Contabilização na conta informada no retorno bancária
Os Bancos enviam diariamente no arquivo de retorno de cobrança e no arquivo de extrato bancários informações de movimentação nas contas vinculadas, garantia e principal. No processo atual a aplicação ignora a informação da conta de cobrança/número da conta e carrega todas às informações na conta principal, o que gera gargalos operacionais devido à necessidade de transferência entre contas contábeis e lançamento de extrato bancário, ambos de forma manual.
Modalidades Financeiras:
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Atenção | |||||||
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Modalidades Financeiras:
- Contas Garantia: Contas Geradas a partir de solicitação de empréstimo financeiro realizado por meio da conta principal; a partir da geração e envio de cobrança entre a conta principal e a instituição financeira, o próprio banco define os registros que serão utilizados para liquidação do empréstimo e notifica a empresa por meio dos arquivos de retorno de cobrança, extrato e francesinha.
- Conta vinculadas: Contas relacionadas ao mesmo CNPJ que permitem a abrangência local de pagamento, transferência e depósito (Alguns clientes apenas realizam pagamento no mesmo Estado de emissão da nota fiscal). Cada movimentação em conta vinculada é transferida para a conta principal e é disponibilizada no extrato.
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Nota | |||||||
| O correto funcionamento desse processo depende também do layout do banco, caso o mesmo não disponibilize a conta da empresa na linha do título do retorno, essa funcionalidade não terá efeito. | ||||||||
Acesse Cobrança → Configurações → Contrato Bancário:
Ao selecionar o contrato bancário que deseja, clique no botão Editar:
Lembrando que se o contrato ainda não existir, clique no botão Novo para adicioná-lo.
Vá até a aba Contabilização - Subaba Parâmetros e marque a flag "Contabilização na conta informada no retorno bancário":
Com a flag habilitada, o Add-on buscará a conta da linha do retorno bancário no cadastro de Contas Bancárias do SAP, onde podem ser cadastradas N contas e contas bancárias:
Esse parâmetro tem efeito no processo de contabilização do arquivo de retorno, nas ocorrências de liquidação, quando o cliente tem um único convênio para múltiplas contas e em um único arquivo de retorno:
No processamento do arquivo será validado se existe a conta bancária cadastrada no SAP:
Contabilização:
