Definir uso de conta provisória nas transferências entre contas
O BankPlus disponibiliza alguns parâmetros relacionados a pagamentos de títulos, que facilitam esse processo ao proporcionar maior agilidade ao usuário do Add-on.
Um desses Parâmetros de Provisionamento é o de "Definir Uso de Conta Provisória nas Transferências entre Contas", que ao ser marcado define automaticamente a utilização de uma conta contábil provisória, já cadastrada no SAP, para a realização da transferência entre contas de filiais ou empresas diferentes.
Acompanhe nas imagens abaixo maiores detalhes sobre esse procedimento:
| Atenção | ||||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Parâmetros Gerais → Aba Parâmetro de Provisionamento. Marque a flag "Definir uso de conta provisória nas transferências entre contas" e clique em Atualizar:
Em seguida, acesse BankPlus → Administração de Pagamentos → Aba Transferência entre Contas - Botão Novo para incluir uma nova transferência:
Após clicar em Novo, a tela de Transferência entre Contas se abrirá para definir as contas destino e origem, dentre outras informações da operação, bastando por fim clicar em Inserir:
Observe que o flag "Utilizar conta contábil provisória" está marcado e inativo, ou seja, não é possível alterá-lo nesta tela. Lembrando também, que as contas de destino e de origem são de filiais diferentes.
Confirme a inserção clicando em Sim:
As transferências poderão ser lançadas no SAP após um retorno bancário, ou então selecionando a transferência e clicando no botão Baixa Manual:
Confirme o processo clicando em Sim:
Note que a transferência entre contas foi liquidada e foram geradas algumas informações, bem como documentos importantes, sendo eles o Contas a Pagar e o Lançamento Contábil Manual de Destino, podendo ser acessados a partir do clique nas setas amarelas das respectivas colunas, conforme destaque em azul na imagem:
Confira o Contas a Pagar da conta de origem:
Confira também o LCM de Destino:
