto com seu parceiro SAP.  

BankPlus | Cobrança | Contrato - Contabilização - Parâmetros - Contabilização na conta informada no retorno bancária

  Contabilização na conta informada no retorno bancária Os Bancos enviam diariamente no arquivo de retorno de cobrança e no arquivo de extrato bancários informações de movimentação nas contas vinculadas, garantia e principal. No processo atual a aplicação ignora a informação da conta de cobrança/nú

TaxPlus | Configuração | Cadastro de Entidade | Parâmetros | Parâmetros 2 | Considerar natureza por CST

Dúvida Considerar natureza por CST Procedimento Acesse: módulo TaxPlus → Configurações Gerais → Cadastro de Entidade → aba Parâmetros → aba Parâmetros 2. 1 Quando esse parâmetro estiver habilitado, o add-on busca a informação do CST informado na Configuração da Natureza da Receita.     Nota   No m

TaxPlus | Provisionamento do Imposto Retido do ISS por prefeitura | Lançamento do Provisionamento

ResumoAbaixo lançamento do provisionamento do imposto retido ISS.3º Lançamento Provisionamento Foi gerado os provisionamentos conforme configurações realizadas. Goiânia: Como a flag Agrupar por Conta Contábil estava marcada, o documento é emitido com o valor total em uma linha única: Aparecida de

TaxPlus | SPED - Contribuições | Registro F120 | Geração automática (Classe do Ativo - Conta Contábil)

Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização. Embasamento IN RFB nº 1700/2017 Seção III  Da Taxa Anual de Depreciação   Art. 124. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Parâmetro de Provisionamento - Definir uso de conta provisória

  Definir uso de conta provisória nas transferências entre contas O BankPlus disponibiliza alguns parâmetros relacionados a pagamentos de títulos, que facilitam esse processo ao proporcionar maior agilidade ao usuário do Add-on. Um desses Parâmetros de Provisionamento é o de "Definir Uso de Conta P

TaxPlus NF-e / NFC-e | Informar dados de importação por linha

Dúvida Informar dados de importação por linha. Procedimento Para informar os dados da informação por linha documento, na tela de emissão da Nota Fiscal de Saída, após adicionar os itens, selecione a linha do item e clique no botão "DI - Linha":   Na tela "Despesas de importação" preencha as inform

TaxPlus | SPED Contribuições | Receita Bruta para Fins de Rateio de Crédito | Conta contábil

Dúvida Receita Bruta para Fins de Rateio de Crédito (Registro 0111 do SPED Contribuições) pela Conta Contábil Procedimento O primeiro tipo de configuração é feito pela conta contábil, sendo considerados todos os lançamentos realizados do período. 1 Após clicar no botão "Novo", aparecerá a janela "Re

TaxPlus | Geração do SPED ECF | Mapeamento Conta Contábil com Plano de Contas Referencial | Importar

Dúvida Importar - Mapeamento Conta Contábil com Plano de Contas Referencial Procedimento Ao clicar no botão "Importar", é possível selecionar um arquivo Excel com os vínculos já realizados, dispensando a necessidade de selecionar uma conta por vez. Selecione Exportar Modelo. Salve o arquivo onde des

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Contabilização de Risco Sacado com Parceiro de Negócio (PN)

Contabilização de Risco Sacado com Parceiro de Negócio (PN) O processo de Risco Sacado no BankPlus foi aprimorado para permitir o cadastro e vinculação de um Parceiro de Negócios (PN) específico para a contabilização. Essa melhoria garante que o sistema represente de forma fiel a transferência da o

TaxPlus | SPED Contribuições | Plano de Contas Segmentado: conversão do código da conta contábil

Aplica-se a: bases SAP Business One com Plano de Contas Segmentado que geram o SPED EFD-Contribuições pelo TaxPlus (Novo Magnético). Sintomas mais comuns O campo de conta contábil (COD_CTA) sai no arquivo com o código interno do SAP, e não com o código formatado da conta (ex.: 1.1.01.001-001).O regi

BankPlus | Cobrança - Processos Disponíveis - Contabilizar direto na conta banco

Contabilizar direto na conta banco  O processo é utilizado para clientes que desejam realizar a contabilização direto na conta banco, sem realizar o lançamento de contrapartida. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Para realizar as configurações necessári

TaxPlus | LCDPR | Cadastro de Tipo de Documento | Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa

Dúvida Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa Procedimento Essa funcionalidade permite vincular o item do fluxo de faixa do SAP no tipo de documento. Em contas a pagar foi lançada uma despesa por conta no valor de R$ 100,00: conta FGTS a Recolher. Em seguida, foi dado baixa no contas a pagar

BankPlus | Cobrança | Configurações | Contrato Bancário — Contabilização por Bandeira de Cartão (Link de Pagamento Vindi)

Contabilização por Bandeira de Cartão (Link de Pagamento Vindi)IntroduçãoPor padrão, toda baixa via Link de Pagamento Vindi gera o título/Contas a Receber (CR) usando um ID do Cartão fixo, configurado no Contrato Bancário — sem distinguir a bandeira do cartão utilizado pelo cliente final. Isso faz c

Desvincular Obrigações (Cliente por Obrigação)

Neste artigo você encontrará o passo a passo para desfazer os vínculos de clientes das obrigações. Indicado para uso quando é preciso desvincular mais de um cliente ao mesmo tempo.   Passo a passo: Acesse o menu Vínculos – Responsável Obrigações Clique em  na tela, selecione o botão “Editar” ao lado

Desvincular Rotinas (Clientes por Rotinas)

Neste artigo você encontrará o passo a passo para desvincular as rotinas vinculadas nos clientes.Indicado quando precisa desvincular mais de um cliente ao mesmo tempo.   Passo a passo: Acesse o menu Vínculos – Responsável Rotinas           Clique em na tela, informe a operação no campo , e selecion

Desvincular Obrigações (Obrigações por Cliente)

Neste artigo você encontrará o passo a passo para desfazer os vínculos de obrigações dos clientes.Indicado para uso quando é preciso desvincular mais de uma obrigação do cliente.   Passo a passo:Acesse o menu Vínculos – Responsável Obrigações Clique em na tela, selecione o botão “Editar” ao lado do

Faturamento por Moeda do Sistema

ObjetivoPermitir que o processo de faturamento de contratos seja realizado utilizando a moeda padrão do ERP (sistema), ao invés da moeda definida no contrato. Parâmetro de ConfiguraçãoNome do parâmetro: Utiliza o processo de Faturamento na moeda do sistema Localização: Parâmetros Gerais → Aba Client

ContractPlus| Configuração | Usuários por projeto

Dúvida Usuários por projeto.   Procedimento Esse módulo permite configurar a restrição de usuários por projeto.    Atenção    Para que as configurações desse módulo funcionem corretamente, é preciso que o parâmetro “Obrigar uso de projeto no contrato” esteja habilitado.     Acesse ContractPlus

ContractPlus | Configuração | Depósitos por projeto

Dúvida Depósitos por projeto.   Procedimento Esse módulo permite restringir depósitos por projetos. Acesse ContractPlus → Configuração → Projeto → Depósitos por projeto. Na grid superior, selecione o projeto de seu interesse; na grid inferior, habilite as flags dos depósitos aos quais o projeto sel

ContractPlus | Configuração | Classificações por usuários

Dúvida Classificações por usuários. Procedimento O módulo “Classificações por usuários” é responsável por executar o processo de limitação de uso das classificações. Provocará efeito em todas as telas de gestão de contratos, permitindo apenas a visualização dos contratos com as respectivas classific

TaxPlus DF-e | Cadastro de Unidades por Fornecedor - Quantidade por Catálogo do Fornecedor

Dúvida Cadastro de Unidades por Fornecedor. Procedimento Caso haja algum produto onde o fornecedor utiliza a mesma unidade de medida para itens com quantidades diferentes, diferenciando-se no código, porém na empresa há apenas um código para estes produtos, o cadastro de unidades por fornecedor po

TaxPlus | LCDPR | Livro Caixa Digital Produtor Rural | Registro Q100 | Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa

Dúvida Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa Procedimento Essa funcionalidade permite vincular o item do fluxo de caixa do SAP ao tipo de documento.   Exemplo: No contas a pagar, foi lançada uma despesa por conta no valor de R$ 100,00 - conta FGTS a Recolher. Em seguida, foi dado baixa no co

TaxPlus NFS-e | Parâmetros Gerais | Dados Gerais (emissão padrão nacional)

Dúvida A proposta de estabelecer o Sistema Nacional de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), é compartilhar informações econômico-fiscais entre as administrações tributárias municipais e a administração tributária federal, preenchendo a lacuna existente.  Essa iniciativa busca a implementação d

BankPlus | Cobrança | Configurações - Parâmetros Gerais - Conta a Receber - Não permitir baixar parcela com boleto em aberto

  Não permitir baixar parcela com boleto em aberto Com a flag Não permitir baixar parcela com boleto em aberto, no momento que o usuário realizar a liquidação de uma parcela que possui um boleto com status em aberto vinculado o add-on não permitirá. Será enviado uma mensagem de erro. Siga os pass

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta Contábil do Banco

  Conta Contábil do Banco Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato Bancário, neste exemplo foi usado o Banco Santander e clique no botão Editar:    Vá na Aba Contabilização - SubAba Contas e informe a conta contábil que representa a conta corrente do ba

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta de Despesas Bancárias

Conta de Despesas Bancárias Neste campo, informe a conta contábil onde serão realizados os lançamentos referentes as despesas bancárias definidas no convênio do banco com o cedente.   Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário, neste exemplo foi usado o Ban

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta Contábil de Desconto

Conta Contábil de Desconto  Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário e clique em Editar:  Importante   Para realizar as definições da conta contábil de 

TaxPlus DF-e | Cadastro de Unidades por Fornecedor - Itens por Unidade pela tag qTrib

Dúvida Cadastro de Unidades por Fornecedor. Procedimento Quando o fornecedor envia ao seu cliente o mesmo produto com quantidades diferentes, ao dar recebimento nesta mercadoria o cliente ainda não sabe qual a quantidade correta enviada pelo fornecedor para o armazenamento do produto. Para que saiba

TaxPlus DF-e | Cadastro de Unidades por Fornecedor | Replicar Cadastro de Unidades por Fornecedor

Dúvida Replicar os cadastros de unidade de medida por fornecedor do mesmo item, mas com catálogo do PN e unidade de medida diferentes. Procedimento 1. Acesse: TaxPlus DF-e → Configuração → Cadastro de Unidades por Fornecedor. Com o item selecionado, clique em Replicar, marque a entidade desejada e e

Vínculo de Obrigação (Cliente por Obrigação)

Neste artigo você verá como vincular os clientes às obrigações em massa, de forma simples e rápida. Sempre que uma nova obrigação é cadastrada se faz necessário este passo.

Vínculo de Obrigação (Obrigação por Cliente)

Neste artigo você verá como vincular obrigações por cliente, esse passo deve ser efetuado sempre que cadastrar um novo cliente.

Taskdo | Desvincular Rotinas (Rotinas por Clientes)

Neste artigo você encontrará o passo a passo para desvincular os clientes vinculados nas rotinas. Indicado quando precisa desvincular mais de uma rotina ao mesmo tempo.   Passo a passo:   Acesse o menu Vínculos – Responsável Rotinas Selecione o botão        ao lado do cliente. Em seguida, informe a

ContractPlus APIs | Buscar Adiantamento por ID

DúvidaComo buscar Adiantamento por ID e registro. /api/ContractDownPayment/getByContractId/ {contractId}/{skip} Esta API irá retornar adiantamentos  vinculados ao Contrato e buscar entre o número de registro que é feito pelo parâmetro skip, ou seja, se skip = 0 significa que você não está pulando ne

ContractPlus Web | Configurações | Usuários por projeto

Dúvida Usuários por projeto. Procedimento Esse módulo permite configurar a restrição de usuários por projeto.    Atenção    Para que as configurações desse módulo funcionem corretamente, é preciso que o parâmetro “Obrigar uso de projeto no contrato” esteja habilitado.   Acesse Configurações de

ContractPlus Web | Configurações | Depósitos por projeto

Dúvida Depósito por projeto. Procedimento Esse módulo permite restringir depósitos por projetos. Acesse Configurações de usuário → Geral → Depósito por projeto. Aqui, serão exibidos os depósitos cadastrados. Selecione aquele que você deseja vincular um depósito. Na grid inferior é possível verificar

ContractPlus | Geral | Restringir acesso por classificação

Dúvida Restringir acesso por classificação.   Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais.   Na aba “Geral”, habilite a flag “Restringir acesso por classificação”. Esse parâmetro, além de possibilitar a restrição de acesso por classificação, tam

BankPlus | Análise Financeira - Restringir por Usuário

Restringir por Usuário Com esta flag habilitada, é possível conceder o fluxo financeiro a determinados usuários.  Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Marque o parâmetro destacado na imagem abaixo e clique em Atualizar:   Em seguida acesse a aba Usuári

BankPlus | Análises Financeiras - Agrupar Fluxo por

Agrupar Fluxo por Com esta flag habilitada é possível criar agrupamentos e ordens de agrupamentos. Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Preencha os campos, habilite a flag Agrupar fluxo por:      Em seguida vá até a aba Agrupamentos:    Selecione o tipo

BankPlus | Análise Financeiras - Filtrar por Filiais

Filtrar por Filiais Com esta flag habilitada, será possível selecionar uma análise financeira específica, filtrando por filiais determinadas: Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Marque o parâmetro destacado na imagem abaixo e clique em Atualizar:   Par

BankPlus | Análise Financeira - Filtrar por Categoria

Filtrar por Categoria Com o parâmetro Filtrar por Categoria habilitado, será possível filtrar as Análises Financeiras pela Categoria:  Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Habilite o respectivo parâmetro ilustrado na imagem abaixo:     Em seguida acesse

BankPlus | Análise Financeira - Filtrar por Projeto

Filtrar por Projeto Com a flag Filtrar por Projeto habilitada, será possível buscar a análise financeira a partir do projeto:  Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Marque o parâmetro destacado na imagem abaixo e clique em Atualizar:   Em seguida acesse

TaxPlus | SPED ECF | Mapeamento Conta Contábil - Estimativas Receita Bruta e Acréscimos

DúvidaMapeamento da Conta Contábil - Estimativas para Receita Bruta e Acréscimos ProcedimentoAcesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF) → SPED ECF - Mapeamento Conta Contábil - Estimativas Receita Bruta e Acréscimos. Aparecerá a janela "Mapeamen

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Crédito em conta Real Time

Crédito em conta Real Time Processamento Real Time: o crédito é disponibilizado na conta do fornecedor no instante do processamento do arquivo-remessa, desde que a transmissão seja em D+0 (na data do pagamento). Caso o arquivo seja transmitido com antecedência, o crédito é disponibilizado ao fornec

TaxPlus | SPED - Contábil | I052 | Registro só deve existir para conta analítica.

DúvidaCrítica: Registro só deve existir para conta analítica. Procedimento Quando ocorrer este problema precisa revisar o modelo de Balanço, pois não deve ser vinculado no mesmo contas classificadas como Sintética. Neste caso, ou remove o vinculo da conta contábil no modelo de Balanço. Ou Altera o

[I155] A Conta/Centro de Custo foi recuperado da escrituração anterior

Duvida Como Resolver a Critica: A Conta/Centro de Custo de natureza ou alguma conta que existe no primeiro mês da escrituração atual(no registro I155 ou I157) tem seu saldo inicial diferente do saldo recuperado Procedimento O Addon não alimenta o centro de custo no registro I155, o validador identi

BankPlus | Conciliação Bancária | Configurações - Aba Gerais - Considerar filial da conta bancária

Considerar filial da conta bancária Essa parametrização permite vincular as contas bancárias do SAP a uma filial da base, dessa forma, em cenários onde existem múltiplas filiais com a mesma identificação fiscal é possível determinar em qual filial os lançamentos serão lançados pela identificação de

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta de Baixa em Cartório

  Conta de Baixa em Cartório   Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário, neste exemplo foi usado o Banco Santander e clique no botão Editar:     Vá na aba Contabilização subaba Contas e informe a conta contábil onde serão realizados os lançamen

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta Contábil de Baixa (Transitória)

Conta Contábil de Baixa (Transitória)   Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário neste exemplo foi usado Banco Santander e clique no botão Editar:    Vá na Aba Contabilização SubAba Contas e informe a conta transitória de contrapartida com o título: Co

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta de IOF do Desconto

Conta de IOF do Desconto Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato Bancário, neste exemplo foi usado o Banco Santander e clique no botão Editar:    Vá na aba Contabilização subaba Contas e informe Conta Contábil de IOF do processo de desconto de duplica

BankPlus | Cobrança | Configurações | Parâmetros Gerais - Conta a Receber - Histórico do Lançamento

Histórico do Lançamento Para informar uma observação do diário do contas a receber clique no botão Histórico do Lançamento: Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.     Será aberta a seguinte Renegociação Observação Diário informe o Template do Histórico e cli

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Processos Disponíveis - Não Utilizar o Módulo de Boletos do SAP - Permitir Contabilizar Mútuo

Permitir Contabilizar Processo de Mútuo Essa função está presente no BankPlus, apenas quando o parâmetro "Não Utilizar Funcionalidade de Boletos do SAP" estiver habilitado, permitindo que uma das empresas do seu sistema, seja mutuária de outra no processo de Pagamento Eletrônico, tendo a contabili

TaxPlus NFe / NFCe | Gerar Rastreabilidade por Utilização

Dúvida  Como deixar de gerar o grupo de rastreabilidade (

Olá! Que bom te ver por aqui!

Esta é a Base de Conhecimento Taskdo! Onde você encontra informações, resoluções de dúvidas sobre o produto, ajuda para configurar recursos quando necessário e conhecimentos relevantes sobre o sistema. A base está dividida em tópicos pesquisáveis, disponíveis na lateral à esquerda. Fique à vontade p

Olá! Que bom te ver por aqui!

Introdução a base de conhecimento.

TaxPlus REINF | R-4010 – Evento por planilha

Resumo Nessa tela será é possível realizar a importação das informações de forma simultânea através da importação de planilha. No módulo TaxPlus Reinf  =>Administração de Eventos - Série R4000 => Selecione a entidade => Aba R4010 => clique em Excel Exportar Arquivo Exemplo: Será extraído uma planil

ContractPlus APIs | Centros de Custo por Dimensão.

DúvidaComo consultar os centros de custo. /api/centercostscode/{dimcode} Esta API é responsável por consultar os centros de custo a partir do código da dimensão. Inserção obrigatóriadimcode (Código da dimensão) Preencha o campo com o dimcode e execute a API: Serão retornados os centros de custo corr

ContractPlus APIs | Condições de pagamento por groupNum.

DúvidaComo consultar as condições de pagamento /api/conditionPayment/getByGroupNum/{groupNum} Esta API é responsável por executar a consulta das condições de pagamento através do filtro de groupNum. Inserção obrigatóriagroupNum (ID da condição de pagamento) Preencha o campo groupNum e execute a API:

ContractPlus APIs | Listar Classificações Contratuais por Nome.

DúvidaComo consultar as classificações contratuais. /api/classifications/byName Esta API é responsável por consultar a classificação contratual de acordo com o nome da classificação contratual. Inserção obrigatórianame (Nome da classificação contratual) Preencha o campo com o name da classificação c

ContractPlus APIs | Listar Classificações Contratuais por ID.

DúvidaComo consultar as classificações contratuais. /api/classifications/{id} Esta API é responsável por consultar a classificação contratual de acordo com o id. Inserção obrigatóriaid (Código da classificação contratual) Preencha o código id da classificação contratual e execute a API: Serão lista

TaxPlus | Apuração | Código de Receita por Estado

Dúvida Código de Receita por Estado Procedimento O código de receita é necessário na geração do SPED Fiscal - para ser informado no Registro E116, por exemplo. Acesse: Módulo TaxPlus → Apuração → Código de Receita por Estado. Aparecerá a janela "Código de Receita por Estado". Inserir código Para i

ContractPlus | Configuração | Parceiro por grupo de itens

Dúvida Parceiro por grupo de itens.   Procedimento  Esse módulo é responsável por definir a quantidade de fornecedores, por grupo de item, que devem participar do processo de cotação. Essa configuração terá efeito apenas para o processo de cotações, que trabalha buscando as solicitações de compra l

BankPlus | Cobrança | Configurações - Parâmetros de renegociação - Conta controle no documento de origem

Conta controle do documento de origem Ao habilitar esse parâmetro, o Add-On irá considerar para o processo de renegociação, a conta controle dos documentos de origem. Ao invés do padrão que são as contas definidas nos parâmetros de renegociação. Atenção   Para melhor visualização das image

BankPlus | Conciliação de Cartão | Configurações | Administração de Consolidadores - Contabilização - Conta de Antecipação

Conta de Antecipação   Taxa de Antecipação é uma taxa que incide sobre a antecipação de recebíveis, ou seja, é a taxa cobrada para receber valores que só seriam pagos futuramente.  Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Neste campo selecione a conta onde as

BankPlus | Conciliação de Cartão | Configurações - Administração de Consolidadores - Contabilização - Conta do Banco

Conta do Banco Conforme explicado em Contabilização, o processo consiste em duas pernas, a conta banco será utilizada na segunda parte do processo, onde o saldo da conta transitória é passada para conta banco. Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Nesse c

BankPlus | Conciliação de Cartão | Configurações - Administração de Consolidadores - Contabilização - Conta de Provisão

Conta de Provisão  Conforme explicado em Contabilização, o Add-On executa o processo em duas pernas. A conta de provisão pode ser considerada uma conta transitória, já que participa das duas partes do processo de contabilização. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre e

TaxPlus | SPED ECF | Mapeamento Conta Contábil - Estimativas Receita Bruta e Acréscimos | Novo

Dúvida Novo - Mapeamento Conta Contábil - Estimativas Receita Bruta e Acréscimos Resumo Este mapeamento diz respeito ao cálculo dos registros M300 e M350 do SPED ECF. Procedimento Pré-requisito Para que seja possível realizar o mapeamento de conta contábil para estimativas de receita bruta e acrésci

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta Contábil de Multa e Juros

Conta Contábil de Multa e Juros Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário e clique em Editar:  Importante   Para realizar as definições da conta contábil

BankPlus | Cobrança | Contrato - Contabilização - Parâmetros - Baixar CR na conta informada no retorno

  Baixar CR na conta informada no retorno Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse Cobrança → Configurações → Contrato Bancário:   Ao selecionar o contrato bancário que deseja, clique no botão Editar:   Lembrando que se o contrato ainda não existir,

TaxPlus | Geração do SPED ECF | Mapeamento Conta Contábil com Plano de Contas Referencial

Dúvida Mapeamento Conta Contábil com Plano de Contas Referencial Resumo 1 Com o fim de orientar o mapeamento, abaixo listamos as formas de tributação da empresa atrelados aos seus respectivos registros do SPED ECF: lucro real: o plano referencial baseado nas tabelas dinâmicas:L100 - Balanço Patrimon

BankPlus | Conciliação de Cartão | Configurações | Administração de Consolidadores - Contabilização - Conta de Ajuste Débito

Conta de Ajuste Débito Podem haver ajustes que não são especificados pela adquirente, relacionados à cobrança indevidas ou cancelamento de vendas, entre outros. Esses ajustes podem ser a débito ou crédito. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Neste campo

BankPlus | Conciliação Cartão | Configurações | Admin Consolidadores - Contrato - Depósito na Conta Informada no Arquivo

Depósito na Conta Informada no Arquivo Ao habilitar esse parâmetro, invés do Add-On utilizar a Conta do Banco informada na grid Contabilização ou a conta banco na bandeira, o módulo irá utilizar a conta bancária que a adquirente irá informar que fez o depósito no arquivo: Observação    Ess

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Configuração - Permitir informar a conta de pagamento no documento

Permitir informar a conta de pagamento no documento Esse parâmetro inclui as informações bancárias do documento de origem do título a ser pago, nas operações de pagamento, em vez das informações bancárias do cadastro do Parceiro de Negócios que é o padrão dessas operações.  Atenção   Para