Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico
Nesta tela é possível realizar o processamento do arquivo de retorno, o qual é o arquivo que o banco envia, com as ocorrências da remessa enviadas anteriormente.
| Atenção | ||||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Siga o caminho abaixo para acessar a tela:
A tela de Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico será aberta:
A tela de Retorno da Ordem de Pagamento Eletrônico será aberta:
Confira a descrição dos principais filtros:
- Contrato Bancário: selecione o contrato bancário que deseja pesquisar os arquivos referentes.
- Data do Arquivo: selecione o período da data que o arquivo foi importado.
Conheça os botões da tela da aba Em Aberto:
- Novo: permite a importação de um arquivo de retorno novo. Existem duas opções de importação disponíveis:
- Remover: remove o arquivo de retorno.
- Validar: após selecionar o retorno e clicar neste botão, o retorno será validado e irá para a aba Validados.
Conheça as aba Validados.
Nesta aba estão todos os retornos validados, confira a descrição dos botões.
- Processar: após selecionar o retorno e clicar neste botão, o retorno será processado e irá para aba Processados.
- Cancelar: volta o arquivo de retorno para a aba Em Aberto.
Conheça a aba Processados:
Nesta aba estão os arquivos processados e já contabilizados.
Nesta aba estão os arquivos processados e já contabilizados.
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Dica | |||||||
É possível diferenciar as parcelas processadas com sucesso e as que tiveram erros no momento pela cor presente nas linhas delas: |
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