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Resultados encontrados: 617

InterCompany | Banco - Contas a Pagar e Contas a Receber

Dúvida Banco - Contas a Pagar e Contas a Receber. Procedimento No menu Banco é possível realizar a manutenção de Contas a Receber e Contas a Pagar. Contas a Receber Acesse: InterCompany → Banco → Contas à Receber. Na tela "Contas a Receber (InterCompany)" concentra-se a manutenção de Contas a Recebe

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Integração de Contas a Pagar

Integração de Contas a Pagar A tela Integração de Contas a Pagar permite consultar, integrar e conciliar os documentos de contas a pagar provenientes de fornecedores, centralizando em um único lugar o acompanhamento dos registros que serão enviados ao processo de pagamento. Por meio dela, você filtr

BankPlus | Conciliação Bancária - Processos Disponíveis - Gerar Contas a Pagar

  Gerar Contas a Pagar  É uma das funcionalidades da Conciliação Bancária do BankPlus, que gera o Contas a Pagar de registros contidos no extrato bancário, mas que não foram lançados no SAP, confira os detalhes a seguir.   Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.  

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento - Aba Transferência Entre Contas

Aba Transferência Entre Contas A transferência entre contas é uma funcionalidade presente no BankPlus, que pode ser utilizada para transferir valores entre contas de uma empresa de maneira mais simples. Nesse processo, é exigido apenas a conta de origem, a conta de destino, a data e o valor. Atenç

TaxPlus | SPED ECF | Mapeamento de Contas Contábeis com Plano de Contas Referencial

Dúvida Mapeamento de Contas Contábeis com Plano de Contas Referencial Resumo Para que os valores das contas contábeis da empresa sejam transportados para a ECF, é necessário fazer o Mapeamento de Contas Contábeis com o Plano Referencial da ECF. Se a forma de tributação da empresa é: Lucro Real: o p

BankPlus | Cobrança | Contas a Receber

  Contas a Receber Na tela de Contas a Receber é possível visualizar de forma prática e rápida as contas a receber em aberto, além de realizar a liquidação dos documentos em aberto do SAP. É possível ainda aplicar Multa, Juros e Descontos, ajustar o histórico contábil da baixa e agrupar parcelas de

BankPlus | Invent Finance - Gerenciar Contas

Gerenciamento de Contas Após solicitar a abertura de uma conta digital no Invent Finance, o acompanhamento do processo é realizado através da tela Gerenciar Contas. Nesta interface, é possível verificar o status da aprovação, consultar logs de alterações e retomar o processo de cadastro caso ele te

BankPlus | Análise Financeira - Desconsiderar Contas

Desconsiderar Contas Com a flag Desconsiderar Contas ativa, será possível selecionar as contas que deseja desconsiderar na Análise Financeira. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Marque o parâmetro destacado na imagem abaixo e clique em Inserir: A aba

TaxPlus | SPED ECF | Mapeamento de Contas Contábeis com Plano de Contas Referencial | Importação

Dúvida Importação - Mapeamento das contas Resumo Ao clicar no botão "Importar", é possível selecionar um arquivo Excel com os vínculos já realizados, dispensando a necessidade de selecionar uma conta por vez. Procedimento O arquivo padrão pode ser baixado clicando no botão "Importar". Selecione Ex

TaxPlus | BACEN | Plano de Contas COSIF

DúvidaPlano de Contas COSIF - BACEN ResumoEste módulo permite que adicionar, alterar ou excluir contas COSIF caso o BACEN realize alguma modificação no plano de contas COSIF. O add-on lista as contas de acordo com a data de vigência. ProcedimentoAcesse: módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → BAC

BankPlus | Invent Finance - Abertura de Contas

Abertura de Contas Uma das grandes inovações no Invent Finance é a possibilidade de iniciar a jornada de abertura de conta digital diretamente pelo SAP Business One. O processo é simples, seguro e integrado aos dados da sua empresa. Nesta documentação, detalharemos o preenchimento da tela inicial

BankPlus | Cobrança | Contas a Receber - Cheque

Aba Cheque Nesta aba é onde você poderá realizar o pagamento das parcelas do documento, para isso, siga os passos abaixo: Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse BankPlus → Cobrança → Contas a Receber, selecione o título em aberto e clique em Botão Inserir: Sel

BankPlus | Cobrança | Contas a Receber - Dinheiro

 Aba Dinheiro Nesta aba é onde você poderá realizar o pagamento das parcelas do documento por dinheiro, para isso, siga os passos abaixo: Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.    Acesse BankPlus → Cobrança → Contas a Receber, selecione o título em aberto e clique em Bot

BankPlus | Cobrança | Contas a Receber - Transferência

 Aba Transferência Nesta aba é onde você poderá realizar o pagamento das parcelas do documento por transferência, para isso, siga os passos abaixo: Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse BankPlus → Cobrança → Contas a Receber, selecione o título em aberto e cl

TaxPlus | LCDPR | Cadastro de Contas Bancárias

Dúvida Cadastro de Contas Bancárias Procedimento Para realizar o cadastro de contas bancárias, acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → LCDPR → Cadastro de Contas Bancárias. Clique no botão "Novo". Dessa forma, as contas bancárias são vinculadas à fazenda. Na aba Tipo de Conta, clique no

BankPlus WebClient | Cobrança - Contas a Receber

Contas a Receber Nesta tela é possível realizar a baixa do contas a receber em lote. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.     Siga o caminho abaixo para abrir a tela: A tela do Contas a Receber será aberta: É possível definir diversos filtros para facil

BankPlus | Cobrança | Contrato bancário - Contabilização - Contas

  Contas Nesta aba são configuradas as contas contábeis de cada transação.    Para conhecer mais sobre cada campo, acesse: Conta Contábil do Banco Conta de Despesas Bancárias Conta de Baixa em Cartório Lançamento como Crédito Conta Contábil de Baixa (Transitória) Duplicatas Descontadas Juros de D

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Processos Disponíveis - Administração de Boletos - SAP - Pagar

Pagar Essa opção permite mudar o Status de um boleto de Gerado (em aberto) para Pago, realizando então a baixa desse título e, com isso, gerando o seu Lançamento Contábil Manual. Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Para utilizar essa opção, acesse Banc

TaxPlus | BACEN | Plano de Contas COSIF | Novo

DúvidaNovo - Plano de Contas COSIF - BACEN ProcedimentoApós clicar no botão Novo, aparecerá a janela Plano Contas COSIF. Selecione a entidade, a data de vigência, e clique no botão Listar Padrões. O add-on listará as contas aceitas no CADOC 4111. Clique no botão Atualizar. O add-on retornará à janel

TaxPlus | BACEN | 9011 Mapeamento - Plano de Contas

Dúvida9011 Mapeamento - Plano de Contas Procedimento Acesse: módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → BACEN →  9011 - Mapeamento Plano de Contas  Será aberta a tela Mapeamento de Plano de Contas COSIF 1 - Entidade - Empresa que esta sendo mapeada; 2 - Período Plano de Contas - Período que será u

TaxPlus | BACEN | Plano de Contas COSIF - Padrão

Dúvida Plano de Contas COSIF - Padrão ProcedimentoAcesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → BACEN. Selecione 9011- Plano de Contas COSIF - Padrão.  Aparecerá a janela "Plano de Contas COSIF - Padrão". Para inserir um novo relatório, selecione a entidade e clique no botão "Novo". Na tela de

BankPlus Invent Apps | Conciliação Financeira | Contas Bancárias

Contas BancáriasA tela Contas Bancárias centraliza o cadastro das contas bancárias utilizadas pelo App Conciliação Financeira. É nela que você registra cada conta (banco, agência, conta e dígitos), vincula a conta à empresa e informa os dados contábeis correspondentes. Essas contas são a base dos pr

BankPlus Invent Apps | Dados Mestres | Contas Bancárias

Contas BancáriasA tela Contas Bancárias centraliza o cadastro das contas bancárias utilizadas pelo BankPlus nos processos de pagamento. É nela que você registra cada conta (banco, agência, conta e dígitos), vincula a conta à empresa e informa os dados contábeis correspondentes. Para acessá-la, utili

TaxPlus | SPED - FCont | Plano de Contas Referencial

Dúvida Plano de Contas Referencial do SPED FCont Procedimento Para vincular o plano de contas referencial disponibilizado pela SEFAZ ao plano de contas do sistema, acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - FCont → Configurações → Plano de Contas Referencial - FCont. Aparecerá a janel

BankPlus | Análise Financeira - Filtrar por Contas Caixa

Filtrar por Contas Caixa  Com a flag Filtrar por Contas Caixa habilitada, será possível filtrar a Análise Financeira por contas caixa:   Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Marque o parâmetro destacado na imagem abaixo e clique em Atualizar:   Em segu

BankPlus | Análise Financeira - Suprimir Nível das Contas

Suprimir Nível das Contas Ao marcar esse parâmetro, o nível das Contas serão suprimidos da Análise Financeira: Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Marque o parâmetro destacado na imagem abaixo e clique em Atualizar: Após marcar o parâmetro, clique em

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros Gerais - Diferenças entre o novo método de contabilização e o processo padrão

Novo método de contabilização do pagamento e o processo padrão A contabilização do Pagamento Eletrônico mudou, ganhando uma nova forma em sua geração, para agilizar os processos de provisionamento de títulos, geração de remessas e processamento de retornos bancários. Conheça os detalhes desse novo

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Administração de Pagamentos - Aba Documentos - Pagamento Manual - Dinheiro

Aba Dinheiro Nessa aba é possível realizar a baixa de títulos por meio de Dinheiro, de forma individual ou em lote e, por consequência, gerar o Contas a Pagar dessa baixa no SAP, juntamente com o Lançamento Contábil Manual, acompanhe abaixo o processo. Atenção   Essa operação pode ser rea

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Administração de Pagamentos - Aba Documentos - Pagamento Manual - Transferência

Aba Transferência Nessa aba é possível realizar uma Transferência para baixar, individualmente ou em lote, as parcelas em aberto no BankPlus e, por consequência, gerar o Contas a Pagar desse(s) pagamento(s) no SAP, juntamente com o Lançamento Contábil Manual, acompanhe abaixo o processo. Ate

TaxPlus | BACEN | Mapeamento Demonstrativo - Plano de Contas COSIF

DúvidaMapeamento Demonstrativo - Plano de Contas COSIF ProcedimentoAcesse: módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → BACEN →  9011 - Mapeamento Demonstrativo - Plano de Contas COSIF.  Aparecerá a janela Mapeamento Demonstrativo  Plano de Contas COSIF  Descrição dos botões: Novo: insere um mapeament

BankPlus Invent Apps | Integração de Contas a Receber

Integração de Contas a Receber

TaxPlus | BACEN | Plano de Contas | COSIF - Padrão | Planilhas

DúvidaExportar Plano de Contas para ExcelProcedimentoFazer exportação do plano de contas cadastro para Excel. Acesse o Módulo TaxPlus > Relatórios/Magnéticos > BACEN > 9011- Plano Contas COSIF - Padrão Clique no botão Editar para abrir a tela Plano Contas COSIF - Padrão. Por esta tela será possível

TaxPlus | SPED ECF | Cadastro de Contas Bancárias (Q100)

Dúvida Cadastro de Contas Bancárias (Q100) Procedimento Pré-requisito Para gerar este registro, é necessário que no registro 0010, no campo Tipo da Escrituração, esteja como Livro Caixa, e ser regime lucro presumido. Em seguida, acesse: módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituraçã

TaxPlus | SPED - Contábil | Configurações | Plano de Contas Referencial

Dúvida Plano de Contas Referencial Procedimento Para vincular o plano de contas referencial disponibilizado pela SEFAZ ao plano de contas do sistema, acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contábil → Configurações do SPED - Contábil → Plano de Contas Referencial SPED - Contábil. A

TaxPlus | SPED - Contábil | Plano de Contas Referencial | Importar

Dúvida Importar Procedimento Ao clicar no botão "Importar", é possível selecionar um arquivo Excel com os vínculos já realizados, dispensando a necessidade de selecionar uma conta por vez. O arquivo padrão pode ser baixado ao selecionar Exportar Modelo. O arquivo estará como na imagem seguinte.

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Duplicatas Descontadas

  Duplicatas Descontadas Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário, neste exemplo foi usado o Banco Santander e clique no botão Editar:   Caso utilize a modalidad

BankPlus | Cobrança - 10 - 10000104 - No campo "Data de lançamento", entre a data de lançamento idêntica ou posterior à data do

-10 - 10000104 - No campo "Data de lançamento", entre a data de lançamento idêntica ou posterior à data do sistema Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Se na liquidação de um contas a receber ou contas a pagar, o seguinte erro é apresentado, siga o passo-

TaxPlus | Cadastro de Entidade | Parâmetros | ECD/ ECF | Considerar os códigos do plano de contas em caso de contas segmentadas

Dúvida Considerar os códigos do plano de contas em caso de contas segmentadas Procedimento Se o parâmetro destacado abaixo estiver habilitado na base do SAP, as contas do plano de contas serão geradas na ECD e ECF com códigos segmentados. Por meio da rotina Mapeamento Conta Contábil com Plano de Co

TaxPlus | LCDPR | Livro Caixa Digital Produtor Rural | Registro 0010

Dúvida Registro 0010 - Parâmetros de Tributação Procedimento O preenchimento deste registro é obrigatório. É através dos itens do fluxo de caixa vinculados ao contas a receber e contas a pagar que as movimentações dos registros 0050, Q100 e Q200 serão carregadas. Atenção   Itens de fluxo de caixa

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Administração de Pagamentos - Aba Documentos - Pagamento Manual - Cheque

Aba Cheque  Nessa aba é possível gerar um cheque e baixar, individualmente ou em lote, as parcelas em aberto no BankPlus e, por consequência, gerar o Contas a Pagar desse(s) pagamento(s) no SAP, juntamente com o Lançamento Contábil Manual, acompanhe abaixo o processo. Atenção   Essa opera

TaxPlus | SPED ECF | Cadastro de Contas Bancárias (Q100) | Editar

Dúvida Editar - Cadastro de Contas Bancárias (Q100) Procedimento Após clicar no botão Editar, aparecerá a janela Cadastro de Contas Bancárias (Q100). São exibidos os dados das contas bancárias da entidade, divididos entre as abas Tipo de Conta e Contas. Caso deseje editar os dados, é possível fazer

TaxPlus | BACEN | Mapeamento Demonstrativo - Plano de Contas COSIF | Novo

DúvidaNovo - Mapeamento Demonstrativo - Plano de Contas COSIF ProcedimentoApós clicar no botão "Novo", aparecerá a janela Mapeamento Demonstrativo - Plano de Contas COSIF.  Será aberta a tela "Mapeamento Demonstrativo - Plano de Contas COSIF 1 - Entidade - Empresa que esta sendo mapeada; 2 - Demons

TaxPlus | BACEN | Mapeamento Demonstrativo - Plano de Contas COSIF | IMPORTAR

DúvidaImportar - Mapeamento Demonstrativo - Plano de Contas COSIF Procedimento Após abrir a tela  e definido o tipo do demonstrativo que será mapeado e o período deve ser informado o plano de contas do demonstrativo que será mapeado. Este plano de contas pode ser informado manualmente ou pode ser im

BankPlus Invent Apps | Configurações Gerais - Aba Contas a Receber

Aba Contas a Receber Nesta tela é onde serão realizadas as configurações a serem apresentadas na tela do Contas a Receber do BankPlus: Veja a descrição detalhada de cada parâmetro:  Defina nestes campos os valores padrões para baixa das parcelas no contas a receber: Multa % Juros a.m % Desconto

BankPlus | Conciliação Bancária - Processos Disponíveis - Liquidar Contas a Receber

Liquidar Contas a Receber Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Com esse processo, o Add-On irá procurar o contas a receber com mesmo valor e data de vencimento e o liquidar após a reconciliação de um arquivo de conciliação bancária. Confira o processo:  

BankPlus | Conciliação Bancária - Processos Disponíveis - Gerar Contas a Receber

  Gerar Contas a Receber  É uma das funcionalidades da Conciliação Bancária do BankPlus, que gera o Contas a Receber, por conta no SAP, de registros até então contidos somente no extrato bancário, realizando assim, a liquidação e a reconciliação dos mesmos. Atenção    Para melhor visualizaçã

TaxPlus | SPED ECF | Cadastro de Contas Bancárias (Q100) | Novo

Dúvida Novo - Cadastro de Contas Bancárias (Q100) Procedimento Após clicar no botão Novo, aparecerá a janela Cadastro de Contas Bancárias (Q100). Aparecerá a janela Cadastro de Contas Bancárias. Insira a entidade. Na aba Tipo de Conta, clique no botão Novo. O add-on inserirá uma linha no final da

TaxPlus | DECRED | Configuração Contas Contábeis para Dedução no Repasse

Dúvida Configuração Contas Contábeis para Dedução no Repasse - DECRED Procedimento Acesse: módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → DECRED → Configuração Contas Contábeis para Dedução no Repasse. Aparecerá a janela DECRED - Configuração Contas Contábeis para Dedução no Repasse. Selecione a entidad

ContractPlus | Empreendimento | Rateio de Despesas | Definição de Contas Contábeis

Dúvida Definição de Contas Contábeis. Procedimento Acesse ContractPlus → Empreendimento → Rateio de Despesas → Definição de Contas Contábeis. Imagine o seguinte cenário: O aeroporto ABC não possui um aparelho específico capaz de realizar uma leitura exata do consumo (por exemplo: de água, energia e

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Cadastros Relevantes do SAP - Contas Bancárias

  Contas Bancárias Para que o processo de pagamento eletrônico ocorra corretamente é necessário que as contas bancárias da empresa e dos beneficiados sejam cadastradas no SAP, para isso siga o procedimento descrito abaixo. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Data da Baixa

  Data da Baixa Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Ao configurar a Data de Baixa, temos a opção de escolher as datas que aparecerão no contas a receber:   Confira o Retorno Bancário: Data da Ocorrência: 31/08/2022 Data do Crédito: 02/09/2022 Data de

TaxPlus | LCDPR | Livro Caixa Digital Produtor Rural | Registro Q100 | Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa

Dúvida Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa Procedimento Essa funcionalidade permite vincular o item do fluxo de caixa do SAP ao tipo de documento.   Exemplo: No contas a pagar, foi lançada uma despesa por conta no valor de R$ 100,00 - conta FGTS a Recolher. Em seguida, foi dado baixa no co

BankPlus | Pagamento -5002 - Não é possível gravar como rascunho quando os meios de pagamento são boletos

Erro ao gerar previsão: Não é possível gravar como rascunho quando os meios de pagamento são boletos Se ao tentar gerar uma Previsão de Pagamento, for apresentado o seguinte erro: "-5002 - Não é possível gravar como rascunho quando os meios de pagamento são boletos. , Parceiro [ V10000 - ACME Asso

TaxPlus | LCDPR | Cadastro de Tipo de Documento | Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa

Dúvida Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa Procedimento Essa funcionalidade permite vincular o item do fluxo de faixa do SAP no tipo de documento. Em contas a pagar foi lançada uma despesa por conta no valor de R$ 100,00: conta FGTS a Recolher. Em seguida, foi dado baixa no contas a pagar

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Parâmetro de Provisionamento - Definir uso de conta provisória

  Definir uso de conta provisória nas transferências entre contas O BankPlus disponibiliza alguns parâmetros relacionados a pagamentos de títulos, que facilitam esse processo ao proporcionar maior agilidade ao usuário do Add-on. Um desses Parâmetros de Provisionamento é o de "Definir Uso de Conta P

BankPlus | Pagamento - Administração de Pagamentos - Identificação Inteligente de Saldo (CP/CR)

Identificação Inteligente de Saldo (CP/CR) - Pagamento Manual Na tela Administração de Pagamentos, a opção Pagamento Manual identifica automaticamente se a baixa deve gerar um Contas a Pagar (CP) ou um Contas a Receber (CR), de acordo com o saldo líquido dos documentos selecionados. Esse recurso ate

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Introdução

BankPlus Pagamento | Introdução O BankPlus Pagamento é o módulo responsável pela gestão completa dos pagamentos eletrônicos da empresa. Por meio dele, você pode provisionar, aprovar, enviar e controlar todos os pagamentos bancários de forma integrada ao sistema de origem (ERP), garantindo rastreabi

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros Gerais - Parâmetro de Provisionamento - Pagar no Contrato Padrão da Filial

  Pagar no Contrato Padrão da Filial O BankPlus disponibiliza alguns parâmetros relacionados ao provisionamento de títulos que facilitam esse processo, proporcionando maior agilidade ao usuário do Add-on. Um desses Parâmetros de Provisionamento é o "Pagar no Contrato Padrão da Filial", que selecion

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Parâmetro de Provisionamento - Pagar na data de vencimento da parcela

  Pagar na data de vencimento da parcela O BankPlus disponibiliza alguns parâmetros relacionados a pagamentos de títulos, que facilitam esse processo ao proporcionar maior agilidade ao usuário do Add-on. Um desses Parâmetros de Provisionamento é o "Pagar na Data de Vencimento da Parcela", que ao ser

BankPlus Invent Apps | Conciliação Financeira | Configuração de Extrato - Contas Bancárias

Configuração de Extrato - Contas BancáriasA aba Contas Bancárias define quais contas bancárias estão vinculadas à configuração de extrato. São essas contas que o Add-On concilia com o extrato importado para aquele banco e layout. As contas exibidas aqui vêm do cadastro de Configurações → Contas Banc

BankPlus Invent Apps | Conciliação Financeira | Integração de Contas a Receber

Integração de Contas a ReceberA tela Integração de Contas a Receber é onde você envia ao ERP os títulos de Contas a Receber gerados e liquidados na conciliação. Nela você acompanha o status de cada título, confere o conteúdo que será enviado e executa a integração e a conciliação. Para acessá-la, ut

BankPlus | Conciliação de Cartão | Configurações | Administração de Consolidadores - Contabilização - Contas

Contabilização - Contas Acesse BankPlus → Conciliação de Cartão → Configurações → Administração de Consolidadores, na grid Consolidadores selecione o consolidador desejado e na grid Contratos Configurados selecione um contrato e clique em Editar ou cadastre um novo clicando em Novo. A tela de Cada

TaxPlus | SPED - Contábil | Configurações | Saldos do Plano de Contas Anterior

Dúvida Saldos Do Plano De Contas Anterior (Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior) ResumoEste registro deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas do plano de contas anterior, quando não forem realizados lançamentos contábeis transferindo o sal

TaxPlus | SPED ECF | Mapeamento Contábil/ Referencial | Plano de Contas | J050

Dúvida Registro J050: Contas Contábeis Resumo Pelo TaxPlus, é possível editar as informações da ECF para as contas contábeis. Procedimento Acesse o o módulo SPED ECF - Escrituração Contábil Fiscal. Selecione J050 - Contas Contábeis, e clique no botão "Carga dos Movimentos". O sistema carregará as i

BankPlus | Conciliação de Cartão - Processos Disponíveis - Gerar Contas a Receber

Gerar Contas a Receber No processo padrão da Conciliação de Cartão, o Add-On irá realizar a conciliação dos extratos das adquirentes com os comprovantes de cartão do SAP. Usando o processo de geração do contas a receber, é possível realizar a geração do Contas a Receber a partir do extrato da adqu

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta Contábil do Banco

  Conta Contábil do Banco Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato Bancário, neste exemplo foi usado o Banco Santander e clique no botão Editar:    Vá na Aba Contabilização - SubAba Contas e informe a conta contábil que representa a conta corrente do ba

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta de Despesas Bancárias

Conta de Despesas Bancárias Neste campo, informe a conta contábil onde serão realizados os lançamentos referentes as despesas bancárias definidas no convênio do banco com o cedente.   Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário, neste exemplo foi usado o Ban

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Juros de Duplicatas Descontadas

  Juros de Duplicatas Descontadas  Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário neste exemplo foi usado Banco Santander e clique no botão Editar:    Vá na Aba Contabilização SubAba Contas e informe conta contábil de juros do desconto, esses juros são acordado

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta Contábil de Desconto

Conta Contábil de Desconto  Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário e clique em Editar:  Importante   Para realizar as definições da conta contábil de 

BankPlus | Conciliação Cartão | Configurações | Consolidadores - Contrato - Contas a Receber Agrupado

Contas a Receber Agrupado   Importante   Para a utilização desse processo alternativo recomendamos que sua viabilidade seja analisada junto com o parceiro SAP.   Para habilitar esta parâmetro, é necessário que a flag Gerar Contas a Receber Por Conta para comprovantes não identificados es

BankPlus Invent Apps | Dados Mestres | Configuração de Integração

Configuração de Integração A tela de Configuração de Integração é responsável por definir os parâmetros de conexão entre o BankPlus Invent Apps e o sistema de origem (ERP). Nela, você configura as credenciais de acesso, URLs de comunicação, tipos de documentos integrados e as APIs utilizadas nas int

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações | Parâmetros Gerais - Configuração - Lançamento da Previsão na Data de Pagamento

Lançamento da Previsão na Data de Pagamento Ao habilitar esse flag será possível gerar o lançamento, resultante da previsão do pagamento, na mesma data dessa previsão. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Para isso acesse BankPlus → Pagamento → Configura

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações | Parâmetros Gerais - Parâmetro de Provisionamento

Parâmetro de Provisionamento Esta é uma aba dos Parâmetros Gerais do Pagamento Eletrônico do BankPlus em que é possível determinar algumas configurações sobre as operações de pagamento, acompanhe a seguir os detalhes sobre essa funcionalidade. Para acessar essa aba, clique em BankPlus → Pagamento →

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Listar Centro de Custos na Aba Documentos

Listar Centro de Custos na Aba Documentos No Add-on, foi implementado que, ao gerar um LCM com centro de custo informado no documento, ele será listado nas abas Documentos, Previsões/Pagamentos e também no Contas a Pagar da previsão. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre ela

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Despesa Cartório/Lançamento como crédito

Despesas cartório Essa configuração permite selecionar a maneira mais adequada para contabilizar as despesas de cartório a fim de melhor atender o cenário da empresa. Acompanhe a seguir os detalhes. Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse: BankPlus 

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta de Baixa em Cartório

  Conta de Baixa em Cartório   Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário, neste exemplo foi usado o Banco Santander e clique no botão Editar:     Vá na aba Contabilização subaba Contas e informe a conta contábil onde serão realizados os lançamen

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta Contábil de Baixa (Transitória)

Conta Contábil de Baixa (Transitória)   Acesse: Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário neste exemplo foi usado Banco Santander e clique no botão Editar:    Vá na Aba Contabilização SubAba Contas e informe a conta transitória de contrapartida com o título: Co

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Contabilização - Contas - Conta de IOF do Desconto

Conta de IOF do Desconto Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato Bancário, neste exemplo foi usado o Banco Santander e clique no botão Editar:    Vá na aba Contabilização subaba Contas e informe Conta Contábil de IOF do processo de desconto de duplica

TaxPlus | SPED ECF | Registro P500

Dúvida Registro P500: Cálculo da CSLL com base no Lucro Presumido Procedimento Há duas formas de preencher este registro: 1 Manualmente 2 Pelo mapeamento Após preencher o registro, visualize-o ao gerar o arquivo. Observação    O código 1 - Base de Cálculo da CSLL deste registro é

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Dashboard

O Dashboard do BankPlus Pagamento oferece uma visao consolidada e em tempo real dos pagamentos da empresa. Voltado principalmente a diretores e gerentes financeiros, ele permite acompanhar de forma rapida os valores provisionados, os pagamentos pendentes de aprovacao e as contas que ainda precisam s

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Histórico do Lançamento

Histórico do Lançamento Com essa opção é possível definir templates para os históricos do Lançamento Contábil Manual. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Importante   Para as configurações funcionarem normalmente é necessário realizar as seguint

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Retorno de Ordem de Pagamento Eletrônico - Processados

Processados Esta é a aba da tela Retorno da Ordem de Pagamento que contém as ordens de pagamento processadas pelo BankPlus.  Atenção    Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Ressaltando que esse processamento consiste em buscar os boletos da nova situação no arquivo de retorn

BankPlus Invent Apps | Conciliação Financeira | Configuração de Extrato - Categorias

Configuração de Extrato - CategoriasA aba Categorias cadastra as categorias dos registros do extrato bancário e parametriza, para cada uma, os pré-lançamentos, os Lançamentos Contábeis Manuais (LCM) e as regras de reconciliação automática. É nessa aba que você define o que o Add-On deve fazer com ca

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Workers

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BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamentos - DDA - Botão Vinculo Manual

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Configuração de Impostos Retidos na fonte A fim de evitar erros na contabilização do contas a pagar é importante se atentar as configurações de impostos retidos no pagamento. Atenção   Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.   Acesse o módulo Administração → Finanças →

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