Configurações Relevantes - Pagamento

A VAN bancária permite a comunicação rápida entre o sistema e as instituições bancárias, diminuindo o trabalho manual e o tornando o trabalho do dia a dia rápido e automatizado. Siga o guia detalhado para utilizar a funcionalidade de VAN Bancária nos processos de pagamento:

	Atenção
	Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

	Importante
	Antes de realizar as configurações específicas de Cobrança para VAN, acesse Configurações - VANs para saber mais detalhes das configurações iniciais.

Acesse BankPlus → Pagamento → Configurações → Contratos de Pagamento. Selecione o contrato, clique em Editar.

Na aba Geral, realize a configuração do nome do arquivo conforme é detalhado pela documentação: Nomenclatura dos arquivos.

	Nota
	É importante ressaltar que a VAN via API irá utilizar o diretório de retorno configurado no contrato de pagamento. O mesmo vale para o diretório configurado na aba DDA:

Em seguida vá até a aba Mais Configurações e habilite o parâmetro Realizar Integração com VAN via API, selecione a VAN bancária previamente configurada e clique em Atualizar:

Na aba 'Mais Configurações', ao habilitar a flag 'Buscar arquivo de retorno pelo nome exato configurado', a busca do arquivo de retorno passa a utilizar o nome exato configurado, em vez da identificação automática. O campo 'Nome do arquivo de retorno esperado' exibe o nome que será efetivamente buscado a partir da máscara configurada:

A mesma opção está disponível na aba DDA: ao habilitar 'Buscar arquivo de retorno pelo nome exato configurado', o arquivo de retorno de DDA passa a ser buscado pelo nome exato configurado. O campo 'Nome do arquivo esperado' exibe o nome que será efetivamente buscado a partir da máscara configurada:

Após essas definições do contrato, basta realizar a operação de pagamento, acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos:

Liste uma ou mais parcelas para provisionar, clique em Pagamento e escolha o tipo de provisão, no nosso exemplo utilizaremos a Transferência em Lote:



Preencha as informações da transferência, principalmente, o contrato de pagamento anteriormente configurado:



Na tela de confirmação da operação, selecione as parcelas e clique em Ok:



Veja as previsões geradas na aba Previsões / Pagamentos:



Em seguida acesse BankPlus → Pagamento → Ordem de Pagamento Eletrônico. Na tela Ordem de Pagamento Eletrônico selecione o banco que será usado e clique no botão Nova → Inclusão Pagamento:



Selecione as previsões e clique em OK:



De volta à tela inicial, selecione a ordem e clique em Processar:



Confirme o processo, clicando em Sim. Aparecerá uma mensagem no rodapé da tela confirmando o processo e o local de armazenamento do arquivo de remessa gerado.



Visualize também o arquivo já processado na aba Processadas: