Nesta aba é onde as configurações bancárias relevantes são definidas, como beneficiário da cobrança, local do pagamento, número da conta bancária, entre outros.
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Atenção | |||||||
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Acesse Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato bancário desejado e clique em Editar:
1. Modalidade Padrão: Apresenta a lista de Modalidades adicionadas na aba ‘Arquivos de Licença’. A modalidade aqui informada será a modalidade adicionada no momento da criação do boleto (Essa modalidade pode ser alterada no boleto a qualquer momento na Tela de Títulos Bancários).
2. Cedente: Nome do Cedente que será exibido no boleto e nos arquivos.
3. Banco: Código Interno do Banco no SAP, código do banco e nome completo do banco.
4. Agência: Código da Agência. (*)
5. Convênio: Número do Convênio. (*)
6. Conta Corrente: Número da Conta Corrente (*).
7. Variação da Carteira/Conta do Cedente: Estes campos são específicos de cada banco e/ou carteira. Quando houver necessidade será exibida a descrição dos itens, veja um exemplo do contrato do Banco do Brasil:
8. CNPJ/CPF Sacador Avalista: Número CNPJ/CPF da empresa que realizou a venda.
9. Sacador Avalista: Empresa responsável pela venda.
10. Nosso Número Gerado pelo Banco: No caso de contratos onde o nosso número é gerado pelo banco, você deve habilitar essa opção, pois o banco irá mandar no arquivo de retorno qual foi o "nosso número" gerado e então será gravado no boleto. Para saber mais detalhes da configuração, acesse Nosso Número Gerado Pelo Banco.
11. Início Nosso Número: Deve ser preenchido com o primeiro "nosso número" a ser gerado, por exemplo: 000000000001, é muito raro casos onde o "nosso número" é iniciado com 1, em casos onde o contrato é usado em outro sistema, deve ser preenchido com o último número gerado pelo sistema legado. (*)
12. Nosso Número Atual: Conforme o BankPlus for gerando os boletos, esse campo vai sendo atualizado para o próximo "nosso número" a ser gerado e para cadastro inicial deve ser preenchido com o mesmo "nosso número" inicial.
13. Fim Nosso Número: O último número liberado pelo banco para ser gerado por esse contrato.
14. Local do Pagamento: Somente preencha este campo quando houver necessidade de alteração na geração do boleto.
15. Alterar Identificação do Beneficiário do Boleto: Com o flag habilitado é possível alterar a identificação do boleto.
