Anexar Comprovante de Pagamento ao Documento de Origem do Boleto
Essa funcionalidade está presente no Contrato Bancário de Pagamento e possibilita anexar o comprovante de pagamento do boleto no documento que o originou, como, por exemplo, uma Nota Fiscal Entrada. Acompanhe abaixo o processo.
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| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Contratos de Pagamento - Marque o respectivo flag e clique em Atualizar:
| Importante | ||||||||
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Essa opção só se torna disponível quando a flag "Processamento de baixas individualizadas no retorno" estiver habilitada: |
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Atenção | |||||||
Realize as configurações de diretório no SAP, para que o comprovante de pagamento seja armazenado. Para isso, acesse: Administração → Inicialização do sistema → Configurações Gerais - aba Caminho: |
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Após essas configurações, acesse Administração de Pagamentos para salvar uma previsão e na sequência gerar uma ordem, processar o arquivo de retorno. Veja abaixo as operações:
Liste a parcela que deseja, clique em Pagamento e escolha uma opção:
Após preencher as informações necessárias, inclusive o contrato de pagamento anteriormente configurado, clique em Salvar Previsão:
A próxima etapa é o processamento da Ordem de Pagamento, acessando BankPlus → Pagamento → Ordem de Pagamento Eletrônico:
Na aba Processadas será possível visualizar o arquivo de remessa gerado:
Já na tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento, após seguir pelo caminho: BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico.
Clique no botão Novo, na aba Em Aberto, e selecione o arquivo na pasta onde foi salvo:
Selecione o arquivo e clique em Validar:
Em seguida, na aba Validados, clique em Processar:
Por fim, observe o arquivo de retorno processado e na sequência a nota fiscal que deu origem ao boleto com o respectivo comprovante de pagamento anexado a ela.
A Nota Fiscal de Entrada - aba Anexos: Observe que se clicar no botão exibir, será possível visualizar o comprovante.
