Baixar CR na conta informada no retorno
Acesse Cobrança → Configurações → Contrato Bancário:
Lembrando que se o contrato ainda não existir, clique no botão Novo para adicioná-lo.
Vá até a aba Contabilização - Subaba Parâmetros e marque a flag "Baixar CR na conta informada no retorno":
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse Cobrança → Configurações → Contrato Bancário:
Ao selecionar o contrato bancário que deseja, clique no botão Editar:
Lembrando que se o contrato ainda não existir, clique no botão Novo para adicioná-lo.
Vá até a aba Contabilização - Subaba Parâmetros e marque a flag "Baixar CR na conta informada no retorno":
Com a flag habilitada, a contabilização das liquidações dos títulos bancários ocorrerá diretamente na conta bancária contida no arquivo de retorno, podendo ser a mesma do contrato bancário de cobrança ou outra, a depender das particularidades do processo financeiro em questão.
Dessa forma, a contabilização deste Contas a Receber não terá a presença da conta transitória.
Para que isso ocorra, marque os flags no Contrato Bancário de Cobrança destacados na imagem abaixo:
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Importante | |||||||
| A flag "Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno precisa estar marcado" precisa estar habilitada para impedir que a contabilização das liquidações seja feita na forma padrão do BankPlus, ou seja, com uma conta transitória entre as contas do cliente e do beneficiário do processo de cobrança. | ||||||||
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Observação | |||||||
| A conta informada no retorno precisa estar cadastrada no SAP em Contas Bancárias da Empresa: | ||||||||
Note o comparativo entre o arquivo de retorno, com destaque para a conta bancária nele informada, e o cadastro desta no SAP:
Após essas configurações acima, processe o arquivo de retorno normalmente e note que será possível acessar o Contas a Receber pela coluna Código do Contas a Receber, na grid inferior da tela do Gerenciador de Retorno Bancário:
Ao clicar na seta amarela, destacada em azul na imagem acima da coluna Código do Contas a Receber, o usuário será direcionado à tela Contas a Receber:
Nesta tela do contas a receber, além das informações do título liquidado, também será possível acessar o Lançamento Contábil Manual clicando na seta amarela referente ao Número da Transação sinalizado acima:
Observe que a contabilização foi diretamente entre a conta do arquivo de retorno, neste caso a Banco Itaú e a conta do cliente Holy Company.
