Novo método de contabilização do pagamento e o processo padrão
A contabilização do Pagamento Eletrônico mudou, ganhando uma nova forma em sua geração, para agilizar os processos de provisionamento de títulos, geração de remessas e processamento de retornos bancários. Conheça os detalhes desse novo método, a partir de um comparativo entre ele e a operação padrão.
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
1. Processo de Pagamento Eletrônico Padrão → Parâmetro "Não utilizar funcionalidade de boletos do SAP" desmarcado:
Nesse processo padrão, ao salvar uma previsão, também, gera-se um Contas a Pagar cujo Meio de Pagamento é o boleto, veja a seguir:
Após gerar o documento de origem do título a ser pago, por exemplo, uma Nota Fiscal de Entrada, é hora de provisioná-lo.
Para isso acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos → Aba Documentos - Liste o título e clique no botão Pagamento. Escolha o tipo de Provisionamento:
No nosso exemplo, provisionaremos uma Transferência.
Após isso, preencha os campos necessário e finalize a operação clicando em Salvar Previsão:
Em seguida, acesse a aba Previsões/Pagamentos e liste essa previsão salva anteriormente:
Agora observe o ponto mais relevante desse assunto, note que na aba Parcelas existem várias informações, incluindo o Nº Pagamento, que é o documento Contas a Pagar, gerado a partir desse provisionamento.
Ao clicar na seta amarela de Nº Pagamento, será aberto o Contas a Pagar:
Repare que o Contas a Pagar gerado possui um Meio de Pagamento - Boletos e para acessá-lo, basta clicar no ícone
ao lado do campo valor total vencido:
Note que após processar o retorno, será possível acessar o Contas a Pagar - Boletos, gerado na previsão de pagamentos, onde, agora, constará a liquidação do título:
Clique na seta amarela, da coluna Nº Pagamento, destacada na imagem abaixo, para acessar o Contas a Pagar.
Confira o Contas a Pagar - Boletos liquidado:
2. Novo Método de Contabilização de Pagamento Eletrônico → Com o parâmetro "Não utilizar funcionalidade de boletos do SAP" marcado:
Neste novo método, há duas peculiaridades que o difere do modo padrão. Primeiro, a contabilização do Pagamento não ocorre no provisionamento do título, mas sim no processamento do arquivo de retorno bancário e gera um Contas a Pagar do tipo Transferência bancária, dessa vez. Isso agiliza todo o processamento da operação de Pagamento Eletrônico, deixando o processo mais enxuto, no que se refere à contabilização.Nesse processo padrão, ao salvar uma previsão, também, gera-se um Contas a Pagar cujo Meio de Pagamento é o boleto, veja a seguir:
Após gerar o documento de origem do título a ser pago, por exemplo, uma Nota Fiscal de Entrada, é hora de provisioná-lo.
Para isso acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos → Aba Documentos - Liste o título e clique no botão Pagamento. Escolha o tipo de Provisionamento:
No nosso exemplo, provisionaremos uma Transferência.
Após isso, preencha os campos necessário e finalize a operação clicando em Salvar Previsão:
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Dica | |||||||
| Para mais detalhes sobre esse processo de provisionamento, acesse Administração de Pagamentos. | ||||||||
Em seguida, acesse a aba Previsões/Pagamentos e liste essa previsão salva anteriormente:
Agora observe o ponto mais relevante desse assunto, note que na aba Parcelas existem várias informações, incluindo o Nº Pagamento, que é o documento Contas a Pagar, gerado a partir desse provisionamento.
Ao clicar na seta amarela de Nº Pagamento, será aberto o Contas a Pagar:
Repare que o Contas a Pagar gerado possui um Meio de Pagamento - Boletos e para acessá-lo, basta clicar no ícone
ao lado do campo valor total vencido: |
Observação | |||||||
| Na sequência, basta gerar o arquivo de remessa a ser enviado ao banco e depois processar o arquivo de retorno recebido do mesmo, para mais detalhes sobre esses assuntos, clique em Ordem de Pagamento e Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico. | ||||||||
Note que após processar o retorno, será possível acessar o Contas a Pagar - Boletos, gerado na previsão de pagamentos, onde, agora, constará a liquidação do título:
Clique na seta amarela, da coluna Nº Pagamento, destacada na imagem abaixo, para acessar o Contas a Pagar.
Confira o Contas a Pagar - Boletos liquidado:
2. Novo Método de Contabilização de Pagamento Eletrônico → Com o parâmetro "Não utilizar funcionalidade de boletos do SAP" marcado:
| Importante | ||||||||
| A habilitação dessa flag é irreversível. | ||||||||
Repare que na aba Previsões / Pagamentos não existe a coluna Nº Pagamento, que remete ao Contas a Pagar do método padrão, isso porque ele não é gerado ao salvar a previsão:
Note que a partir da coluna Nr. Documento é possível acessar o documento de origem do título, que no nosso exemplo é uma Nota Fiscal de Entrada, veja abaixo:
Confira agora, na aba Processados, da tela Gerenciador de Retorno, o Contas a Pagar - Transferência, gerado a partir do processamento do próprio arquivo de retorno:
Ao clicar na seta amarela em destaque na coluna Contas a Pagar, será possível acessar esse documento.
Repare o Contas a Pagar gerado e o seu Meio de Pagamento do tipo Transferência Bancária:
