Cobrança Bancária

• Não é necessário configurações de layouts de arquivos;
• Os documentos de marketing ficam em aberto enquanto o boleto não for pago pelo cliente;
• Os arquivos de cobrança sempre são gravados no banco de dados;
• Trata uma conta para várias empresas.

Recursos do Sistema: 

• Contrato Bancário

Todos os processos dependem de um contrato bancário vinculado com o banco, nele são identificados todos os parâmetros relacionados ao banco, como layout, convênio e etc. No contrato também é definido como será realizada a contabilização dentro do SAP Business One. 

• Situações de Boleto Bancário

É possível definir a situação do boleto bancário, ou seja, é verificado em qual "tempo" o boleto se encontra, podendo este "tempo" ser definido pela empresa. 

• Parâmetros de Impressão

Quando utilizamos o processo de Centro de Impressão, algumas configurações são definidas, tais como, quais documentos serão listados, se são ou não os boletos gerados, quais serão os documentos de marketing e etc. Esses parâmetros podem ser definidos para cada usuário.

• Layout de Documentos

Para impressão de documentos em papel contínuo (que não é mais comum, pois foi substituído por NF-e), é possível realizar o vínculo com algum layout do reportsone para impressão otimizada, ou seja, realizar a impressão de várias notas fiscais gerando o boleto e imprimindo-o. 

• Parâmetros de Retorno

Os parâmetros de retorno são para identificar qual a ação a ser tomada quando houver ocorrência do arquivo de retorno de um determinado banco. Define-se a ocorrência e modalidade do retorno e para qual status o boleto deve ser alterado. 

• Privilégios de acesso

• Bancos Disponíveis 
• Configurações relevantes do SAP
• Centro de Impressão
• Títulos Bancários 
• Contas a Receber
• Custódia de Cheques
• Administração de Crédito
• Renegociação
• Cobranças Avulsas
• Arquivo de Remessa
• Arquivo de Retorno
• Retorno de Cadastramento de Débito Automático
• Integração
• Link de Pagamento
• Configurações
• Processos Disponíveis