Contabilização de risco sacado
 | Atenção | |||||||
Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Ao habilitar a flag "Sugerir risco sacado como padrão na geração de previsão de pagamento" a opção de selecionar uma conta para a contabilização da antecipação dos pagamentos se torna visível, confira o processo:
 | Importante | |||||||
Antes de iniciar o processo, verifique se a Flag de "Não utilizar funcionalidade de boletos do SAP" está ativa. Se não estiver, verifique se há boletos em aberto no SAP, antes de ativar a flag, pois se houver algum boleto com status em aberto, ao ativar aparecerá uma mensagem do sistema de erro.  | ||||||||
Após realizar o processo de retorno e remessa, acesse BankPlus → Pagamento → Retorno da Ordem de Pagamento aba Processados:
 | Observação | |||||||
Para saber mais detalhes sobre o processo de remessa e retorno, acesse: Ordem de Pagamento Eletrônico e Retorno da Ordem de Pagamento. | ||||||||
Quando o fornecedor solicita ao banco a antecipação do título já provisionado, o BankPlus irá gerar o contas a pagar em aberto na conta informada no contrato:
Assim gerando um lançamento contábil entre o fornecedor e a conta de risco sacado:
Quando o banco debitar o valor antecipado será gerado um lançamento entre a conta banco e a conta de risco sacado, observe:
