Aba Dinheiro
Nessa aba é possível realizar a baixa de títulos por meio de Dinheiro, de forma individual ou em lote e, por consequência, gerar o Contas a Pagar dessa baixa no SAP, juntamente com o Lançamento Contábil Manual, acompanhe abaixo o processo.
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Atenção | |||||||
| Essa operação pode ser realizada em lote, ou seja, baixar várias parcelas ao mesmo tempo (de fornecedores diferentes inclusive), mas gerando um Contas a Pagar separado por padrão. Lembrando que é possível agrupar esses Contas a Pagar também, utilizando a Consolidação do PN no SAP, para mais detalhes contate a sua consultoria sobre esse assunto. | ||||||||
Para utilizar essa funcionalidade, acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamento → aba Documentos → botão Pagamento → Pagamento Manual:
Após clicar em Pagamento Manual, será aberta a seguinte tela, bastando clicar na aba Dinheiro para utilizar essa função:
Conheça os campos dessa tela:
- Conta Contábil: É o campo para definir a conta contábil relacionada à conta bancária do credor;
- Data Pagamento: É o campo onde se define a data do pagamento;
- Saldo(s) do(s) Pagamento(s): É o valor total a ser baixado;
- Item de Formulário: Campo em que é possível escolher um Item de Formulário ou fluxos de caixa específicos:
Em seguida, após todas essas definições, clique em Ok e na sequência em Sim para confirmar a operação:
Em seguida, o Addon retornará à tela principal Administração de Pagamentos, sem as parcelas listadas dessa vez:
Na sequência, veja os Contas a Pagar gerados para cada título, ou seja, separados por Fornecedor, pois esse é o padrão no SAP. Acesse Banco → Contas a Pagar → Contas a Pagar:
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| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||