O objetivo do BankPlus é automatizar os seus processos financeiros, economizando tempo em suas atividades diárias e reduzindo as possibilidades de erros em suas operações bancárias, permitindo você fazer melhor o que você faz bem!
- Requisitos Técnicos:
- Instalação/Atualização:
- Serviços
- Sistema legado
- Invent Apps - Serviços de Automatização
- Processos Disponíveis
- Dúvidas Frequentes
- Processos Disponíveis:
- Consultas via API
- Dicionário de tabelas
- Boas práticas para evitar fraude
- Aba Cobrança - Nota Fiscal de Saída
- Diferença entre os tipos de cobrança
- Diferenças entre os identificadores visuais
- Configurações de emissão e distribuição
- Envio por WhatsApp - Chatbot Ivi
- Envio de e-mail
- Como validar se BankPlus fez o envio por e-mail?
- Cancelamento de boletos
- Configurações para PIX Puro
- Boleto Pix via Arquivo de Remessa
- Ações de Remessa
- Configurações de Juros e Multa
- Impressão/Envio de Boletos com DANFE e XML
- Exportar XML
- Agrupamento de Parcelas por Cliente
- Gerar Adiantamento para o Cliente
- Desconto Condicional
- Data Protesto
- Duplicatas Descontadas
- Liquidação de um boleto avulso
- Contabilizar direto na conta banco
- Baixa agrupada de documentos com saldo negativo
- Configurações para Débito Automático
- Rateio de Crédito
- Consulta WebHook para PIX
- Atualizar banco de dados
- Particularidades Itaú CNAB400 processo com FDIC
- Processo alternativo de renegociação
- Como realizar limpeza das tabelas de Cobrança
- Desconto Condicional - Do valor informado no campo de usuário da parcela
- Configuração do Protocolo OAuth 2.0 no Google Cloud
- Envio de Template por Tipo de Cobrança
- Identificador do Documento
- Configuração para o envio de e-mail com Danfe e XML sem boletos
- Agrupar parcelas do mesmo Parceiro de Negócios?
- Novo método de autenticação do Banco Bradesco API 4.1
- Organizar Diretórios por Código do PN
- Configuração de e-mail com protocolo de autorização OAuth 2.0 da Microsoft
- Juros Global com Rateio e Totalizador de Parcelas
- Agrupamento de Boletos por Número de Fatura via Serviço
- Modalidade Vendor - Banco do Brasil
- Bancos Disponíveis
- Configurações relevantes do SAP
- Administração de Pagamentos
- Aprovação da Previsão Pagamento
- Ordem de Pagamento Eletrônico
- Aprovação Ordem de Pagamento
- Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico
- Configurações:
- Processos Disponíveis:
- Consultas via API
- Dicionário de tabelas
- Pagamento Online
- Diferenças entre os identificadores visuais
- Restringir Projeto
- Cadastro de Feriados
- Ordem de Pagamento em Lote
- Permitir Pagamento de CNPJ/CPF de Terceiros
- Pagamento de Tributos com Códigos de Barras
- Pagamento de DARF sem Código de Barras
- Pagamento de FGTS via PIX QrCode
- Ordem de Pagamento à Disposição
- Administração de Boletos - SAP
- Pagamento de Boleto com Desconto
- Pagamento Boleto com Juros e Multas
- Definir contrato como Padrão da Filial
- Como cancelar um Pagamento já Liquidado
- Não Utilizar Funcionalidade de Boletos do SAP
- Pagamento com Parceiro de Negócio Consolidado
- Consolidação pela NF de Entrada
- Geração de previsão de salário
- Buscar nota por uma lista de notas
- Filtragem por número de documento
- Automatização do preenchimento do centro de custo
- Listar Centro de Custos na Aba Documentos
- Pagamento de boletos agrupados e parcial
- Formas de Preenchimento da Chave Pix nas Condições de Pagamento do Parceiro de Negócios
- Cancelamento de Pagamento Banco do Brasil
- Contabilização de Risco Sacado com Parceiro de Negócio (PN)
- Configuração de e-mail com protocolo de autorização OAuth 2.0 da Microsoft
- Layouts Disponíveis
- Configurações relevantes do SAP
- Conciliação de Cartão - Vendas
- Conciliação de Cartão - Pagamentos
- Análise de Comissões
- Configurações
- Integrações Vendas
- Processos Disponíveis
- Bancos Disponíveis
- Diferenças entre os layouts OFX e CNAB
- Configurações Relevantes do SAP
- Processamento de Extrato
- Configurações de Extrato
- Processos Disponíveis:
- Consultas via API
- Dicionário de tabelas
- Diferenças entre os identificadores visuais
- Lançamento Manual
- Lançamento Contábil
- Gerar Lançamento Contábil Manual a partir do Histórico da Categoria
- Gerar Contas a Pagar
- Gerar Contas a Receber
- Identificação visual do processamento
- Liquidar Contas a Receber
- Identificação por Payer_ID
- Identificação por dados fiscais
- Vincular filial nas contas para gerar LCM em extratos OFX
- Configuração de comunicação API para mais de uma empresa
- Configuração de Histórico por Conta Bancária
- Checklist para Abertura de Ticket de Conciliação Bancária
- Atualizar Reconciliações
- Configuração da API V2 — Banco do Brasil
- Checklist para abertura de tickets
- Dúvidas Frequentes
- Fluxo de Implantação
- Bancos Homologados
- Configurações
Correções de Problemas
- Erro: "Erro geral;-10719 Falha na conexão (SERVERNODE '' inválido)"
- invalid column name
- Não foi possível localizar o Provedor de Dados .Net Framework solicitado
- Travamento causado pela troca de telas
- Cobrança
- Não encontrado o banco como código [XXX]
- O status do boleto está efetuar a baixa do título
- Não apresenta contratos para geração do boleto
- Erro de autenticação de usuário no Envio de e-mail
- Não encontrado configuração de retorno para a ocorrência [X]
- Configuração de impressora redirecionada pelo centro de Impressão
- O acesso à chave do Registro "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREIntBank.UI" foi negado
- Não encontrado parâmetros configurados no centro de impressão para conexão da empresa atual
- Não encontrado empresa cadastrada com o banco de dados [SBODemoBR100921] e o Id da Multifilial
- Erro na aprovação "-2028 - Nenhum registro concordante encontrado (ODBC -2028)"
- Erro na aprovação -5002 - Porcentagem inválida da prestação [INV6.InstPrcnt]
- Erro na aprovação -5002 - Nota fiscal e recibo devem ser pagos no valor exato [OINV.GroupNum]
- Erro na aprovação - 5002 - Data reconciliação tem que ser igual data último lançamento para transações selecionadas
- -10 - 10000104 - No campo "Data de lançamento", entre a data de lançamento idêntica ou posterior à data do sistema
- Pagamento
- Necessidade de configurar o SAP como 6 casas decimais para o campo de "Percentagem" em Config Gerais
- Erro ao gerar previsão: -5002 - Não é possível gravar como rascunho quando os meios de pagamento são boletos
- Erro ao gerar previsão: -2028 - Nenhum registro concordante encontrado
- Erro ao gerar previsão: -10 - Nenhuma conta do Razão selecionada para boleto no cadastro do parceiro de negócios.
- Erro na contabilização - Configuração de Impostos Retidos na Fonte
- Erro ao gerar previsão: -2035 - Esta entrada já existe nas tabelas seguintes (ODBC - 2035)
- -5002 - Data de reconciliação tem que ser igual à data último lançamento para transações selecionadas
- Conciliação Bancária