Contas Bancárias
Para que o processo de pagamento eletrônico ocorra corretamente é necessário que as contas bancárias da empresa e dos beneficiados sejam cadastradas no SAP, para isso siga o procedimento descrito abaixo.
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse Administração → Definição → Banco → Contas Bancárias da Empresa:
A tela Contas Bancárias da Empresa - Definição:
Nesta tela é possível realizar as configurações para os dois tipos de cadastros relevantes: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa e Cadastro de Contas Bancárias dos Beneficiados
Detalhes sobre as colunas da tela:
1. Código do Banco: indique o código da instituição financeira a ser cadastrada, para saber sobre os bancos disponíveis no módulo acesse: Bancos Disponíveis.
2. Agência ou Filial: indique somente o número da agência sem o dígito.
3. Agência DV ou Dígito da Conta Controle: indique o dígito da agência caso exista.
4. Número da Conta Bancária: indique o número da conta sem o dígito.
5. DV da Conta Bancária ou Dígito de Controle da Conta: indique o dígito da conta caso exista.
6. Conta do Razão: indique a conta contábil para esta conta bancária na sua empresa.
Após indicar os valores válidos clique em Atualizar e depois em OK.
2. Agência ou Filial: indique somente o número da agência sem o dígito.
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Observação | |||||||
Caso o dígito da agência não seja numérico, o informe junto ao código da agência. |
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3. Agência DV ou Dígito da Conta Controle: indique o dígito da agência caso exista.
4. Número da Conta Bancária: indique o número da conta sem o dígito.
5. DV da Conta Bancária ou Dígito de Controle da Conta: indique o dígito da conta caso exista.
6. Conta do Razão: indique a conta contábil para esta conta bancária na sua empresa.
Após indicar os valores válidos clique em Atualizar e depois em OK.
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Importante | |||||||
| Indicamos aos usuário que vinculem uma conta bancária qualquer do plano de contas no Cadastro de Contas Bancárias para beneficiados, pois as mesmas não farão nenhum tipo de contabilização, isso é apenas para evitar a Mensagem de Erro do SAP. Em casos de cadastros de Contas Bancárias da Empresa a conta deve ser a conta que de fato corresponde à conta bancária da empresa, no plano de contas. |
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