Liquidação Boleto Avulso
Siga o processo a seguir para realizar a liquidação de um boleto avulso:
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse BankPlus → Cobrança → Cobranças Avulsas:
Para cadastrar uma nova cobrança avulsa, clique em Novo. Uma tela de cadastro será aberta, preencha todas as informações necessárias e clique em Inserir:
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Observação | |||||||
| Para saber mais informações sobre as funcionalidades da tela, acesse: Cobrança Avulsa | ||||||||
A cobrança será listada na aba Em Aberto, selecione a flag referente a ela e clique em Processar:
O Add-On irá te direcionar automaticamente para aba Processados, onde é possível ver todas as cobranças avulsas processadas.
É possível visualizar a cobrança na tela de Títulos Bancários. Para isso acesse BankPlus → Cobrança → Títulos Bancários, selecione os filtros que correspondem a cobrança que processou e clique em Listar:
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Observação | |||||||
| Nesta tela você pode visualizar, exportar ou enviar o título selecionado, entre várias outras funcionalidades. Para saber detalhes, acesse: Títulos Bancários. | ||||||||
Em seguida, acesse BankPlus → Cobrança → Arquivo de Remessa. A tela de Administração de Remessa será aberta:
Primeiro, selecione o contrato bancário que usou no cadastro da cobrança avulsa:
Em seguida clique em Nova e em 01 - REMESSA:
A tela de Seleção de Títulos será aberta, nela selecione os filtros e clique em Listar, em seguida selecione o título desejado e clique em OK:
O título será listado na aba Em aberto, selecione ele e clique em Processar:
Confirme a operação clicando em Sim:
Na aba Processadas é possível ver o título:
Acesse BankPlus → Cobrança → Arquivo de Retorno, a tela de Gerenciador de Retorno Bancário será aberta, selecione os filtros desejados:
Em seguida, clique em Novo → Selecionar Arquivo e importe o arquivo de retorno:
Selecione o arquivo e clique em Validar:
Na aba Validados, selecione o arquivo novamente e clique em Processar:
Confirme a ação:
Vá até a aba Processados, nela é possível visualizar os títulos processados:
Para visualizar o Contas a Receber, deslize a bala de rolagem até encontrar a coluna Código do Contas a Receber e clique na setinha amarela:
Clique na setinha amarela para visualizar o Lançamento Contábil Manual:
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Observação | |||||||
| Para saber mais detalhes sobre as telas de Arquivo de Remessa e Arquivo de Retorno, acesse: |
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