Contabilização
Esta aba define a determinação que será realizada nos processos de alterações dentro do SAP Business One.
A contabilização foi desenhada para facilitar a leitura do extrato bancário, fazendo uso de contas transitórias para conseguir lançar somente o saldo que o banco lança na conta do cedente. Sempre realizar essas configurações com o apoio do contador do cliente, pois ele saberá quais as contas devem ser usadas.
A contabilização foi desenhada para facilitar a leitura do extrato bancário, fazendo uso de contas transitórias para conseguir lançar somente o saldo que o banco lança na conta do cedente. Sempre realizar essas configurações com o apoio do contador do cliente, pois ele saberá quais as contas devem ser usadas.
Nos principais campos da tela, realize as seguintes configurações:
- Empresa: define qual a empresa o contrato pertence, ou seja, qual é a empresa onde as transações da conta são realizadas. Além disso, para ser conectado ao SAP Business One, o N precisa conectar a empresa usando a DI API do SAP Business One. Para realizar isso o mesmo usa os dados de conexão definidos no BankPlus. A origem dessa lista de empresas está no cadastro de empresas do BankPlus.
- Forma de Pagamento: no momento da criação dos boletos, o contrato é localizado pela forma de pagamento do SAP Business One. Neste campo é informado qual a forma de pagamento do SAP deste contrato.
- Projeto: informe qual o projeto deve ser informado nos lançamentos realizados no SAP.
A contabilização da modalidade de Cobrança Bancária do BankPlus funciona da seguinte forma:
1. São baixados os títulos individualmente na conta transitória:
2. Após o processamento de todas as contabilizações do retorno bancário é gerado um LCM entre a conta transitória e a conta banco agrupado pela Data do Crédito:
Este processo foi adotado para facilitar a conferência das liquidações dos títulos com a francesinha, e o crédito que entra na conta com o extrato bancário.
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Dica | |||||||
| Caso o flag Não contabilizar as Tarifas Bancárias, não esteja habilitado, será feito um LCM transferindo as tarifas da conta banco para a conta de despesas. | ||||||||
Confira as configurações disponíveis por aba: