Remessa de Pedido de Baixa
Há casos em que é necessário realizar uma Remessa de Pedido de Baixa para cancelar um ou mais boletos que já foram enviados ao banco.
- Este processo aqui descrito, possibilita Cancelar o boleto já enviado ao banco por meio de uma instrução enviada em um arquivo de remessa.
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Siga os passos abaixo para realizar esse procedimento:
BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário:
Na tela de Contrato Bancário, selecione o contrato que deseja, clicando sobre ele e depois no botão Editar:
Na tela que se abrir, Cadastro de Contrato Bancário, clique na aba Ações de Remessa. Selecione as opções de acordo com a necessidade da empresa e clique no botão Atualizar:
BankPlus → Cobrança → Arquivo de Remessa, selecione o contrato bancário anteriormente configurado e a opção Pedido de Baixa ao clicar no botão Nova:
Ao clicar em Pedido de Baixa, será aberta a tela de Seleção de Títulos para selecionar qual(s) título(s) deseja e clique em Ok:
O Add-on retornará para a tela de Administração de Remessas, então basta clicar em Processar para concluir o procedimento:
Aparecerá uma janela com a mensagem de confirmação do processo, clique em Sim para continuar:
Se o processamento se der corretamente, o Add-on emitirá a seguinte mensagem no rodapé do sistema:
O Banco realizará a baixa do boleto e disponibilizará a confirmação desse cancelamento em um arquivo de retorno, mas para que o Add-on realize o processo automaticamente é necessário realizar as devidas parametrizações:
Na aba Ações de Remessa, marque as opções conforme imagem abaixo:
Na aba Ações de Remessa, marque as opções conforme imagem abaixo:
Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Parâmetros do Retorno:
A tela de Configuração do Retorno Bancário será aberta, selecione o banco referente ao contrato bancário e aparecerão as ocorrências padrão:
Selecione a ocorrência e em status selecione Cancelado.
Selecione a ocorrência e em status selecione Cancelado.
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Observação | |||||||
| O código da ocorrência deve ser verificado no layout do banco de acordo com seu CNAB, pois cada banco possui suas ocorrências e podem haver variações em layouts diferentes de um único banco, como por exemplo, um layout padrão FEBRABAN 240 para um layout CNAB 400. | ||||||||