Lançamento de adiantamento contratual.
Procedimento
Para executar o lançamento de adiantamento contratual, acesse ContractPlus → Contratos. Na janela de "Gestão de contratos", localize o contrato de seu interesse, selecione-o e clique, no menu lateral esquerdo, em "Adiantamento".
Clique, no menu lateral esquerdo, em "Nova".
Será aberta a janela "Adiantamento do contrato":
Orientações para preenchimento da janela "Adiantamento do contrato":
- Aba "Adiantamento"
- Condição de pagamento:
Defina a condição de pagamento do adiantamento;
- Lançamento:
Indique a data de lançamento do adiantamento; o ContractPlus já sugere a data em que o processo está sendo executado;
- Forma de pagamento:
Indique a forma de pagamento para o adiantamento; as formas de pagamento estão atreladas ao "Parceiro de negócio", aba "Execução do pagamento", no SAP Business One;
- Vencimento:
Indique a data de vencimento para o pagamento do adiantamento;
- Observações:
Espaço destinado para adição de observações, se necessárias;
- Total do adiantamento:
Insira o valor do adiantamento a ser executado.
Os demais campos serão sugeridos de forma automática, de acordo com os dados do contrato selecionado.
- Aba "Adiantamento"
- Grid "Documentos do adiantamento”:
Clique em “Novo” para adicionar uma “Descrição” e “Observação" para o documento;
Clique em “Remover” para remover alguma linha inserida;
- Grid “Anexos do adiantamento”:
Após preencher a grid à esquerda, clique em “Novo” para anexar um novo documento;
Clique em “Remover” para remover algum anexo inserido;
Ao concluir as configurações da janela em questão, clique em "Inserir"; em seguida, clique em "Sim" para confirmar o processo:
Caso o processo tenha tido êxito, aparecerá uma mensagem de confirmação; clique em "Ok":
Observe que o status do adiantamento é "Pendente de aprovação"; dessa forma, será preciso realizar a aprovação. Para mais informações sobre esse processo, clique aqui.
Após a aprovação, o status será alterado para "Aprovado":
Em seguida, clique em "Provisionar", no menu lateral esquerdo:
Clique em "Sim" para confirmar:
Observe que o campo "Nº do documento" foi atualizado. Clique na seta amarela para abrir o documento de marketing criado no SAP, respeitando as regras definidas para o processo:
Observe que foi criada uma "Fatura de adiantamento de cliente" que está pendente de aprovação; após sua aprovação, o adiantamento estará disponível para o financeiro.
Em seguida, execute, no SAP, o contas a pagar ou a receber. Em seguida, é preciso lançar uma medição para vincular o adiantamento. Para mais informações sobre esse processo, clique aqui.
Aqui está um vídeo do processo: