Aba Geral
Confira abaixo os detalhes de cada campo da aba Geral do Contrato de Pagamento.
- Nº do Contrato: Insira o número do contrato;
- Data de Criação: Data de cadastro do contrato no Add-on.
Dados da Conta
- Descrição: O nome da Conta que deseja inserir;
- Banco: Código Interno do Banco cadastrado no SAP, código do banco e nome completo do banco;
- Agência: Código da Agência cadastrada previamente no SAP;
- Díg: Dígito que complementa a Agência bancária;
- Conta: Número da Conta Bancária;
- Díg: Dígito que complementa a Conta bancária;
- Convênio: Número do Convênio com o Banco;
- Pais do Banco: Inserir o país de origem do Banco;
- Filial: Insira a empresa na qual está sendo cadastrada o Contrato Bancário.
| Observação | ||||||||
A informação da filial é gravada na tabela OBPL do SAP: | ||||||||
Dados do Arquivo:
Layout de Remessa: Lista os tipos de layouts disponíveis para o banco e carteira;
- Diretório de Remessas: Caminho padrão onde será armazenado o arquivo de remessa;
- Nome do Arquivo: Define o nome do arquivo de remessa que será gerado. Essa informação pode ser encontrada no Manual do Layout do banco escolhido, nesse campo pode ser usado tags de variáveis do sistema.
 | Importante | |||||||
Evite caminhos com caracteres especiais (como pontos, vírgulas, espaços, barras e acentos) para evitar que o acesso seja negado. É importante usar o underline "_" conforme os exemplos abaixo: | ||||||||
Nome do Próximo Arquivo: Exibe um exemplo do resultado do nome do arquivo;
Sequencial de Remessa: Trata-se de um número que identifica cada remessa, na ordem em que foram criadas. Isso facilita a organização e a busca por remessas quando necessário;
Diretório de Retorno: Caminho onde são armazenados os arquivos de retorno;
Layout de Retorno: Lista dos layouts permitidos para o banco e carteira;
Prefixo Nr. Documento: Utiliza um prefixo para identificar um pagamento que foi lançado de outro sistema (Caso o usuário possua mais de um sistema);
Filtro para Arq. Retorno: Filtrar Arquivo de Retorno;
No Retorno de Pagamento agrupar por forma de pagamento? Ao habilitar este parâmetro, os pagamentos também serão agrupados por forma de pagamento;
Processar retorno pelo Serviço Caso utilize o serviço para fazer importação automática do arquivo de retorno;
Gera Sequência diária de arquivo de remessa por Banco/Convênio? Segue a mesma sequencial de arquivo, caso tenha mais de uma conta por convênio;
Código de Movimento Padrão para Remessa: Define o movimento da remessa enviada;
Definir contrato como padrão da filial: Isso é útil para geração de previsão de Pagamento nos casos em que há mais de um Contrato, habilitando este parâmetro ele irá definir esse Contrato como padrão da filial em questão. Para mais detalhes sobre, acesse: Definir Contrato como Padrão da Filial;
Tipo de Endereço para Pagamento: Define para qual endereço será gerado o pagamento, Pagar a ou Destinatário;
Restringir Projeto: Permissão para acessar o projeto, veja mais detalhes sobre esse parâmetro em Restringir Projeto.
Envio Automático de Pagamentos Caso utilize o serviço de Processamento de Remessa de Pagamento deve se habilitar essa flag para que o serviço consiga realizar o processamento da remessa.