Dúvida

Considerar informações do pagamento da parcela do documento.

Procedimento

Habilitar esse parâmetro indica ao Add-on que deve considerar as informações do pagamento das parcelas e o meio de pagamento (cartão de crédito e débito da parcela da NF-e) informados na emissão da Nota Fiscal.

1. Para habilitar esse parâmetro acesse: TaxPlus NF-e / NFC-e → Configuração → Parâmetros Gerais.

Na aba "Outros (1)", marque a flag em "Considerar informações do pagamento da parcela do documento", em seguida clique em "Atualizar":

2. Para cadastrar as formas de pagamento, acesse: Administração → Definição → Banco → Formas de pagamento.

	Atenção
	Todas a formas de pagamento devem ser cadastradas separadamente, de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte vigente, nesse exemplo foi utilizada a Versão 7.00 – novembro de 2020. Abaixo será cadastrada 05-Crédito Loja para exemplificar o cadastro das formas de pagamento.

Na janela “Formas de pagamento” os campos foram preenchidos conforme indicado a seguir:

• Código da forma de pagamento: 05-CREDLOJA.
• Descrição: 05-CREDITO LOJA
• Tipo de pagamento: Recebido. 
• Meio de pagamento: Transferência bancária.
• Formato de arquivo: SAPBPXXBANKODOBRAZIL_OBOE

	Dica
	Para o campo "Tipo de pagamento":  Para cadastrar forma de pagamento para PN fornecedor, selecione "Pago". Para cadastrar forma de pagamento para PN cliente, selecione "Recebido".

Em seguida clique em "Adicionar":

	Observação
	Para cadastrar formas de pagamento para PN cliente e PN fornecedor, deverá realizar o cadastro duas vezes, alterando apenas o campo "Tipo de pagamento" conforme o cenário desejado.

3. Para que o Add-on reconheça a forma de pagamento cadastrada no SAP, acesse: “Campos definidos pelo usuário”, para acessar basta teclar CTRL+SHIFT+U.

No campo “Meio de pagamento” selecione o meio de pagamento correspondente à forma de pagamento criada.

Somente para “99-Outros” é obrigatório descrever no campo “Desc Meio Pagamento” do que se trata a forma de pagamento em questão. 

No exemplo abaixo, foi criada a forma de pagamento 05-CREDLOJA, que corresponde a forma de pagamento 05-Crédito Loja, nos "Campos criados pelo usuário".

	Importante
	Para que o Add-On identifique a forma de pagamento escolhida na emissão da NF, além de habilitar   o parâmetro em questão, é imprescindível realizar a associação de todas as formas de pagamento cadastradas no SAP ao "Campos Definidos pelo usuário", que são os campos criados pelo Add-on.

4. Para emissão da NF considerando informações do pagamento da parcela do documento, primeiro deve ser realizado a inclusão das formas de pagamento diretamente no “Cadastro de parceiro de negócios”. Na aba “Execução do pagamento”, localize “Formas de pagamento” e habilite as formas de pagamento desejadas, conforme a imagem abaixo:

5. Na tela "Nota Fiscal de Saída", aba "Contabilidade", clique no campo "Condições de pagamento" e escolha a condição de pagamento desejada.

6. Clique em "Forma de Pagamento" e escolha a opção desejada, neste exemplo foi usado a opção Cartão de Crédito: 

7. Clique na seta amarela em  "Prestações":

8. Na janela "Prestações", preencha o "Nº de prestações", informe a "Data" de pagamento de cada prestação e selecione a "Forma de pagamento" conforme a imagem a seguir: 

Observação: É possível escolher mais de uma forma de pagamento para a mesma NF, porém uma forma diferente para cada prestação.

9. Se a "Forma de pagamento" escolhida for Cartão, informe o "Código da Bandeira" e o "Código de Autorização", em seguida clique em "Atualizar":

10. Então, quando habilitado o parâmetro em questão, ao gerar uma NF com as configurações realizadas conforme mostrado anteriormente, no arquivo XML entre as tags que indicam as informações do pagamento (<pag>), serão exibidas as tags de detalhamento do pagamento (<detPag>) e as tags que indicam o meio de pagamento (<tPag>), conforme o exemplo a seguir: