BankPlus WebClient | Conciliação Bancária - Processamento de Extrato

Processamento de Extrato

A conciliação bancária envolve a comparação do saldo de uma conta bancária com um extrato bancário externo. Esse processo garante a precisão do saldo em uma data específica, assegurando que todas as transações foram registradas corretamente.

Nesta tela é possível importar os arquivos de conciliação e realizar o processamento deles.

	Atenção
	Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

Siga o caminho abaixo para abrir a tela de Processamento de Extrato:

A tela de Processamento de Extrato será aberta:

É possível definir filtros para facilitar o controle e visualização dos títulos:

Confira a descrição dos principais filtros:

Banco: filtra os arquivos de acordo com os bancos anteriormente configurados.

Data do extrato: filtra os arquivos conforme a data do extrato.

Para acessar mais configurações de filtro clique em

:

Diversos outros filtros irão aparecer na tela:

Conheça a aba Abertos:

Confira a descrição dos botões:

Nova: permite a importação dos arquivos de extrato.

Remover: remove o arquivo selecionado
Processar: ao selecionar o arquivo e clicar em Processar, ela será processado e irá para a aba Processados.

Conheça a aba Processados.

Nesta aba é possível visualizar os arquivos processados:

Conheça os botões:

Cancelar: cancela o arquivo de retorno e o volta para a aba Abertos:

Reconciliar: ao selecionar o arquivo e clicar em Reconciliar, as parcelas serão reconciliadas e irão para a aba Reconciliados:

Conheça a aba Reconciliados:

Nesta aba é possível visualizar todas os arquivos reconciliados.

Para desfazer a conciliação, basta selecionar o arquivo e clicar em Desfazer Reconciliação. O arquivo irá voltar para a aba Processados.

	Dica
	É possível observar se a parcela foi reconciliada com sucesso ou não conforme a cor da borda.

O que você precisa resolver hoje?