Busca por Permitir alterar o local da remessa em Ordens de Pagamento

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Configuração - Permitir alterar o local da remessa em Ordens de Pagamento

Permitir alterar o local no qual a remessa de pagamento será salva na tela de Ordem de Pagamento Quando habilitado, esse parâmetro permite escolher o local de armazenamento do arquivo de remessa no momento do processamento da Ordem de Pagamento. Atenção Para melhor visualização das image

BankPlus | Pagamento | Ordem de Pagamento Eletrônico - Em Aberto - Inclusão de Pagamento

Inclusão de Pagamento Essa opção do botão Nova permite inserir uma nova Ordem de Pagamento Eletrônico. Atenção Para melhor visualizar as imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Pagamento → Ordem de Pagamento Eletrônico → Selecione o Contrato Bancário vinculado às previsões

BankPlus | Pagamento | Ordem de Pagamento Eletrônico - Em Aberto - Exclusão Pagamento

Exclusão Pagamento Essa opção possibilita a exclusão de um pagamento agendado, ou seja, é o processo de envio ao banco de uma Ordem de Pagamento que informará ao mesmo a necessidade de excluir um pagamento anteriormente agendado. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobr

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Ordem de Pagamento em Lote

Ordem de Pagamento em Lote Essa é uma opção presente no BankPlus que permite processar várias Ordens de Pagamento ao mesmo tempo, em lote, inclusive de contratos diferentes, gerando na sequência, arquivos de remessas separados para cada ordem / contrato. Atenção Para melhor visualização

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações | Parâmetros Gerais - Configuração

Configuração Esta é uma das abas de Parâmetros Gerais onde existem critérios que regulam as operações do Pagamento Eletrônico do BankPlus, veja cada item em detalhes na lista de links abaixo. Permitir alterar o local no qual a remessa de pagamento será salva na tela de Ordens de Pagamento Filtr

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Ordem de Pagamento Eletrônico - Processadas

Processadas Essa é uma aba da tela Ordem de Pagamento Eletrônico em que constam todas as Ordens de Pagamento processadas e nela o usuário poderá conferir várias informações, realizar cancelamentos ou salvar o arquivo de remessa em local específico. Acompanhe abaixo todos os principais detalhes des

TaxPlus NF-e / NFC-e | Outros (4) | Permitir alterar o Identificador de local de destino da operação

Dúvidas Permitir alterar o Identificador de local de destino da operação. Como automatizar o processo de "Destino da Operação" de acordo com o "Tipo de Presença de Usuário"? Procedimento 1. Habilite este parâmetro para que seja habilitada a opção de selecionar manualmente o indicador de local de de

BankPlus WebClient | Pagamento - Ordem de Pagamento

Ordem de Pagamento Nesta tela é possível gerenciar todas as Ordens de Pagamento Eletrônico. A ordem de pagamento é o envio ao banco dos pagamentos realizados no Add-On por meio de um arquivo de remessa. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Siga o camin

BankPlus | Pagamento - Ordem de Pagamentos - Aprovação Ordem de Pagamento

Aprovação da Ordem de Pagamento Eletrônico Neste artigo descreveremos os passos para aprovar uma Ordem de Pagamento (que é o processo de envio de remessa de pagamento ao banco) pelo BankPlus, para realizar o processo é necessário ter realizado as configurações de aprovação em Administração de Apro

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros Gerais - Configuração - Não permitir alterar multas e juros

Não Permitir Alterar Multas e Juros Esse parâmetro do BankPlus impede que Juros e Multa sejam inseridos ou alterados na tela Administração de Pagamentos. Veja a seguir os detalhes do funcionamento deste parâmetro. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. De

ContractPlus | Medições | Permitir alterar desconto na linha da medição

Dúvida Permitir alterar desconto na linha da medição. Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais. Na aba “Medições”, habilite o parâmetro “Permitir alterar desconto na linha da medição” e clique em Atualizar. Caso esse parâmetro esteja

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos de Pagamento - Mais Configurações - Permitir somente um lote por arquivo

Permitir somente um lote por arquivo Este parâmetro permite que somente um lote de pagamentos seja processado por arquivo de remessa, ou seja, que somente um tipo de pagamento seja incluído a cada remessa enviada ao banco, em vez de vários tipos como é o padrão do SAP. Atenção Para melho

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Ordem de Pagamento Eletrônico - Em Aberto

Em Aberto Essa é a primeira aba da tela Ordem de Pagamento Eletrônico e é onde são listadas as Ordens de Pagamento em aberto no BankPlus, acompanhe a seguir os detalhes. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para acessar essa aba, clique BankPlus → Pagamen

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamentos - Aba Previsões/Pagamentos - Alterar - Alterar Situação

Alterar Situação Essa opção permite que o usuário altere a Situação da Previsão de Pagamento gerada anteriormente. Acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos → aba Previsões / Pagamentos → botão Alterar: Observação Destacando que não é possível alterar a Situação quando

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Contratos de Pagamento

Contratos de PagamentoA tela Contratos de Pagamento centraliza a gestão dos contratos bancários utilizados nos pagamentos do BankPlus. Cada contrato reúne os dados da conta, os layouts de remessa e retorno, as regras de processamento e as integrações que o sistema usa ao gerar e processar os pagamen

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Ordem de Pagamento Eletrônica

Ordem de Pagamento EletrônicoA tela Ordem de Pagamento Eletrônico centraliza a criação, o acompanhamento e o envio das ordens de pagamento ao banco. Nela você agrupa os pagamentos em ordens, aprova, processa e gera o arquivo de remessão que será transmitido à instituição financeira. Você acessa a te

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações |Contratos de Pagamento - Mais Configurações - Permitir Pagamento Retroativo

Permitir Pagamento Retroativo Ao habilitar o parâmetro é possível realizar previsões de Pagamentos Retroativos, acompanhe o processo abaixo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Contratos de Pagamento - vá at

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Permitir pagamento de CNPJ/CPF de terceiros

Permitir pagamento de CNPJ/CPF de terceiros Esta funcionalidade permite informar uma Identificação Fiscal de Terceiros nos pagamentos de boletos de Factoring ou de transferências TED/DOC, além de também poder ser utilizada no Vínculo Automático de DDA. Atenção Para melhor visualização das image

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Ordem de Pagamento Eletrônico

Ordem de Pagamento Eletrônico Nesta tela é possível gerenciar todas as Ordens de Pagamento Eletrônico resultantes dos provisionamentos bancários realizados no BankPlus, acompanhe os detalhes abaixo. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para acessar ess

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico

Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico Essa funcionalidade permite gerenciar o Retorno das Ordens de Pagamento enviado pelo banco ao usuário como resposta às suas remessas. Acompanhe abaixo os detalhes sobre esse assunto. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre el

TaxPlus NF-e\NFC-e | Aba Nota Fiscal Eletrônica — Alterar Destino da Operação

Dúvida Alterar Destino da Operação. Procedimento Caso seja necessário, como por exemplo, no processo de Remessa para Formação de Lote para Exportação, será possível alterar o destino da operação. Atenção Para alterar o destino da operação, é necessário habilitar o parâmetro "Permitir

BankPlus | Cobrança | Parâmetros Gerais - Cobrança - Permitir alterar boleto para aguardando cancelamento

Permitir alterar boleto para aguardando cancelamento Com a flag habilitada, é possível realizar o cancelamento dos boletos com status. O fluxo de cancelamento dos títulos é dependente do seu status, confira: Títulos com status Gerado, Rejeitado e Aguardando cancelamento são cancelados diretamen

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamentos - Previsões / Pagamentos - Botão Alterar

Botão Alterar Esse botão tem como função permitir ao usuário alterar o Contrato Bancário de Pagamento utilizado na operação e a Situação da Previsão gerada, resguardadas algumas limitações quanto aos títulos cancelados, por exemplo. Acompanhe a seguir, mais detalhes sobre essa funcionalidade pres

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Permitir informar o pagamento de terceiro no documento

Permitir informar o pagamento de terceiro no documento Esse parâmetro permite que a pessoa de contato (Terceiro), informada no documento de entrada ou de origem do título a pagar, apareça automaticamente como a beneficiária do pagamento no momento de realizá-lo no BankPlus. Atenção Para

BankPlus | Serviços - Configuração de Processamento de Remessa de Pagamento

Processamento de Remessa de Pagamento O serviço de Processamento de Remessa de Pagamento permite que seja realizado a geração da Remessa e o Processamento automático da remessa de Pagamento. Abaixo haverá o passo a passo de como realizar as configurações necessária para o funcionamento do Serviço.

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico - Em Aberto - Importar Todos

Importar Todos Importante O arquivo deve ter a mesma extensão configurada no campo Filtro para Arquivo de Retorno do Contrato de Pagamento, para mais detalhes sobre configurações do diretório e sobre a extensão, acesse Aba Geral - Contrato. Essa opção permite importar automaticame

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Retorno da Ordem de Pagamento - Em Aberto

Em Aberto Essa é a primeira aba da tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento cuja principal função é a inserção e validação de um ou mais arquivos de retorno bancário. Para acessá-la clique em BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico → Aba Em Aberto: Para adiciona

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Configuração - Permitir informar a conta de pagamento no documento

Permitir informar a conta de pagamento no documento Esse parâmetro inclui as informações bancárias do documento de origem do título a ser pago, nas operações de pagamento, em vez das informações bancárias do cadastro do Parceiro de Negócios que é o padrão dessas operações. Atenção Para

BankPlus WebClient | Pagamento - Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico

Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico Nesta tela é possível realizar o processamento do arquivo de retorno, o qual é o arquivo que o banco envia, com as ocorrências da remessa enviadas anteriormente. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Siga o camin

ContractPlus | Geral | Permitir alterar contrato com status pendente de aprovação

Dúvida Permitir alterar contrato com status pendente de aprovação. Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais. Na aba “Geral”, habilite o parâmetro “Permitir alterar contrato com status pendente de aprovação” e clique em Atualizar. Caso

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros Gerais - Configuração - Permitir CNPJ/CPF de terceiro

Permitir CNPJ/CPF de terceiro Habilitando esse flag será possível selecionar e até mesmo alterar o Beneficiário do Pagamento no momento de geração de Previsões de Pagamentos no BankPlus. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Importante Alguns ba

ContractPlus | Medições | Permitir alterar os impostos retidos na medição

Dúvida Permitir alterar os impostos retidos na medição. Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais. Na aba “Medições”, habilite o parâmetro “Permitir alterar os impostos retidos na medição” e clique em Atualizar. Caso esse parâmetro este

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros - Configuração - Permitir Pagamento Boleto Parcial com Desconto por Instrução

Permitir Pagamento de Boleto Parcial com Desconto por Instrução Essa funcionalidade, presente no BankPlus, permite que os pagamentos de boletos sejam realizados parcialmente com Desconto por Instrução, ou seja, permite o pagamento de um valor menor. Atenção Para melhor visualização das i

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Retorno de Ordem de Pagamento Eletrônico - Processados

Processados Esta é a aba da tela Retorno da Ordem de Pagamento que contém as ordens de pagamento processadas pelo BankPlus. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Ressaltando que esse processamento consiste em buscar os boletos da nova situação no arquivo de retorn

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Pagamento de DARF sem Código de Barras

Pagamento de DARF sem Código de Barras Essa é uma função presente em Administração de Pagamentos do BankPlus que permite realizar o pagamento de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), acompanhe a seguir os detalhes sobre esse tema. Atenção Para melhor visualização das ima

BankPlus | Cobrança | Arquivo de Remessa - Em Aberto

Arquivo de Remessa → aba Em Aberto Clicando no botão nova serão listadas todas as ações que estão selecionadas dentro da configuração do contrato bancário em Ações de Remessa. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para cada ação que foi configurada em

TaxPlus NF-e / NFC-e | Remessa para formação de lote para exportação

Dúvida Remessa para formação de lote para exportação. Procedimento Segundo o artigo 5, §3º, inciso II, do Decreto 2.212 (RICMS/14), nas operações de devolução simbólica de mercadoria por armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, o contribuinte estabelecido em Mato Grosso deverá emitir nota fiscal

BankPlus | Cobrança | Parâmetros - Mais Configurações - Não exigir data na inclusão da remessa de alteração de vencimento

Não exigir data na inclusão da remessa de alteração de vencimento Habilitando essa flag, o Add-On irá permitir adicionar uma remessa de alteração de vencimento sem exigir a data no momento de inclusão. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Processos Disponíveis - Não Utilizar o Módulo de Boletos do SAP - Permitir Contabilizar Mútuo

Permitir Contabilizar Processo de Mútuo Essa função está presente no BankPlus, apenas quando o parâmetro "Não Utilizar Funcionalidade de Boletos do SAP" estiver habilitado, permitindo que uma das empresas do seu sistema, seja mutuária de outra no processo de Pagamento Eletrônico, tendo a contabili

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento

Gerenciador de Retorno da Ordem de PagamentoA tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento centraliza o processamento dos arquivos de retorno bancários das ordens de pagamento. Por meio dela você importa, valida e processa os retornos enviados pelos bancos e acompanha a baixa e a conciliação de

TaxPlus DF-e | Configuração | Configurações de Recebimento | Documentos | Dados Gerais (2) | Permitir Alterar as Parcelas...

Dúvida Permitir Alterar as Parcelas do Documento Procedimento Ao habilitar este parâmetro será possível informar as parcelas de acardo com a condição de pagamento informada na tela de importação de XML. Siga os passos: 1. Para importar o XML acesse TaxPlus DF-e → Administração de DF-e, clique em No

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Não Utilizar o Módulo de Boletos do SAP - Permitir informar a taxa de câmbio

Permitir informar a taxa de câmbio Ao marcar esse parâmetro, o Add-on permite que no provisionamento de um pagamento, a taxa de câmbio possa ser editada. Observe o processo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações →

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações - Contratos de Pagamento - Aba Geral

Aba Geral Confira abaixo os detalhes de cada campo da aba Geral do Contrato de Pagamento. Descrição dos Campos: Nº do Contrato: Insira o número do contrato;Data de Criação: Data de cadastro do contrato no Add-on. Dados da Conta Descrição: O nome da Conta que deseja inserir;Banco: Código Interno do

BankPlus | Cobrança - Dias de protesto em Arquivo de Remessa

Dias de protesto em Arquivo de Remessa Ao processar uma remessa, em Arquivo de Remessa, o BankPlus irá verificar se os clientes dos boletos bancários estão configurados em algum grupo de instrução de protesto. Se estiver, irá utilizar os dias de protesto do grupo. Caso contrário, utilizará os dias

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Risco Sacado JP Morgan

Risco Sacado JP Morgan Para utilizar essa funcionalidade, é necessário realizar as configurações descritas a seguir: 1º Cadastre as informações bancárias no SAP, para isso acesse: Ao abrir a tela Contas Bancárias da Empresa → Definição, cadastre as informações bancárias da sua empresa, as mes

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Pagamento de TED Judicial

Pagamento de TED Judicial Ao realizar a provisão do pagamento do TED Judicial, o BankPlus possibilita a inserção do Código de Identificação da Transação. Confira o passo a passo: Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Importante Essa funcionali

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos de Pagamento - Mais Configurações - Aprovação de Pagamentos

Aprovação de Pagamentos Na tela Contratos Bancários de Pagamento, no campo Aprovação de Pagamentos é possível informar o tipo de aprovação que deseja realizar, e em seguida salvar a configuração, clicando no botão Atualizar. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. A

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento Eletrônico - Aba Documentos - Tributos sem Código de Barras

Tributos sem Código de Barras Esse é um tipo de pagamento presente no BankPlus em que se é possível gerar pagamentos para documentos específicos sem código de barras, tais como: DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ou GPS (Guia da Previdência Social). Atenção Para melhor

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Parâmetros Gerais

Parâmetros GeraisA tela Parâmetros Gerais reúne as configurações que regem o comportamento do módulo de Pagamento do BankPlus — desde a geração da previsão de pagamento até as regras de provisionamento. Os parâmetros são organizados em duas abas (Geral e Parâmetro de Provisionamento) e valem para to

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento - Aba Documentos - Pagamento Manual

Pagamento Manual Essa funcionalidade do BankPlus permite baixar documentos individualmente ou em lote de forma direta, sem a necessidade de incluí-los em um arquivo de remessa ou de enviá-los ao banco, gerando assim, apenas o Contas a Pagar no SAP. Esse pagamento pode ser feito por meio de Cheque

BankPlus | Pagamento | Configurações | Parâmetros Gerais - Configuração - Permitir customizar o histórico de Baixa Manual

Permitir customizar o histórico de Baixa Manual Habilitando esta flag, será possível customizar o histórico ao realizar uma baixa manual. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais - aba Configur

BankPlus | Cobrança | Contrato Bancário - Boleto - Permitir gerar o Boleto em moeda estrangeira

Permitir gerar o Boleto em moeda estrangeira Ao habilitar a flag Permitir gerar o Boleto em moeda estrangeira e a moeda da NF for diferente de R$, o boleto será gerado como símbolo da moeda estrangeira. E o valor do documento em branco, no campo Quantidade será informado o valor do boleto e o cai

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Pagamento de tributos com Código de Barras

Pagamento de Tributos com Código de Barras Essa é uma opção presente em Administração de Pagamentos que permite a realização do pagamento de tributos por meio de títulos com códigos de barras. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Dica Confira

BankPlus | Conciliação Bancária | Configurações - Aba Gerais - Permitir alterar o tipo de operação no processamento

Permitir alterar o tipo de operação no processamento Ao habilitar esse parâmetro, o Tipo de Operação dos registros no meio do processo de conciliação podem ser alterados: Especificamente, na aba Em Aberto da tela Processamento de Extrato. Sendo esses tipos crédito, débito ou nenhum: Atenção

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Permitir importar arquivos com mesmo nome

Permitir importar arquivos com o mesmo nome Esse parâmetro, presente no Contrato Bancário de Pagamento, permite que diferentes contratos importem o mesmo arquivo de retorno sem que seja necessário modificar o seu nome. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações | Parâmetros Gerais - Configuração - Utilizar nome da filial

Utilizar nome da filial Essa funcionalidade está presente nos Parâmetros Gerais do Pagamento Eletrônico do BankPlus e permite que o nome da filial, configurada no Contrato Bancário de Pagamento, seja registrado no arquivo de remessa. Acompanhe abaixo os passos para definir essa configuração.

TaxPlus NFS-e | Parâmetros Gerais | Parâmetros | Permitir alterar status dos documentos

Dúvida Permitir alterar status dos documentosProcedimentoO parâmetro "permitir alterar o status dos documentos", o Add-on permitirá alterar as notas com status de: Autorizado;Cancelado;Inutilizado;Denegado. Para habilitar o parâmetro, acesse: TaxPlus NFS-e → Configuração → Parâmetros da NFS-e → Dad

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações | Parâmetros Gerais - Configuração - Lançamento da Previsão na Data de Pagamento

Lançamento da Previsão na Data de Pagamento Ao habilitar esse flag será possível gerar o lançamento, resultante da previsão do pagamento, na mesma data dessa previsão. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para isso acesse BankPlus → Pagamento → Configura

BankPlus | Conciliação Bancária | Configurações - Aba Gerais - Permitir alterar o tipo de lançamento contábil no processamento

Permitir alterar o Tipo de Lançamento Contábil no processamento Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Essa flag permite que sejam feitos Pré - Lançamentos Contábeis, Pré - Lançamentos Manuais e Lançamentos Contábeis, antes de reconciliar o extrato bancári

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Retorno de Ordem de Pagamento Eletrônico - Validados

Validados Esta é a aba da tela de gerenciamento de retornos bancários que contém as ordens de pagamento validadas pelo BankPlus. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico → aba Validado

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento - Aba Documentos - Transferência em Lote

Transferência em Lote Esse é um tipo de pagamento presente em Administração de Pagamentos em que é possível realizar várias transferências de uma só vez, utilizando apenas um arquivo de envio desse pagamento ao banco. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. A

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Configurações - Contratos de Pagamento - Mais Configurações

Mais Configurações Confira abaixo a descrição de todos os checkbox ou flags disponíveis em Mais Configurações: Veja a descrição detalhada de cada Parâmetro dessa tela: Não bloquear duplicidade de código de barras na geração de boletos do segmento órgãos governamentais Restringir Filial Não b

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Não bloquear pagamento com código de barras vencido

Não bloquear pagamento com código de barras vencido Ao habilitar o parâmetro é possível realizar normalmente o pagamento de um boleto de código de barras vencido. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para isso, acesse BankPlus → Pagamento → Configurações

BankPlus | Cartão | Configurações | Adm Consolidadores - Config Consolidador - Permitir Alterar Dados de Movimento de Cartão

Permitir Alterar Dados de Movimento de Cartão Ao habilitar esse flag, o botão Editar Extrato, na tela de conciliação de cartão em vendas ou pagamentos, ficará ativo, permitindo realizar a alteração de dados de movimento do cartão. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sob

ContractPlus | Medições | Permitir editar depósito na medição

Dúvida Permitir editar depósito na medição. Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais. Na aba “Medições”, habilite a flag “Permitir editar depósito na medição” e, em seguida, clique em Atualizar. Esse parâmetro permite alterar o depósi

BankPlus Invent Apps | Pagamento | Introdução

BankPlus Pagamento | Introdução O BankPlus Pagamento é o módulo responsável pela gestão completa dos pagamentos eletrônicos da empresa. Por meio dele, você pode provisionar, aprovar, enviar e controlar todos os pagamentos bancários de forma integrada ao sistema de origem (ERP), garantindo rastreabi

BankPlus | Pagamento Eletrônico - Cadastros Relevantes do SAP - Forma de Pagamento

Forma de Pagamento Antes de cadastrar as Formas de Pagamentos é necessário entender em que estas formas serão relevantes no processo de Pagamento Eletrônico. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Todas as tratativas de geração do arquivo de remessa são b

BankPlus WebClient | Pagamento - Administração de Pagamentos

Administração de Pagamentos É nesta funcionalidade que ocorrem as operações iniciais de Pagamento Eletrônico do BankPlus, tais como geração de previsões de pagamento, transferências entre contas, para cliente, dentre outras. Acompanhe abaixo as particularidades desta tela. Atenção Para m

TaxPlus NFCom | Configuração do emitente | Parâmetros da NFCom | Aba Gerais (1) | Integrar com BankPlus

Dúvida Integrar com BankPlus Procedimento Habilitar a flag "Integrar com BankPlus" define o comportamento do sistema em relação à geração e validação de boletos durante o processamento do documento fiscal. Quando habilitado, e desde que a forma de pagamento do documento seja boleto, o sistema pass

BankPlus | Pagamento - Checklist para abertura de chamados

Checklist para abertura de tickets de Pagamentos Neste artigo detalharemos as principais informações a serem enviadas na abertura da tickets em nosso portal de atendimentos para tickets de Pagamento do BankPlus: No final do artigo há um anexo detalhando onde coletar as informações necessárias pa

BankPlus | Pagamento - Processos Disponíveis - Não Utilizar o Módulo de Boletos do SAP - Baixa agrupada por meio de pagamento

Baixa agrupada por meio de pagamento Ao marcar esse parâmetro, o Add-on permite que os pagamentos com o mesmo meio de pagamento sejam agrupados no momento da baixa. Esse processo tem como objetivo melhorar a automatização da reconciliação bancária. Atenção Para melhor visualização das ima

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento - Aba Documentos - Transferência

Transferência Esse é um dos tipos de pagamento presente na aba Documentos da funcionalidade Administração de Pagamentos. Nesta opção, se o banco do fornecedor for o mesmo da empresa será uma Transferência ou PIX, caso sejam contas diferentes poderá ser feito um DOC, TED ou PIX. Para utilizar esse

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Versão liberada com várias melhorias, customizações, correções e também com o novo processo de custódia de cheques!

BankPlus | Pagamento | Configurações | Contratos - Mais Configurações - Não gerar segmento J52 no pagamento de boletos

Não gerar segmento J52 no pagamento de Boletos Este é um flag presente no contrato bancário de pagamento, que quando habilitado, o Add-on não gera o segmento J52 no arquivo de remessa do pagamento do boleto. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse B

BankPlus | Cobrança | Custódia de Cheques | Remessa de Custódia de Cheques - Em Aberto

Remessa de Custódia de Cheques - Em Aberto Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Na aba Em Aberto, selecione o contrato bancário e clique em Nova para inserir uma nova remessa. A tela de Seleção de Cheques será aberta, nela escolha os cheques que deseja

BankPlus | Pagamento | Contrato de Pagamento - Particularidades de Configuração da API - FitBank

Particularidades de Configuração da API FitBank Observação O próprio cliente deverá contatar o banco para contratação da comunicação via API. Selecione a versão da API: Tipo de Ambiente: → Teste ou Produção: É o contexto onde as operações serão realizadas, em produção são operaç

BankPlus | Cobrança - Dias para protesto em Arquivo de Remessa

Dias para protesto em Arquivo de Remessa Ao processar uma remessa em Arquivo de Remessa o BankPlus irá verificar se os clientes dos boletos bancários estão configurados em algum grupo de instrução de protesto. Se estiver, irá: Utilizar os dias de protesto do grupo, para mais detalhes veja a docu

BankPlus | Pagamento | Configurações | Administração de Aprovação

Administração de Aprovação de Pagamento Eletrônico Na tela Administração de Aprovação é possível cadastrar aprovadores das operações de pagamento eletrônico do BankPlus. Acompanhe abaixo os passos para essas configurações. Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Obse

BankPlus | Pagamento Eletrônico | Ordem de Pagamento Eletrônico - Em Aberto - Inclusão Pagamento Online

Inclusão Pagamento Online Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Importante Para utilizar essa funcionalidade é importante ter realizado as configurações no contrato de pagamento relevantes à API, para saber mais informações, acesse: Consultas via

BankPlus 22.6.27.23444

Versão liberada com várias melhorias, customizações, correções e também com o novo módulo de análises financeiras!

TaxPlus NF-e / NFC-e | Configuração | Parâmetros Gerais | Outros (5) | Permitir alterar o status de documentos finalizados

DúvidasConfigurar o parâmetro "Permitir alterar o status de documentos finalizados."Procedimento Observação O parâmetro "permitir alterar o status de documentos finalizados", irá permitir a alteração dos documentos com os seguintes status:1 - Autorizado;2 - Cancelado;3 - Inutilizado;4 - Denegad

BankPlus | Pagamento | Banco do Brasil - Pagamento em Lote QRCodePix (Copia e Cola) via API PagBB

Pagamento em Lote QRCodePix (Copia e Cola) via API PagBB ObjetivoEste artigo apresenta a configuração e o uso da API BB Pagamento em Lote Pix (PagBB) V1.2.1, integração do BankPlus com o Banco do Brasil dedicada a pagamentos em lote por QRCodePix (Copia e Cola) — utilizada para quitação de boletos,

BankPlus | Conciliação Bancária | Configurações - Aba Gerais - Permitir alterar projeto e dimensões no processamento

Permitir Alterar Projeto e Dimensões no Processamento Ao habilitar esse parâmetro, é possível realizar alteração no projeto e a dimensão do processo que está sendo utilizado na operação de Conciliação Bancária, especificamente na tela Processamento de Extrato Bancário, aba Processados. Veja no ex

TaxPlus NFS-e | Alteração de status não efetuada pois o parâmetro para permitir alterar status está desabilitado

Dúvida Alteração de status não efetuada pois o parâmetro para permitir alterar status está desabilitado, verifique os Parâmetros Gerais, aba Parâmetros. Alteração de Padrão Nas aplicações com versão superior a versão 24.10.17.40199, os add-ons terão novo comportamento. Ele virá desabilitado por padr

BankPlus | Pagamento | Contrato de Pagamento - Particularidades de Configuração da API - Banco Santander

Particularidades de Configuração da API Banco Santander Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Para realizar as configurações relevantes ao uso da API de Pagamento do Santander pelo BankPlus, siga o guia detalhado: Importante Para saber detalhes do procedimento

BankPlus | Pagamento | Contrato de Pagamento - Particularidades de Configuração da API - Banco Sicoob

Particularidades de Configuração da API Banco Sicoob Atenção Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Contratos de Pagamento. Selecione o contrato e clique em Editar Observação O próprio cliente deverá contatar o banco para cont

BankPlus | Pagamento | Contrato de Pagamento - Particularidades de Configuração da API - Banco Itaú

Particularidades de Configuração da API Banco Itaú Observação O próprio cliente deverá contatar o banco para contratação da comunicação via API. Selecione a versão da API: Tipo de Ambiente: → Teste ou Produção: É o contexto onde as operações serão realizadas, em produção são operações reais

ContractPlus | Geral | Não permitir alterar flags dos tipos de documentos após contrato ativo (Aba Documentos)

Dúvida Não permitir alterar flags dos tipos de documentos após contrato ativo (Aba Documentos). Procedimento Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais. Na aba “Geral”, habilite a flag “Não permitir alterar flags dos tipos de documentos após contrato at

BankPlus | Pagamento | Contrato de Pagamento - Particularidades de Configuração da API - Banco Bradesco

Particularidades de Configuração da API Banco Bradesco Observação O próprio cliente deverá contatar o banco para contratação da comunicação via API. O Bradesco disponibiliza a integração de pagamento em duas versões de API, que devem ser configuradas de acordo com o tipo de operação a ser rea

BankPlus | Pagamento | Administração de Pagamento Eletrônico - Aba Documentos - PIX QrCode em Lote

PIX QrCode em Lote Com essa função será possível inserir uma ou mais previsões utilizando o pagamento tipo PIX QR Code em Lote, então ao utilizar esse tipo de pagamento, o número de referência PIX e o valor serão reconhecidos automaticamente. Antes de iniciarmos a operação no Addon, veja que existe

BankPlus | Pagamento | Contrato de Pagamento - Particularidades de Configuração da API - Banco Cora

Particularidades de Configuração da API Banco Cora Observação O próprio cliente deverá contatar o banco para contratação da comunicação via API. Selecione a versão da API: Tipo de Ambiente: → Teste ou Produção: É o contexto onde as operações serão realizadas, em produção são ope

BankPlus | Cobrança Bancária - Processos Disponíveis - Remessa de Alteração de Vencimento

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TaxPlus NFS-e | Parâmetros Gerais | Nacional (2) | Permitir atualizar número e chave da NFS-e

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