Aba Cheque
Nessa aba é possível gerar um cheque e baixar, individualmente ou em lote, as parcelas em aberto no BankPlus e, por consequência, gerar o Contas a Pagar desse(s) pagamento(s) no SAP, juntamente com o Lançamento Contábil Manual, acompanhe abaixo o processo.
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Atenção | |||||||
| Essa operação pode ser realizada em lote, ou seja, baixar várias parcelas ao mesmo tempo (de fornecedores diferentes inclusive), mas gerando um Contas a Pagar separado por padrão. Lembrando que é possível agrupar esses Contas a Pagar também, utilizando a Consolidação do PN no SAP, para mais detalhes contate a sua consultoria sobre esse assunto. | ||||||||
Para utilizar essa funcionalidade, acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamento → aba Documentos → botão Pagamento → Pagamento Manual:
Após clicar em Pagamento Manual será aberta a tela abaixo:
Conheça os campos dessa tela:
- Data Vencimento: É o campo onde se define a data de vencimento do cheque;
- Banco: Campo onde se define a instituição financeira da conta bancária do credor;
- Conta: É o campo em que se define a conta bancária do credor emitente do cheque;
- Nº Inicial Cheque: É o campo de inserção do número do cheque, um sequencial para cada cheque gerado;
- Botão Gerar: É o botão que gera o cheque, depois que todas as outras definições acima estiverem prontas, veja abaixo:
- Saldo(s) do(s) Pagamento(s): É o valor total do cheque, referente aos títulos selecionados anteriormente;
- Item de Formulário: Campo em que é possível escolher um Item de Formulário ou fluxos de caixa específicos:
Conheça as colunas com os dados do cheque gerado:
- Vencimento: Coluna onde consta a data de vencimento do cheque definida na geração;
- Conta Contábil: É a conta contábil vinculada à conta bancária definida anteriormente na geração do cheque;
- Valor: O valor do cheque, correspondente à parcela selecionada anteriormente;
- Banco: Instituição bancária selecionada na geração do cheque;
- Nº da Conta: Número da conta bancária definida na geração do cheque;
- Agência: Agência bancária da conta definida na geração do cheque;
- País: País do cheque;
- Observação: É a observação oriunda do documento de entrada do título a ser pago;
- Cheque Manual: Campo que define se a baixa do título será por um cheque manual;
- Número do Cheque: É o número sequencial do cheque gerado.
Após a geração do cheque, clique em Ok e depois em Sim para confirmar a baixa das parcelas:
Em seguida, veja alguns dos Contas a Pagar gerados após a baixa dos pagamentos, observe que estão separados por Fornecedores. Acesse no SAP: Banco → Contas a Pagar → Contas a Pagar:
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| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||