Botão LCM´s
Essa funcionalidade existe para os casos em que seja necessário realizar a contabilização do Lançamento Contábil Manual por período.
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
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Nota | |||||||
| Este processo é utilizado para empresas que fazem a Conciliação Consolidada sem utilizar a Provisão Padrão do SAP. | ||||||||
Para usar essa funcionalidade, abra a tela Administração de Consolidadores e marque o flag "LCM Agrupado de Comprovante de Cartão" e clique em Atualizar:
Em seguida, acesse a tela Conciliação de Cartão - Pagamentos selecione a opção Aberto no campo Status e um período em Data Débito / Credito, depois clique em Listar conforme imagem:
Serão listados os pagamentos em aberto do período especificado:
Selecione o(s) pagamento(s) provisionado(s) que desejar e clique em LCM's → Gerar LCM's:
Na tela Confirmação de Geração de LCM's de Pagamento de Cartão, selecione o extrato da Adquirente disponível para geração do LCM e clique no botão Ok:
O Add-on emitirá uma mensagem no rodapé da tela, informando o sucesso da geração do LCM:
Para acessar esse LCM, clique uma vez na seta amarela da coluna Lançamento Contábil:
Confira o LCM:
Cancelar LCM
- E se o usuário quiser cancelar esse lançamento, selecione o movimento conciliado, na tela Conciliação de Cartão - Pagamentos → clique em LCMs → Cancelar LCM's:
Confirme o cancelamento, selecionando o movimento e clicando em Ok:
O Add-on pedirá uma última confirmação, basta clicar em Sim:
Confira a mensagem avisando sobre o cancelamento no rodapé da tela:
Visualize o relatório Cancelado em Lançamento Contábil Manual, repare que nas observações está Estorno:
