Objetivo

A funcionalidade permite que valores lançados como pré-medição em contratos de cliente sejam apresentados no Fluxo de Caixa do SAP Business One como uma previsão de receita.

Quando a pré-medição for convertida em medição e posteriormente faturada, o Fluxo de Caixa será atualizado para considerar o valor efetivamente realizado, evitando que a previsão inicial permaneça somada ao valor final. 

Aplicação da funcionalidade

A funcionalidade se aplica exclusivamente a:

• Contratos do tipo Cliente;
• Itens contratuais do tipo Medição;
• Classificações de contrato consideradas no Fluxo de Caixa.

Itens dos tipos Recorrente, Parcelado, Parcelado Medido, Calculado e Pro Rata não são afetados por essa funcionalidade. 

Pré-requisito

Antes de iniciar o processo, verifique a classificação utilizada no contrato.

A opção Não considerar no Fluxo de Caixa não pode estar marcada. Caso esteja habilitada, os valores da pré-medição e da medição não serão apresentados no Fluxo de Caixa. 

O parâmetro geral Incluir contrato de cliente no fluxo de caixa obrigatóriamente deve estar habilitado.

É recomendado que o sub-parâmetro geral Detalhar lançamento que acompanha o parâmetro geral Incluir contrato de cliente no fluxo de caixa esteja habilitado 

Como utilizar

1. Acesse o contrato

No SAP Business One:

1. Acesse o menu do ContractPlus.
2. Abra a tela Gestão de Contratos.
3. Localize o contrato de cliente desejado.
4. Confirme que o contrato possui ao menos um item do tipo Medição.

No exemplo apresentado, foi utilizado o contrato 17928.

2. Lance a pré-medição

Na Gestão de Contratos:

1. Acesse a opção Medições.
2. Clique em Nova.
3. Selecione ou adicione as linhas do contrato.
4. Informe a quantidade ou o valor previsto no campo Qtd. Pré-Medição.
5. Confirme o valor exibido em Total Pré-Medido.
6. Clique em Inserir.

No exemplo, foi lançada uma pré-medição no valor de R$ 10.000,00.

Após a gravação, o documento ficará registrado como Pré-medição.

3. Consulte a previsão no Fluxo de Caixa

Após a inclusão da pré-medição:

1. Acesse o relatório de Previsão de Fluxo de Caixa.
2. Localize o lançamento correspondente ao contrato.
3. Confirme o valor previsto.

O valor da pré-medição será apresentado como uma previsão de receita vinculada ao contrato e ao parceiro de negócios

Para incluir aa pré-medição e outros documentos internos do ContractPlus, é necessário selecionar o botão "Inserir contratos C Plus", assim os mesmos serão listados na grid "Incluir lançamentos previstos"

No exemplo, o Fluxo de Caixa passou a apresentar uma previsão de R$ 10.000,00.

4. Converta a pré-medição em medição

Quando o valor efetivamente realizado estiver definido:

1. Retorne à tela Gestão de Contratos.
2. Acesse a opção Medições.
3. Localize a pré-medição.
4. Clique em Editar.
5. Informe a quantidade ou o valor efetivamente medido.
6. Salve a alteração.

No exemplo, a previsão inicial de R$ 10.000,00 foi alterada para uma medição de R$ 35.000,00.

Após a atualização, o documento passa da situação Pré-medição para Medição cujo status será "Pendente de aprovação" caso exista modelo de aprovação ativo e neste status a medição não é apresentada no fluxo de caixa.

5. Aprove a medição

Quando o contrato utilizar fluxo de aprovação:

1. Acesse a tela de aprovações.
2. Localize a medição correspondente.
3. Revise os dados apresentados.
4. Realize a aprovação.

Após a aprovação, a medição ficará disponível no fluxo de caixa e disponível para seguir com o faturamento.

6. Libere a medição

Na tela Faturamento:

1. Acesse a aba Lib. Medições.
2. Localize a medição aprovada.
3. Marque o registro desejado.
4. Clique em Liberar.

Após a liberação, é gerado o pedido de compra que também pode ser consultado no fluxo de caixa.

7. Fature a medição

Na tela Faturamento:

1. Acesse a aba Faturar.
2. Localize o registro liberado.
3. Selecione a medição.
4. Clique em Faturar.
5. Aguarde a conclusão do processamento.

O sistema realizará a geração do documento de venda e, posteriormente, da Nota Fiscal de Saída, conforme a configuração do processo.

8. Consulte o valor realizado no Fluxo de Caixa

Após a conclusão do faturamento:

1. Acesse novamente o relatório de Previsão de Fluxo de Caixa.
2. Localize o lançamento vinculado ao contrato ou à Nota Fiscal de Saída.
3. Confirme o valor apresentado.

O valor inicial da pré-medição deixa de ser considerado como previsão vigente, e o Fluxo de Caixa passa a refletir o valor efetivamente medido e faturado.

No exemplo:

O resultado final no Fluxo de Caixa será de R$ 35.000,00, sem soma indevida entre a previsão inicial e o valor realizado.

Comportamento esperado

Antes da pré-medição

O Fluxo de Caixa não apresenta uma previsão referente ao valor que ainda será medido.

Após a pré-medição

O Fluxo de Caixa passa a apresentar o valor informado como previsão de receita.

Após a conversão em medição e aprovação da medição

O valor passa a representar o montante efetivamente medido.

Após o faturamento

O Fluxo de Caixa passa a considerar o documento definitivo gerado pela operação, mantendo apenas o valor efetivamente faturado.

Pontos de atenção

• A classificação do contrato deve permitir sua consideração no Fluxo de Caixa.
• A funcionalidade é válida somente para contratos de cliente com itens do tipo Medição.
• A pré-medição representa uma previsão e pode ser alterada posteriormente.
• O valor final pode ser maior, menor ou igual ao valor previsto inicialmente.
• Após o faturamento, o valor da pré-medição não deve permanecer somado ao valor da Nota Fiscal de Saída.
• O processo operacional de medição, aprovação, liberação e faturamento permanece o mesmo; a atualização do Fluxo de Caixa ocorre automaticamente. 

Exemplo prático

Um contrato possui uma pré-medição de R$ 10.000,00.

Posteriormente, após a execução do serviço, a medição real é atualizada para R$ 35.000,00.

Durante o processo:

1. O Fluxo de Caixa apresenta inicialmente uma previsão de R$ 10.000,00.
2. A pré-medição é convertida em medição de R$ 35.000,00.
3. A medição é aprovada e liberada.
4. O faturamento gera a Nota Fiscal de Saída.
5. O Fluxo de Caixa passa a apresentar o valor realizado de R$ 35.000,00.

Dessa forma, o relatório apresenta uma previsão financeira coerente durante todo o ciclo, do valor estimado ao faturamento definitivo.