Gerar Contas a Receber
É uma das funcionalidades da Conciliação Bancária do BankPlus, que gera o Contas a Receber, por conta no SAP, de registros até então contidos somente no extrato bancário, realizando assim, a liquidação e a reconciliação dos mesmos.
É uma das funcionalidades da Conciliação Bancária do BankPlus, que gera o Contas a Receber, por conta no SAP, de registros até então contidos somente no extrato bancário, realizando assim, a liquidação e a reconciliação dos mesmos.
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse BankPlus → Conciliação Bancária → Configurações → Configurações de Extrato:
Na tela Configurações do Extrato Bancário, selecione o banco que deseja configurar e depois a aba Categorias:
Em seguida, selecione a categoria desejada e na coluna Tipo de Lançamento escolha "Gerar Contas a Receber". No nosso exemplo, escolhemos a categoria 209, veja abaixo na imagem:
A seguir, na coluna "Origem da Conta Contábil", que se refere à conta de contra partida do lançamento, selecione a melhor opção para o seu processo:
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Importante | |||||||
| Se existir mais de uma conta bancária na mesma instituição financeira para a realização do lançamento, o usuário poderá informá-la na grid inferior e necessariamente escolher a opção "Origem Conta da Categoria" na coluna "Origem da Conta Contábil", assim o Add-on irá encontrá-la. Se houver apenas uma conta de contra partida, basta informá-la na grid acima e na coluna "Origem da Conta Contábil" escolha a opção "Nenhuma". | ||||||||
Depois, escolha a conta contábil, podendo utilizar o botão Choose, na coluna "Conta Contábil", buscando a conta pelo seu número, conforme ilustrado abaixo:
Ou se preferir, também é possível escolher a conta pela sua descrição, basta clicar no botão Choose da coluna "Descrição da Conta Contábil", observe:
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Observação | |||||||
| As demais colunas ficam à disposição do usuário, conforme a necessidade da empresa. | ||||||||
Após realizar todas essas configurações do Extrato Bancário, basta agora processar o arquivo e gerar a conciliação bancária, observe a seguir.
Acesse BankPlus → Conciliação Bancária → Processamento de Extrato:
Na tela Processamento de Extrato Bancário, na aba Em Aberto, selecione o banco e clique no botão Novo - Selecionar Arquivo:
Selecione o arquivo de extrato bancário no diretório em que está salvo:
De volta à tela de Processamento de Extrato, selecione o arquivo e clique no botão Processar:
Confirme o processamento clicando em Sim:
Na aba Processados, selecione novamente o arquivo e clique no botão Reconciliar:
Confirme clicando em Sim:
Por fim, na aba Reconciliados é possível verificar várias informações sobre a própria reconciliação, uma delas é o Contas a Receber gerado e liquidado no SAP, a partir das informações do extrato bancário processado. Esse Contas a Receber pode ser acessado com um duplo clique na seta amarela em destaque na respectiva coluna, veja abaixo:
Veja a tela Contas a Receber:
Podemos também conferir o Lançamento Contábil Manual, clicando na seta amarela, na tela Processamento de Extrato Bancário - aba Reconciliados, conforme imagem abaixo:
Veja o LCM:
Da mesma forma que o LCM, podemos acessar a Reconciliação pela tela Processamento de Extrato Bancário. Para isso, clique na seta amarela na coluna Reconciliação, observe a imagem abaixo:
Veja a Reconciliação:
