Busca por Cadastros Relevantes do SAP Forma de Pagamento

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Cadastros Relevantes do SAP - Forma de Pagamento

Forma de Pagamento Antes de cadastrar as Formas de Pagamentos é necessário entender em que estas formas serão relevantes no processo de Pagamento Eletrônico. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Todas as tratativas de geração do arquivo de remessa são b

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Cadastros Relevantes do SAP

Cadastros Relevantes do SAP Realizando os cadastros listados abaixo de forma correta, todos os parâmetros e processos realizados em seguida serão mais rápidos e assertivos, pois diminuirá consideravelmente qualquer possibilidade de erro. Dados da Empresa Bancos Contas Bancárias Forma de Pagament

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Cadastros Relevantes do SAP - Bancos

Bancos Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse Administração → Definição → Banco → Bancos: Abrirá a tela Bancos - Definição: Verifique se os bancos que sua empresa e os seus beneficiados utilizarão estão neste cadastro, caso não existam cadastre

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Cadastros Relevantes do SAP - Parceiro de Negócios

Parceiro de Negócios Nesta tela deverão ser cadastrados os beneficiados do pagamento eletrônico. Para os processos de pagamento eletrônico é essencial cadastrar o PN de forma correta e completa. Confira os detalhes do cadastro: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Cadastros Relevantes do SAP - Contas Bancárias

Contas Bancárias Para que o processo de pagamento eletrônico ocorra corretamente é necessário que as contas bancárias da empresa e dos beneficiados sejam cadastradas no SAP, para isso siga o procedimento descrito abaixo. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Cadastros Relevantes do SAP - Dados da Empresa

Dados da Empresa Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar essas configurações, identifique primeiro qual é o seu cenário, veja abaixo. Para os casos em que a Empresa não é Multifilial: Acesse Administração → Inicialização do Sistema → Detalhes

BankPlus | Cobrança | Configurações Relevantes do SAP

Configurações Relevantes do SAP Realizando as parametrizações abaixo e da forma correta, todos os parâmetros, processos realizados ficarão mais rápidos e assertivos. Navegue pelos links abaixo: Formas de Pagamento Contabilização de Desconto, Juros e Multa

BankPlus | Cobrança Bancária | Configurações Relevantes do SAP - Formas de Pagamento

Formas de Pagamento A forma de pagamento é a chave da geração de boletos, pois faz a ligação entre o documento a ser gerado (boleto) e um contrato bancário vinculado a uma conta e um convênio bancário. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realiza

BankPlus | Conciliação de Cartão - Configurações Relevantes do SAP

Configurações Relevantes do SAP Realizando as parametrizações abaixo da forma correta, todos os processos da Conciliação de Cartão serão mais rápidos e assertivos, diminuindo consideravelmente qualquer possibilidade de erro. Cadastrar cartão no SAP Cadastro de Métodos de Pagamento com Cartão P

BankPlus | Pagamento | Configurações | Vínculos de Tipos de Meios de Pagamento com Forma de Pagamento

Vínculos de Tipos de Meios de Pagamento com Forma de Pagamento Nesta funcionalidade é possível estabelecer o vínculo entre os Meios de Pagamento e as Formas de Pagamento, para que no momento de inserir um Contrato Bancário de Pagamento não seja necessário configurar as formas de pagamento presente

BankPlus | Pagamento - Configurações relevantes ao SAP - Configuração de Impostos Retidos na fonte

Configuração de Impostos Retidos na fonte A fim de evitar erros na contabilização do contas a pagar é importante se atentar as configurações de impostos retidos no pagamento. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse o módulo Administração → Finanças →

BankPlus | Conciliação de Cartão - Configurações Relevantes do SAP - Cadastro de Métodos de Pagamento com Cartão

Cadastro de Métodos de Pagamento com cartão Cadastrando um método de pagamento com o cartão. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse: Administração → Definição → Banco → Métodos de Pagamento com Cartão de Crédito: Será exibida a seguinte tela: N

BankPlus | Conciliação de Cartão - Configurações Relevantes do SAP - Cadastrar Cartão no SAP

Cadastrar Cartão no SAP Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Realizando o cadastramento do Cartão de Crédito no SAP. Acesse Administração → Definição → Banco → Cartões de Crédito: Abrirá a tela de Cartões de Crédito - Definição para cadastrar os dados d

Configurações Relevantes do SAP - Cadastro do PN com moeda estrangeira

Cadastro do PN com moeda estrangeira Este processo é importante para clientes que utilizam moedas estrangeiras nos processos bancários. Observe o passo-a-passo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. É necessário definir a(s) moeda(s) que o Parceiro de Negó

BankPlus | Conciliação Bancária - Configurações Relevantes no SAP

Configurações Relevantes no SAP Confira as configurações relevantes no SAP para o processo de Conciliação Bancária ocorrer normalmente: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Detalhes da empresa Acesse Administração → Inicialização do Sistema → Detalhe

BankPlus | Conciliação de Cartão - Configurações Relevantes do SAP - Provisionar uma venda com o Meio de Pagamento Cartão

Provisionar uma venda com o meio de pagamento cartão É possível realizar o processo de provisionamento de vendas com meio de pagamento cartão com uma parcela única ou várias parcelas. Observe o processo para cada um dos casos: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre el

BankPlus | Cobrança - Configurações Relevantes do SAP - Contabilização de Desconto, Juros e Multa

Contabilização de Desconto, Juros e Multa Para parametrizar a contabilização de Desconto, Juros e Multa é necessário realizar os seguintes processos no SAP: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. 1. Configuração de Moedas: Acesse Administração → Defi

BankPlus | Integração com VAN via API - Configurações Relevantes - Pagamento

Configurações Relevantes - Pagamento A VAN bancária permite a comunicação rápida entre o sistema e as instituições bancárias, diminuindo o trabalho manual e o tornando o trabalho do dia a dia rápido e automatizado. Siga o guia detalhado para utilizar a funcionalidade de VAN Bancária nos processos d

BankPlus | Pagamento Eletrônico

Pagamento Eletrônico O módulo de Pagamento Eletrônico do BankPlus é um serviço que deve ser contratado junto aos bancos a fim de simplificar o dia a dia de seus adeptos. O Pagamento Eletrônico a Fornecedores cuida do contas a pagar da sua empresa, de forma ágil, segura e automatizada, eliminan

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento Eletrônico - Aba Documentos - Tributos sem Código de Barras

Tributos sem Código de Barras Esse é um tipo de pagamento presente no BankPlus em que se é possível gerar pagamentos para documentos específicos sem código de barras, tais como: DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ou GPS (Guia da Previdência Social). Atenção Para melhor

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações | Contratos de Pagamento - Formas de Pagamento

Formas de Pagamento Nesta tela do Contrato Bancário de Pagamento, é possível visualizar os Meios de Pagamento e as Formas de Pagamento cadastradas no SAP e no BankPlus Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas! Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Co

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Processos Disponíveis - Não utilizar funcionalidade de boletos do SAP

Não utilizar funcionalidade de boletos do SAP Essa nova função do BankPlus, permite que o processo de pagamento de títulos tenha uma nova contabilização, oferecendo maior agilidade e facilidade para as suas operações. Importante Para habilitar esse parâmetro não podem existir pagamentos

TaxPlus REINF | R-4020 | Retenções | Forma automatizada

Dúvida Forma automatizada da Aba "Retenções" - Evento R-4020 da REINF Procedimento Com o TaxPlus é possível configurar a auto-retenção por meio de dois campos na nota fiscal: Base IRRF e Valor IRRF (em vermelho). Na janela "Administração de Eventos R4000", selecione a entidade e o período, e abra a

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento - Aba Documentos - Transferência em Lote

Transferência em Lote Esse é um tipo de pagamento presente em Administração de Pagamentos em que é possível realizar várias transferências de uma só vez, utilizando apenas um arquivo de envio desse pagamento ao banco. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. A

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Não Utilizar o Módulo de Boletos do SAP - Baixa agrupada por meio de pagamento

Baixa agrupada por meio de pagamento Ao marcar esse parâmetro, o Add-on permite que os pagamentos com o mesmo meio de pagamento sejam agrupados no momento da baixa. Esse processo tem como objetivo melhorar a automatização da reconciliação bancária. Atenção Para melhor visualização das ima

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Não Utilizar o Módulo de Boletos do SAP - Agrupar títulos de filiais diferentes

Agrupar títulos de filiais diferentes sem usar módulo de boletos do SAP Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Essa opção permite consolidar (unir) os documentos de marketing, de diferentes filiais, em um único pagamento na previsão de pagamentos, isso quan

BankPlus | Link de Pagamento - Pré-Requisitos

Pré-requisitos Conheça os Pré-requisitos para utilizar a funcionalidade Link de Pagamento. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. 1. Cadastro do Banco: Para inserir o novo Contrato de Cobrança de Link de Pagamento, deve-se acessar a tela de cadastros d

ContractPlus | Geral | Editar campos do cabeçalho e linha do contrato ativo (Projeto, Cond. Pagamento, Forma de Pagamento...)

Dúvida Editar campos do cabeçalho e linha do contrato ativo (Projeto, Cond. Pagamento, Forma de Pagamento e Responsável). Procedimento Esse parâmetro permite que as informações presentes nos campos do cabeçalho e linha do contrato (Projeto, Cond. Pagamento, Forma de Pagamento e Responsável) sejam

BankPlus | Serviços - Configurações relevantes ao serviço

Configurações relevantes ao serviço Antes de realizar as configurações específicas para cada serviço, acesse as documentações abaixo para configurações gerais e dicas de boas práticas: Instalação e atualização dos serviços Boas práticas para atualização e instalação Confira as configurações relev

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento - Aba Documentos - Pagamento Manual

Pagamento Manual Essa funcionalidade do BankPlus permite baixar documentos individualmente ou em lote de forma direta, sem a necessidade de incluí-los em um arquivo de remessa ou de enviá-los ao banco, gerando assim, apenas o Contas a Pagar no SAP. Esse pagamento pode ser feito por meio de Cheque

TaxPlus DF-e | Considerar a configuração "Início de" das condições de pagamento do SAP B1

Considerar a configuração "Início de" das condições de pagamento do SAP B1O add-on DFe respeita a configuração do campo "Início de", definida na condição de pagamento do SAP Business One, ao calcular automaticamente as datas de vencimento das parcelas durante a importação de documentos fiscais eletr

BankPlus - Processos Disponíveis - Envio de e-mail - Configurações relevantes do servidor SMTP

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BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Administração de Boletos - SAP - Cancelar

Cancelar Essa opção permite cancelar boletos no SAP. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Observação Essa mudança, feita no SAP, não altera em nada as situações no BankPlus. Para utilizar essa funcionalidade, acesse Banco → Boleto → Adm

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Processos Disponíveis - Administração de Boletos - SAP

Administração de boletos - SAP Para utilizar essa funcionalidade no SAP, acesse Banco → Boleto → Administração de Boletos: Será aberta a tela Administração de Boletos para utilizarmos os filtros, a fim de encontrar uma previsão de pagamento gerada pelo BankPlus: Use esse processo se houver a n

SAP | Instalação do SAP Business One 10.0

Dúvida Instalação do SAP Business One 10.0 Procedimento O SAP Business One 10.0 precisa do SQL Server instalado e funcionando. Caso ainda não o tenha instalado, clique aqui para acessar o protocolo de instalação. Para realizar a instalação do SAP Business One, é necessário fazer o download do softw

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Processos Disponíveis - Não Utilizar o Módulo de Boletos do SAP - Permitir Contabilizar Mútuo

Permitir Contabilizar Processo de Mútuo Essa função está presente no BankPlus, apenas quando o parâmetro "Não Utilizar Funcionalidade de Boletos do SAP" estiver habilitado, permitindo que uma das empresas do seu sistema, seja mutuária de outra no processo de Pagamento Eletrônico, tendo a contabili

BankPlus | Contrato Bancário - Link de Pagamento Vindi

Contrato Bancário Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas! Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato e clique no botão Novo. Aba Arquivo de Licença Lembrando que é necessário cadastrar os adquirentes no menu Ba

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Pagamento de DARF sem Código de Barras

Pagamento de DARF sem Código de Barras Essa é uma função presente em Administração de Pagamentos do BankPlus que permite realizar o pagamento de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), acompanhe a seguir os detalhes sobre esse tema. Atenção Para melhor visualização das ima

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Processos Disponíveis - Administração de Boletos - SAP - Pagar

Pagar Essa opção permite mudar o Status de um boleto de Gerado (em aberto) para Pago, realizando então a baixa desse título e, com isso, gerando o seu Lançamento Contábil Manual. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para utilizar essa opção, acesse Banc

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações - Contratos de Pagamento - Aba Geral

Aba Geral Confira abaixo os detalhes de cada campo da aba Geral do Contrato de Pagamento. Descrição dos Campos: Nº do Contrato: Insira o número do contrato;Data de Criação: Data de cadastro do contrato no Add-on. Dados da Conta Descrição: O nome da Conta que deseja inserir;Banco: Código Interno do

BankPlus | Serviços do BankPlus - Serviço API Rest - Pagamento v2 - Aprovar as previsões de pagamento

Aprovar previsões de pagamento Esse método permite aprovar as previsões de pagamento que estão com a situação aguardando aprovação, siga o passo a passo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Abra o monitor de serviços do BankPlus na Aba Geral, clique em B

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Processos Disponíveis - Administração de Boletos - SAP - Estornar

Estornar Essa opção permite estornar um boleto liquidado, mudando o seu Status, primeiramente, de Pago para Gerado, em seguida para Cancelado. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para utilizar essa opção, acesse Banco → Boleto → Administração de Boleto

BankPlus | Serviços do BankPlus - Serviço API Rest - Pagamento v2 - Reprovar as previsões de pagamento

Reprovar as previsões de pagamento Esse método permite aprovar as previsões de pagamento que estão aguardando aprovação, siga o passo a passo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Abra o monitor de serviços do BankPlus na Aba Geral, clique em Bancos do SA

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Pagamento de tributos com Código de Barras

Pagamento de Tributos com Código de Barras Essa é uma opção presente em Administração de Pagamentos que permite a realização do pagamento de tributos por meio de títulos com códigos de barras. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Dica Confira

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Administração de Pagamentos - Aba Documentos - Pagamento Manual - Dinheiro

Aba Dinheiro Nessa aba é possível realizar a baixa de títulos por meio de Dinheiro, de forma individual ou em lote e, por consequência, gerar o Contas a Pagar dessa baixa no SAP, juntamente com o Lançamento Contábil Manual, acompanhe abaixo o processo. Atenção Essa operação pode ser rea

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros Gerais - Boas práticas para utilização do novo método de pagamento eletrônico

Boas práticas para utilização do novo método de pagamento eletrônico Para utilizar o novo método de Pagamento Eletrônico, em que a contabilização do processo ocorrerá somente após o processamento do arquivo de retorno bancário, é fundamental seguir algumas boas práticas para evitar erros e prejuíz

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Risco Sacado JP Morgan

Risco Sacado JP Morgan Para utilizar essa funcionalidade, é necessário realizar as configurações descritas a seguir: 1º Cadastre as informações bancárias no SAP, para isso acesse: Ao abrir a tela Contas Bancárias da Empresa → Definição, cadastre as informações bancárias da sua empresa, as mes

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento - Aba Documentos - Transferência

Transferência Esse é um dos tipos de pagamento presente na aba Documentos da funcionalidade Administração de Pagamentos. Nesta opção, se o banco do fornecedor for o mesmo da empresa será uma Transferência ou PIX, caso sejam contas diferentes poderá ser feito um DOC, TED ou PIX. Para utilizar esse

BankPlus | Cobrança | Parâmetros Gerais - Cobrança - Considerar forma de pagamento da parcela

Considerar forma de pagamento da parcela Com a flag habilitada, no momento da geração do boleto, o add-on buscará a forma de pagamento informada no campo Forma de Pagamento do próprio documento de Marketing e realizará o vínculo com o contrato bancário. Atenção Para melhor visualização

BankPlus | Link de Pagamento - Processos de Geração

Processos de geração do Link de Pagamento Nesse artigo você irá aprender sobre as possíveis maneiras de gerar o link de pagamento pelo BankPlus. 1. Nota Fiscal ou Adiantamento: Para gerar um Link de Pagamento por uma nota fiscal ou adiantamento, acesse no SAP: Menu Principal → Vendas → Nota Fisca

BankPlus | Integração com VAN via API - Configurações Relevantes - Conciliação Bancária

Configurações Relevantes - Conciliação Bancária A VAN bancária permite a comunicação rápida entre o sistema e as instituições bancárias, diminuindo o trabalho manual e o tornando o trabalho do dia a dia rápido e automatizado. Siga o guia detalhado para utilizar a funcionalidade de VAN Bancária nos

BankPlus WebClient | Serviços - Configurações relevantes ao serviço

Configurações relevantes ao serviço Antes de realizar as configurações específicas para cada serviço, acesse as documentações abaixo para configurações gerais e dicas de boas práticas: Instalação do Invent Apps ServicesBoas práticas e pré-requisitos para instalação e atualização Confira as configur

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento Eletrônico - Aba Documentos

Aba Documentos Para entender mais sobre a tela onde é possível verificar os títulos em aberto e realizar os provisionamentos de pagamento, confira o guia abaixo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas Primeiro, para acessar essa aba, siga o caminho ilustr

BankPlus | Pagamento | Configurações | Administração de Aprovação

Administração de Aprovação de Pagamento Eletrônico Na tela Administração de Aprovação é possível cadastrar aprovadores das operações de pagamento eletrônico do BankPlus. Acompanhe abaixo os passos para essas configurações. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Obse

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Retorno de Ordem de Pagamento Eletrônico - Processados

Processados Esta é a aba da tela Retorno da Ordem de Pagamento que contém as ordens de pagamento processadas pelo BankPlus. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Ressaltando que esse processamento consiste em buscar os boletos da nova situação no arquivo de retorn

TaxPlus NF-e / NFC-e | Outros (1) | Considerar informações do pagamento da parcela do documento

Dúvida Considerar informações do pagamento da parcela do documento. Procedimento Habilitar esse parâmetro indica ao Add-on que deve considerar as informações do pagamento das parcelas e o meio de pagamento (cartão de crédito e débito da parcela da NF-e) informados na emissão da Nota Fiscal. 1. Par

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Pagamento de TED Judicial

Pagamento de TED Judicial Ao realizar a provisão do pagamento do TED Judicial, o BankPlus possibilita a inserção do Código de Identificação da Transação. Confira o passo a passo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Importante Essa funcionali

BankPlus | Pagamento | Contrato de Pagamento - Particularidades de Configuração da API - Banco do Brasil - DDA

Particularidades de Configuração da API Banco do Brasil A API do Banco do Brasil para DDA, permite a importação automática dos arquivos de DDA no BankPlus. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Pagamento pelo BankPlus, siga o guia detalhado: 1. Abrir um ticket no Atendimento

TaxPlus DF-e | Configurações de Recebimento | Documentos | Dados Gerais(2) | Considerar as datas de pagamento fixas do SAP

Dúvida Como utilizar o parâmetro "Considerar as datas de pagamento fixas do SAP" Procedimento Acesse: Configuração de Recebimentos → Documentos → Dados Gerais (2) → Considerar as datas de pagamento fixas do SAP → Atualizar(OK) Regras de funcionamento do parâmetro: O parâmetro ignora as datas e info

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Não Utilizar o Módulo de Boletos do SAP - Permitir informar a taxa de câmbio

Permitir informar a taxa de câmbio Ao marcar esse parâmetro, o Add-on permite que no provisionamento de um pagamento, a taxa de câmbio possa ser editada. Observe o processo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações →

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Atribuir projeto do documento no pagamento

Atribuir projeto do documento no pagamento Esta funcionalidade permite que seja possível informar o projeto do documento no pagamento, sendo esse projeto uma ação específica dentro da empresa, como, por exemplo, uma mudança de escritório. Atenção Para melhor visualização das imagens, cli

BankPlus | Pagamento - Dicionário de tabelas

Dicionário de tabelas Para auxiliar os usuários do BankPlus, disponibilizamos em anexo um arquivo com as tabelas mais relevantes do módulo de Pagamento do Add-on. Utilize o índice para encontrar a tabela desejada e clique nela para ser direcionado. Para fazer o download do arquivo, clique no anex

BankPlus | Configurações | Parâmetros Gerais - Ignorar aviso de orçamento do SAP

Ignorar aviso de orçamento do SAP Quando o SAP está configurado para gerar um aviso em caso de documentos que diferem do orçamento, se algum documento for identificado como divergente do orçamento durante o processamento do retorno, o Add-On interrompe imediatamente o processo e emite uma mensagem

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento - Aba Transferência Entre Contas

Aba Transferência Entre Contas A transferência entre contas é uma funcionalidade presente no BankPlus, que pode ser utilizada para transferir valores entre contas de uma empresa de maneira mais simples. Nesse processo, é exigido apenas a conta de origem, a conta de destino, a data e o valor. Atenç

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Administração de Pagamentos - Aba Documentos - Pagamento Manual - Transferência

Aba Transferência Nessa aba é possível realizar uma Transferência para baixar, individualmente ou em lote, as parcelas em aberto no BankPlus e, por consequência, gerar o Contas a Pagar desse(s) pagamento(s) no SAP, juntamente com o Lançamento Contábil Manual, acompanhe abaixo o processo. Ate

ContractPlus | Contratos | Importação a partir de documento de marketing do SAP

Dúvida Importação a partir de documento de marketing do SAP Business One. Procedimento O processo de importação através do SAP Business One tem como objetivo transformar, com agilidade e segurança, documentos do SAP (Cotação de venda, pedido de venda, oferta de compra e pedido de compra) em contrato

BankPlus WebClient | Pagamento - DDA - Boleto

DDA - Boleto Entre os vários serviços que os bancos e instituições financeiras oferecem, o Débito Direto Autorizado (DDA) tem ganhado popularidade. Se você ainda não conhece ou quer entender melhor este serviço, nossa documentação irá explicar em detalhes seu funcionamento e como vale a pena usá-l

BankPlus | Integração com VAN via API - Configurações Relevantes - Cobrança

Configurações Relevantes - Cobrança A VAN bancária permite a comunicação rápida entre o sistema e as instituições bancárias, diminuindo o trabalho manual e o tornando o trabalho do dia a dia rápido e automatizado. Siga o guia detalhado para utilizar a funcionalidade de VAN Bancária nos processos de

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Ordem de Pagamento Eletrônico - Em Aberto - Inclusão Pagamento Online

Inclusão Pagamento Online Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Importante Para utilizar essa funcionalidade é importante ter realizado as configurações no contrato de pagamento relevantes à API, para saber mais informações, acesse: Consultas via

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Pagamento de fatura de cartão de crédito

Pagamento de fatura de cartão de crédito Siga o guia detalhado para realizar o pagamento e conciliação de uma fatura de cartão de crédito: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Observe um exemplo: Pizza Planet: R$ 150,00 Bistrot Chez Rémy: R$ 250,00 Tav

TaxPlus NF-e | Rejeição 857: Informado Duplicata Mercantil como forma de pagamento

Dúvida Rejeição 857: Informado Duplicata Mercantil como forma de pagamento Motivo da Rejeição A rejeição "857: Informado Duplicata Mercantil como forma de pagamento" indica em uma NFC-e, foi informado "Duplicata Mercantil" (tPag=14) como tipo de pagamento (campo tPag, ID YA02). Procedimento Validaçã

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações | Contratos de Pagamento - Mais Configurações - Código do CEI

Código do CEI Código do CEI é o número de identificação de contribuinte no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Geralmente são Pessoas Físicas que prestam serviço de forma autônoma e precisam de um cadastro específico no órgão previdenciário para fins de recolhimento. Acesse BankPlus → Paga

TaxPlus | Reforma Tributária | Considerar campo "Tx_pef" como forma alternativa

Como considerar o campo Tx_pef de forma alternativa com x minúsculoDúvidaEste artigo apresenta a alternativa implementada para que o Add-on reconheça o atributo Tx_pef (com x minúsculo), utilizado em alguns ambientes SAP HANA onde o campo foi criado com diferença de maiúsculas e minúsculas (case-sen

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Administração de Pagamentos - Aba Documentos - Pagamento Manual - Cheque

Aba Cheque Nessa aba é possível gerar um cheque e baixar, individualmente ou em lote, as parcelas em aberto no BankPlus e, por consequência, gerar o Contas a Pagar desse(s) pagamento(s) no SAP, juntamente com o Lançamento Contábil Manual, acompanhe abaixo o processo. Atenção Essa opera

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Permitir informar o pagamento de terceiro no documento

Permitir informar o pagamento de terceiro no documento Esse parâmetro permite que a pessoa de contato (Terceiro), informada no documento de entrada ou de origem do título a pagar, apareça automaticamente como a beneficiária do pagamento no momento de realizá-lo no BankPlus. Atenção Para

BankPlus | Pagamento - Correção de Problemas

Correção de Problemas Veja abaixo algumas soluções para problemas que podem ocorrer durante a utilização do módulo de Pagamento Eletrônico do BankPlus: Necessidade de configurar o SAP como 6 casas decimais para o campo de "Percentagem" em Config Gerais Erro ao gerar previsão: -5002 - Não é possí

BankPlus | Contrato Bancário - Link de Pagamento Pagar.Me

Contrato Bancário Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas! Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato e clique no botão Novo. Aba Arquivo de Licença Lembrando que é necessário cadastrar os adquirentes no menu Bancos do SAP.Inf

BankPlus | Instalação do BankPlus no SAP Business One - ARD

Instalação do BankPlus no SAP Business One - ARD Esse processo de instalação é específico para versões ARD dos Add-Ons. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar essa ação, baixe a versão do Add-on que deseja instalar pelo link disponibilizado

BankPlus WebClient - Introdução

O SAP Business One evoluiu para uma versão baseada na web, conhecida como WebClient. Essa atualização trouxe benefícios que facilitam e agilizam os processos do SAP, além de trazer a possibilidade de acessar as funções via navegador, podendo ser acessado por seu tablet ou celular em qualquer hora

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Integração de Lançamento Contábil

A Integração de Lançamento Contábil é a tela responsável pelo gerenciamento e envio dos lançamentos contábeis gerados pelo BankPlus para o ERP integrado — em especial o SAP S/4HANA, via serviço SOAP sfin:JournalEntryBulkCreateRequest. Nela você visualiza os lançamentos pendentes de integração, aplic

BankPlus | Pagamento - Administração de Pagamentos - Identificação Inteligente de Saldo (CP/CR)

Identificação Inteligente de Saldo (CP/CR) - Pagamento Manual Na tela Administração de Pagamentos, a opção Pagamento Manual identifica automaticamente se a baixa deve gerar um Contas a Pagar (CP) ou um Contas a Receber (CR), de acordo com o saldo líquido dos documentos selecionados. Esse recurso ate

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Configuração - Não sugerir período de referência para pagamento de impostos

Não sugerir período de referência para pagamento de impostos sem cód. de barras Ao habilitar esse parâmetro, os campos Período de Referência e Nº de Referência não serão preenchidos no momento da realização do provisionamento de um tributo sem código de barras. Acompanhe abaixo os detalhes dessa fu

TaxPlus DF-e | Considerar calendário de feriados do SAP para o vencimento

Dúvida Ao realizar a importação do XML, o sistema vai verificar a data do vencimento e das prestações da nota, e caso coincida com feriado, realizará o ajuste para o próximo dia útil. Processo 1. Acesse: TaxPlus NF-e → Configuração → Configurações de Recebimentos. Selecione a entidade desejada e cli

BankPlus | Pagamento | Banco do Brasil - Pagamento em Lote QRCodePix (Copia e Cola) via API PagBB

Pagamento em Lote QRCodePix (Copia e Cola) via API PagBB ObjetivoEste artigo apresenta a configuração e o uso da API BB Pagamento em Lote Pix (PagBB) V1.2.1, integração do BankPlus com o Banco do Brasil dedicada a pagamentos em lote por QRCodePix (Copia e Cola) — utilizada para quitação de boletos,

BankPlus | Link de Pagamento - Dúvidas Frequentes

Dúvidas Frequentes Este artigo reúne as principais dúvidas e orientações sobre o funcionamento do Link de Pagamento integrado ao BankPlus. Qual o fluxo para a implantação do Link de Pagamento? Entrar em contato com nosso comercial para a contratação por meio do e-mail: comercial@inventsoftware.c

BankPlus | Link de Pagamento - Mensagem Customizada

Configuração de assunto e mensagem customizada para email de link de pagamento

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamentos - Aba DDA - Botão Vínculo Automático - Nº do Documento

Nº do Documento Essa é uma opção de Vínculo Automático que cruza o número do documento em aberto no SAP com o número do documento do título presente no arquivo DDA, além de verificar a equivalência entre a data de vencimento e o valor. Para utilizar essa função, acesse BankPlus → Pagamento → Admi

BankPlus | Serviços do BankPlus - Serviço API Rest - Pagamento v2 - Buscar previsões aguardando aprovação

Buscar previsões aguardando aprovação Esse método retorna todas as previsões com o status aguardando aprovação, siga o passo a passo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Abra o monitor de serviços do BankPlus, na Aba Geral, clique em Bancos do SAP, preen

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamentos - DDA - Botão Vinculo Manual - Consulta de Parcelas

Consulta de Parcelas Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Nesta tela estão os documentos em aberto no SAP para serem cruzados com os títulos do arquivo de DDA. Conheça os Campos de Consulta de Parcelas: Cabeçalho: Fornecedor: Campo em que se define o

Serviços do BankPlus - Serviço API Rest - Pagamento v3

Pagamento BankPlus v3O módulo de Pagamento na API v3 gerencia a saída de recursos e a liquidação de compromissos financeiros. Diferente das versões anteriores, a v3 foca na segurança e no controle, introduzindo um fluxo onde as intenções de pagamento podem ser aprovadas ou reprovadas por usuários au

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Processos Disponíveis

Processos Disponíveis Nesta documentação estão listados alguns processos específicos referentes ao Pagamento Eletrônico do BankPlus, navegue pelos links abaixo: Consultas via API Pagamento Online Restringir Projeto Cadastro de Feriados Ordem de Pagamento em Lote Permitir Pagamento de CNPJ/CPF de

BankPlus | Pagamento | Contrato de Pagamento - Particularidades de Configuração da API - Banco Santander

Particularidades de Configuração da API Banco Santander Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Pagamento do Santander pelo BankPlus, siga o guia detalhado: Importante Para saber detalhes do procedimento

BankPlus | Pagamentos - Cancelamento de uma Previsão de Pagamento já Liquidada

Cancelamento de uma Previsão de Pagamento já liquidada Para realizar o cancelamento de uma previsão de pagamento já liquidada, siga o procedimento a seguir: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse a tela de Administração de Boletos do SAP, seleci

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações | Parâmetros Gerais - Configuração - Lançamento da Previsão na Data de Pagamento

Lançamento da Previsão na Data de Pagamento Ao habilitar esse flag será possível gerar o lançamento, resultante da previsão do pagamento, na mesma data dessa previsão. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para isso acesse BankPlus → Pagamento → Configura

BankPlus WebClient | Pagamento - Administração de Pagamentos

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