Retorno de Custódia de Cheques - Processados
Após a validação do arquivo, é possível visualizar os arquivos na aba Processados.
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Atenção | |||||||
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Clicando na seta amarela da coluna Número Lançamento, na grid superior, acesse o Lançamento Contábil Manual (LCM) da custódia do cheque:
Observe que o LCM desse cheque possui duas contas, a Custódia Cheques sendo debitada (aumentando o seu saldo) e Cheques Recebidos sendo creditada (diminuindo o seu saldo):
Veja agora a contabilização da compensação desse cheque, resultando em um LCM de liquidação. O processo, neste nosso exemplo, foi divido em duas etapas, com dois arquivos de retorno, cada um com as ocorrências relativas à custódia e à liquidação, mas o processamento segue os mesmos passos descritos acima.
Após processar o arquivo de retorno de liquidação, veja que existem informações relevantes na tela Retorno Custódia Cheque. A primeira é a ocorrência, depois o acesso ao LCM pela seta amarela da grid superior em N. Lançamento e na coluna Código Depósito é onde está o LCM da baixa do Depósito, acompanhe a seguir:
Clicando na seta amarela destacada em azul na imagem acima, temos o LCM entre as contas Cheques Recebidos e a conta de Custódia, nessa contabilização temos a volta do valor liquidado do cheque ao beneficiado. Se existissem taxas ou despesas bancárias pela custódia, estariam nesse LCM também:
E ao clicar na seta amarela da coluna Código Depósito, é possível visualizar o lançamento do saldo na conta Depósito, que no nosso exemplo é Banco do Brasil, siga os passos para acessar esse LCM:
Veja o LCM do Depósito:
Observe que na tela Administração Custódia de Cheques ficam registradas todas as informações conforme as operações de custódia vão ocorrendo. Quando o cheque é Custodiado, há o registro do LCM Custódia e quando o cheque é Compensado há, além do LCM Custódia, também o LCM Compensação e o Depósito / Data Depósito:
Veja agora a contabilização da compensação desse cheque, resultando em um LCM de liquidação. O processo, neste nosso exemplo, foi divido em duas etapas, com dois arquivos de retorno, cada um com as ocorrências relativas à custódia e à liquidação, mas o processamento segue os mesmos passos descritos acima.
Após processar o arquivo de retorno de liquidação, veja que existem informações relevantes na tela Retorno Custódia Cheque. A primeira é a ocorrência, depois o acesso ao LCM pela seta amarela da grid superior em N. Lançamento e na coluna Código Depósito é onde está o LCM da baixa do Depósito, acompanhe a seguir:
Clicando na seta amarela destacada em azul na imagem acima, temos o LCM entre as contas Cheques Recebidos e a conta de Custódia, nessa contabilização temos a volta do valor liquidado do cheque ao beneficiado. Se existissem taxas ou despesas bancárias pela custódia, estariam nesse LCM também:
E ao clicar na seta amarela da coluna Código Depósito, é possível visualizar o lançamento do saldo na conta Depósito, que no nosso exemplo é Banco do Brasil, siga os passos para acessar esse LCM:
Veja o LCM do Depósito:
Observe que na tela Administração Custódia de Cheques ficam registradas todas as informações conforme as operações de custódia vão ocorrendo. Quando o cheque é Custodiado, há o registro do LCM Custódia e quando o cheque é Compensado há, além do LCM Custódia, também o LCM Compensação e o Depósito / Data Depósito:
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Nota | |||||||
| Para saber mais detalhes sobre o processo, acesse: Administração Custódia de Cheques. | ||||||||