Parceiro de Negócios
Nesta tela deverão ser cadastrados os beneficiados do pagamento eletrônico. Para os processos de pagamento eletrônico é essencial cadastrar o PN de forma correta e completa. Confira os detalhes do cadastro:
 | Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Para isso, acesse Parceiro de Negócios → Cadastro de Parceiro de Negócios:
Para o Pagamento Eletrônico existem alguns campos relevantes no Cadastro de Parceiro, são eles:
1. Tipo: essa informação será utilizada para filtrar somente parceiros do tipo “Fornecedor” no SAP Business One.
2. CNPJ: essa informação será enviada nas ordens de pagamento eletrônico, só deve ser preenchida em casos em que o beneficiado seja pessoa jurídica.
3. CPF: essa informação será enviada nas ordens de pagamento eletrônico, só deve ser preenchida em casos em que o beneficiado seja pessoa física.
4. Endereço de Destinatário ou Pagamento: essa informação será enviada nas ordens de pagamento eletrônico.
5. Conta Corrente: essa informação será enviada nas ordens de pagamento eletrônico.
6. Contas Contábeis: essa informação será utilizada como conta de contra partida no momento da “Previsão de Pagamento” no processo relacionado a “Administração de Pagamento Eletrônico”.
 | Nota | |||||||
Na tela “Ordem de Pagamento Eletrônico”, existem travas para bloquear envio de pagamentos que não possuam todas as informações relevantes, mostrando uma mensagem de alerta: Após o usuário clicar em “Ok”, na mensagem de aviso da trava, o Add-on traz uma tela com uma grid com todos os campos relevantes e seu devido preenchimento, intermediando uma solução rápida ao usuário.  | ||||||||
Tipo de Parceiro de Negócios
Onde preencher:
No cabeçalho de tela de cadastro, ao lado do Código do PN, existe um campo do Tipo do Parceiro de Negócio, é importante que cada cadastro de beneficiado seja preenchido com o tipo “Fornecedor”, pois esta será uma das referências que o Add-on utilizará.
CNPJ e CPF
Onde preencher:
Após acessar a tela de Cadastro de Parceiro de Negócios, na aba Contabilidade, na subaba Imposto, clicando sobre o botão 
abrirá a tela Identificações Fiscais para preenchimento das informações necessárias.
abrirá a tela Identificações Fiscais para preenchimento das informações necessárias.Avalie cada caso e veja em qual se enquadra no cenário do seu beneficiado e ajuste o cadastro conforme orientação.
- Caso 1: Se o cadastro do fornecedor for Pessoa Jurídica, no Campo indicado na seta 3 - CNPJ indique o CNPJ do beneficiado, deixando o campo CPF em branco.
- Caso 2: Se o cadastro do fornecedor for Pessoa Física, no Campo indicado na seta 4 - CPF indique o CPF do beneficiado deixando o campo CNPJ em branco.
Endereço de Pagamento e Destinatário
Onde preencher:
Na imagem abaixo da tela Cadastro de Parceiro de Negócios, na aba Endereços aparecerá todos os endereços cadastrados para o Parceiro de Negócios.
À esquerda existe uma grid para navegar entre os “Ids de Endereço” agrupados por “Tipo de endereço”:
 | Nota | |||||||
É importante destacar que:
| ||||||||
Como definir Tipo de Endereço para pagamento:
O Add-on considerará o endereço definido como padrão no “Tipo de endereço” levando em conta o parâmetro do Cadastro de Contratos:
Ajuste o parâmetro conforme o cenário de sua empresa.
Conta Bancária
Onde preencher:
Na aba Condições de pagamento, defina o banco do parceiro de negócios onde está indicado em vermelho:
Ao clicar no choose
uma tela da definição do banco do PN será aberta, nela defina os campos necessários, os dados obrigatórios estão destacados em negrito:Após preencher os dados clique em Atualizar:
 | Nota | |||||||
O dígito verificador pode ser informado junto ao número da conta, separado por um traço (-): Ou no campo ID. int.controle:  | ||||||||
Cadastro de Conta Bancária do Parceiro de Negócios com chave PIX
 | Importante | |||||||
| É possível cadastrar até vinte chaves PIX e não é permitido repetir uma chave de um banco para outro. | ||||||||
No cadastro de contas dos fornecedores, ao informar outros campos de usuário, também é possível informar uma Chave PIX, ressaltando que esta chave deve estar vinculada às contas bancárias para gerar uma previsão com o meio de pagamento.
Acesse a aba Condições de Pagamento e clique no botão indicado na imagem para preencher as informações do Banco do Parceiro de Negócios:
Uma tela de definições será aberta, escolha o Tipo de Conta:
Na coluna seguinte, escolha o Tipo de Chave PIX:
Por fim, cadastre a chave PIX, que no nosso exemplo foi o número de telefone:
 | Nota | |||||||
| A conta informada aqui é muito importante, pois ela será a conta que seu beneficiado será creditado por meio do pagamento eletrônico. | ||||||||
Quando o tipo de conta informado é Chave de endereçamento é possível informar zeros nos campos de agência e conta:
Conta Contábil - Determinação Contábil nos Detalhes da Empresa
Este é um conceito determinado por um parâmetro disponível nas versões mais recentes do SAP Business One, para visualizá-lo, acesse Administração → Inicialização do Sistema → Detalhes da Empresa → Aba Inicialização Básica. Haverá um flag denominado “Utilizar método de lançamento alternativo para boleto”, conforme imagens abaixo:
Ao rolar a barra da tela Detalhes da Empresa para baixo, podemos notar que o flag em questão já vem marcado e inativo por padrão:
 | Importante | |||||||
| A habilitação dessa flag é irreversível! | ||||||||
Converse com o contador da sua empresa ou Usuário Decisor para fazer a melhor escolha. Dependendo da escolha, talvez é necessário criar uma conta transitória no mesmo nível de fornecedores nacionais.
Realizando essa parametrização, faz com que o Add-on realize uma única contabilização.
- No processo de retorno da ordem de pagamento
Conta Contábil - Determinação Contábil no Parceiro de Negócio
Para que essa contabilização funcione corretamente, é necessário que no Cadastro de Parceiro de Negócio, aba Contabilidade - subaba Geral tenha as determinações contábeis definidas.
Clique em
na linha da Conta controle e uma tela para a definição das contas controles será aberta:
Clique em
na linha da Conta controle e uma tela para a definição das contas controles será aberta:
Clique no choose
e selecione a conta contábil desejada:
| Observação | ||||||||
Mas se o flag estiver Desabilitado, o Add-on fará duas contabilizações:
 | ||||||||
