Aprovação da Ordem de Pagamento Eletrônico
Neste artigo descreveremos os passos para aprovar uma Ordem de Pagamento (que é o processo de envio de remessa de pagamento ao banco) pelo BankPlus, para realizar o processo é necessário ter realizado as configurações de aprovação em Administração de Aprovação de Pagamento Eletrônico e em Contrato de Pagamento.
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse: BankPlus → Pagamento → Ordem de Pagamento Eletrônico.
A tela Ordem de Pagamento Eletrônico será aberta, selecione o contrato, já configurado para essa operação de aprovação, e clique em Nova:
Clique em Inclusão Pagamento:
A tela Seleção de Previsões de Pagamento será aberta: Nela o usuário deverá selecionar as previsões que deseja aprovar e clicar em Ok:
Todas as Ordens de Pagamento selecionadas serão listadas na tela principal de ordem de pagamento. Marque a desejada e clique em Aprovar:
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Observação | |||||||
| Caso o usuário não tenha permissão para aprovar ordem de pagamento, o botão Aprovar não ficará disponível. | ||||||||
Depois de clicar em Aprovar, confirme o processo clicando em Sim:
Depois que a ordem de pagamento é aprovada, o número de assinaturas necessárias para a aprovação é visualizado na coluna Total assinaturas.
No nosso exemplo, somente 1 assinatura / usuário bastou para a aprovação. Se houvessem mais assinaturas ou mais usuários aprovadores, a ordem só iria estar disponível para processamento depois que todos fizessem a aprovação:
Na sequência, é só selecionar a ordem de pagamento, clicar em Processar e confirmar para concluir a operação de envio de remessa da previsão de pagamento ao banco:
Na aba Processadas é possível escolher o local para salvar o arquivo de remessa gerado:
