Dúvida
Configurações - Parâmetros de Pagamento/Recebimento.
Procedimento
Acesse: InterCompany → Configurações → Parâmetros de Pagamento/Recebimento.
Aba “Contas a Receber”
Aba secundária "Geral"
Na tela "Parâmetros Gerais" de pagamento/recebimento definem-se os critérios dos cálculos ao ser gerado um lançamento:
Configurações - Parâmetros de Pagamento/Recebimento.
Procedimento
Acesse: InterCompany → Configurações → Parâmetros de Pagamento/Recebimento.
Aba “Contas a Receber”
Aba secundária "Geral"
Na tela "Parâmetros Gerais" de pagamento/recebimento definem-se os critérios dos cálculos ao ser gerado um lançamento:
Descrição dos campos:
- Habilitar calculo automático de juros: Os juros de uma conta a receber em atraso são calculados automaticamente na nota. É possível selecionar dois parâmetros para o cálculo automático:
- "Considerar o valor do juros com base em".
- "Os dias em atraso deve ser considerado".
- Habilitar cálculo do desconto por antecipação: Os descontos de uma conta a receber são calculados automaticamente, caso seja paga antecipadamente. É possível selecionar um parâmetro para o cálculo automático:
- "Considerar o desconto com base em".
- Permite alterar o desconto na tela de baixa de contas a receber: Permite que o desconto seja alterado na tela de baixa de contas a receber.
- No meio de pagamento do tipo dinheiro listar somente contas caixa: Realiza um filtro nas contas do caixa de acordo com o pagamento em dinheiro.
- No meio de pagamento do tipo Transferência bancária listar somente contas caixa: Realiza um filtro nas contas do caixa de acordo com o pagamento via transferência bancária.
- Referência no documento de provisão: Permite a escolha do tipo de referência que aparecerá no documento gerado na empresa recebedora, referente ao documento na favorecida.
- Permitir recebimento por mais de uma transferência no mesmo pagamento: Aceitará a realização de mais de uma transferência para um determinado pagamento.
- Alterar a data da transferência deve calcular o juros / desconto quando estiver habilitado: Permite que seja refeito o calculo automático de juros ou desconto quando a data de transferência for alterada.
- Histórico de Lançamento: Permite a visualização do histórico dos lançamentos ja realizados. Para a visualização é necessário que se forneça os parâmetros desejados.
Abaixo a descrição dos campos da tela "Histórico do Lançamento":
- Template do Histórico: Este campo deve receber como parâmetro o nome dos campos que serão exibidos.
- Exemplo (50 caracteres): Exibirá os dados filtrados de acordo com os parâmetros do campo “Template do Histórico”, mostrando o máximo de 50 caracteres.
- Testar: Confere se o campo informado existe, caso exista preenche o campo "exemplo", caso não exista exibe uma mensagem de erro.
Abaixo, a tela de exemplo do parâmetro esperado que será aberta quando o botão “Lista de Campos” for acionado:
Aba secundária "Centro de Custo"
Nessa aba, ao habilitar a checkbox "Habilitar Edição do Centro de Custo" permite modificar ou atualizar o centro de custo utilizado na contabilização de transações entre empresas ou unidades de negócio relacionadas. Veja a seguir a descrição dos campos:
- Atualizar centro de custos dos lançamentos contábeis: permite atualizar o centro de custo dos lançamentos contábeis do Contas à Receber feitos entre empresas de um mesmo grupo. O parâmetro pode ser aplicado a três tipos de lançamentos contábeis:
- Receita
- Despesas
- Outros
- Dimensão 1: defina qual será a dimensão utilizada para a alocação dos custo.
Aba "Contas a Pagar"
Aba secundária "Geral"
Aba secundária "Geral"
Esta aba permite a visualização das empresas as quais deve-se realizar pagamentos e as contas a serem utilizadas. Abaixo está a descrição dos campos:
- Habilitar pagamento de vários títulos para vários fornecedores com um cheque: Permite a realização de vários pagamentos para diversos fornecedores, utilizando um cheque.
- Empresa: Lista o nome das empresas.
- Conta: Lista a conta das empresas.
- No meio de pagamento do tipo dinheiro listar somente contas caixa: Realiza um filtro nas contas do caixa de acordo com o pagamento em dinheiro.
- No meio de pagamento do tipo transferência bancária listar somente contas caixa: Realiza um filtro nas contas do caixa de acordo com o pagamento via transferência bancária.
- Referência no documento de provisão: Permite a escolha do tipo de referência que aparecerá no documento gerado na empresa recebedora, referente ao documento na favorecida.
- Histórico de Lançamento: Permite a visualização do histórico dos lançamentos já realizados. Para a visualização é necessário que se forneça os parâmetros desejados.
Abaixo, a descrição dos campos da tela "Histórico do Lançamento":
- Template do Histórico: Este campo deve recebe como parâmetro o nome dos campos que serão exibidos.
- Exemplo(50 caracteres): Exibira os dados filtrados de acordo com os parâmetros do campo “Template do Histórico”, mostrando o máximo de 50 caracteres.
- Testar: Confere se o campo informado existe, caso exista preenche o campo exemplo, caso não exista exibe uma mensagem de erro.
Tela de exemplo do parâmetro esperado que será aberta quando o botão “Lista de Campos” for acionado:
Aba secundária "Centro de Custo"
- Atualizar centro de custos dos lançamentos contábeis: permite atualizar o centro de custo dos lançamentos contábeis do Contas à Pagar feitos entre empresas de um mesmo grupo. O parâmetro pode ser aplicado a três tipos de lançamentos contábeis:
- Receita
- Despesas
- Outros
- Dimensão 1: defina qual será a dimensão utilizada para a alocação dos custo.