Registro 1601: Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos
Procedimento
Seu objetivo consiste em identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB (Convênio ICMS nº 134/ 2016).
|
Observação | ||||||||
|
|||||||||
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro 1601 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
- Campo 01:
- Indica o número do registro, neste caso: 1601.
- Campo 02:
- Indica o código do participante (campo 02 COD_PART do Registro 0150) - identificação da instituição que efetuou o pagamento.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
- Campo 03:
- Indica o código do participante (campo 02 COD_PART do Registro 0150) - identificação do intermediador da transação (como agenciador, plataforma de entrega/ delivery, marketplace e similar).
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
|
Nota | ||||||||
| Este campo não é obrigatório. Porém caso haja a informação, ela deve ser informada. | |||||||||
- Campo 04:
- Indica o valor total bruto das vendas e/ ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS - ainda que a operação seja considerada imune, independente do meio de pagamento utilizado.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
- Campo 05:
- Indica o valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS - ainda que a prestação seja considerada imune, isenta ou não tributada, independente do meio de pagamento utilizado.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
- Campo 06:
- Indica o valor total de operações deduzido dos valores dos campos 04 TOT_VS e 05 TOT_ISS.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
|
Observação | ||||||||
| O valor informado neste campo deve ser o valor bruto das operações que não estejam no campo de incidência do ICMS ou ISS, independentemente do meio de pagamento utilizado - inclusos compras de cartão presente, saques, pagamentos de fatura de telefone, etc. | |||||||||
No TaxPlus, há como inserir informações para este Registro 1601.
Para isso, acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Fiscal → Movimentos do SPED - Fiscal → Bloco 1 - Sped Fiscal.
Aparecerá a janela "Bloco 1 - Sped Fiscal".
- Clique no botão "Novo" para inserir as informações.
- Clique no botão "Excel" para inserir as informações pelo Excel.
Após clicar no botão "Novo", aparecerá a janela "Registro 1601: Operações Com Instrumentos De Pagamentos Eletrônicos".
Insira as informações referentes aos campos 02 COD_PART_IP, 03 COD_PART_IT, 04 TOT_VS, 05 TOT_ISS e 06 TOT_OUTROS.
Clique no botão "Inserir".
Após clicar no botão "Excel", serão exibidas duas opções.
Caso já tenha a planilha configurada e preenchida com as informações, selecione Importar Arquivo.
Caso não tenha a planilha configurada, selecione Exportar Arquivo Vazio.
Após clicar em Exportar Arquivo Vazio e salvar o arquivo em sua máquina, ao abrir ele no Excel, aparecerá a tabela da imagem seguinte.
Insira e salve as informações no arquivo.
Em seguida, retorne à janela "Registro 1601: Operações Com Instrumentos De Pagamentos Eletrônicos" , clique no botão "Excel" e selecione Importar Arquivo.
Selecione o arquivo em sua máquina para que o sistema preencha os campos com as informações que inseriu.
|
Dica | ||||||||
| Veja aqui mais sobre os campos 04 TOT_VS, 05 TOT_ISS e 06 TOT_OUTROS deste registro. | |||||||||
Referências: