É um módulo presente no BankPlus que possibilita armazenar e gerenciar cheques pré-datados em uma instituição financeira. Por meio dessa função, o usuário pode enviar os cheques recebidos por sua empresa ao banco para custódia, além de poder administrá-las enquanto durarem. O Add-on permite filtrar esses cheques por informações específicas, alterar o seu Status no sistema, além de permitir processar suas Remessas e seus Retornos. 

Para mais detalhes sobre cada opção do módulo Custódia de Cheques, acesse os respectivos artigos listados abaixo:

• Administração Custódia de Cheques
• Remessa de Custódia de Cheques 
  • Em Aberto
  • Processadas
• Retorno de Custódia de Cheques 

  • Em aberto

  • Validados

  • Processados

	Atenção
	Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas!

	Importante
	Atualmente esse processo está disponível apenas para o Itaú.

Primeiramente, para utilizar corretamente a Custódia de Cheques é importante realizar algumas configurações no Contrato Bancário de Cobrança, observe a seguir um exemplo.

Ao abrir o contrato, vá até a aba Arquivo → subaba Arquivo e clique no botão Cheques para realizar as configurações de custódia de cheques:



Abrirá a tela Configurações Custódia de Cheques:



Conhecendo os campos:

• Sequencial da Remessa: Informa o próximo sequencial da remessa, quando uma nova é gerada esse campo é atualizado para o próximo número sequencial;

• Nome do Arquivo: Define o nome do arquivo de remessa. Esse nome precisa seguir um determinado padrão, conforme nosso exemplo e para mais detalhes acesse Nome do Arquivo de Remessa;

• Nome do próximo Arquivo: Neste campo é exibido o exemplo do resultado do nome do próximo arquivo;

• Diretório de Remessas: Este é o caminho / local onde serão armazenados os arquivos de remessa;

• Diretório de Retorno: Este é o caminho / local onde serão armazenados os arquivos de retorno;

• Agência: Código da Agência Bancária de entrega dos malotes com os cheques;

• N° do Convênio: Número do convênio bancário;

• Conta Contábil de Custódia: É a conta contábil definida para registrar os lançamentos dos cheques enviados ao banco para custódia / armazenamento;

• Conta Contábil Despesas de Cheque: É a conta contábil definida para registrar os lançamentos dos custos bancários pela custódia dos cheques.

 
Depois dessas configurações iniciais, acesse BankPlus → Cobrança → Custódia de Cheques:



Ao clicar sobre Custódia de Cheques, será possível navegar pelas opções desse módulo, que são: Administração Custódia de Cheques, Remessa de Custódia de Cheques e Retorno de Custódia de Cheques, veja o painel de navegação abaixo:

	Importante
	Antes de utilizar esse módulo do Add-on, é necessário realizar o lançamento dos cheques e isso pode ser feito tanto no SAP, quanto no BankPlus. Para mais detalhes, acesse Lançamento de cheques.