Lançamento de cheques
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Antes de utilizar as funcionalidades de custódia de cheque do Add-On é necessário realizar o laçamento dos cheques, isso pode ser feito tanto no SAP quanto no BankPlus. Acompanhe a seguir o passo-a-passo:
Acesse Banco → Contas a Receber → Contas a Receber:
Marque a opção Cliente, Fornecedor ou Conta conforme o seu caso e depois preencha as informações necessárias: No nosso exemplo optamos por Cliente.
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Observação | |||||||
Se a escolha for conta, os campos a serem preenchidos serão diferentes: |
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Repare que ao adicionar o Parceiro de Negócios, todas as suas Contas a Receber são listadas, selecione a que deseja e clique em Meio de Pagamento.
Selecionando o documento a ser recebido, o usuário poderá acessar Meio de Pagamento de duas formas, clicando no ícone
na barra de ferramentas do SAP ou em 
ao lado do valor total da tela Contas a Receber:
A tela Meio de Pagamento será aberta, acesse a aba Cheque e preencha as informações necessárias, em seguida clique em Ok:
O sistema voltará à tela Contas a Receber, então é só clicar em Adicionar:
Confirme o processo, clicando em Adicionar:
Se não houver nenhuma falha, o SAP confirmará o processo com a mensagem:
A seguir, visualize os Lançamentos Contábeis Manuais (LCM) desse cheque ao longo dos processos de cobrança, ou seja, desde o momento do recebimento desse cheque, o envio à custódia e o momento em que é liquidado e retorna à conta do beneficiado:
Para visualizar o primeiro LCM dessa trajetória de operações, acesse Banco → Contas a Receber → Contas a Receber - escolha o CR lançado e clique na seta amarela de N. da Transação:
O primeiro LCM gerado a partir do recebimento do cheque pelo beneficiado ocorre entre o Parceiro de Negócios (quem pagou em cheque) e a conta Cheques Recebidos (da empresa que recebeu em cheque):
Em seguida, no processamento do retorno da remessa cuja ocorrência se refere à custódia, ou seja, o envio desse cheque ao banco para ser armazenado, surge o LCM entre as contas de Custódia e a de Cheques Recebidos:
Esse LCM é acessado pela tela Retorno Custódia Cheque no próprio Addon, que veremos mais detalhadamente no respectivo artigo sobre o tema.
E no processo de liquidação desse cheque (a compensação de fato), surge o LCM entre as contas Cheques Recebidos (sendo debitada agora) e a de Custódia (sendo creditada) perceba que é o caminho contrário, do banco de volta para a empresa. E se houver conta de taxas de custódia, é neste lançamento que estarão presentes.
Esse LCM também é acessado na tela Retorno Custódia Cheque, após o processamento da remessa cuja ocorrência é a de liquidação:
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Observação | |||||||
| Nesse LCM acima, o valor bruto volta para a conta de cheques recebidos para que o saldo seja compensado na baixa do Depósito, existindo também uma conta para isso. | ||||||||
Agora, veja o LCM entre as contas Cheques Recebidos e a conta Depósito, que no nosso exemplo é essa do Banco do Brasil:
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Importante | |||||||
| As contas de Custódia e de Despesas relativas aos cheques, presentes nos LCM´s acima, são configuradas no Contrato Bancário de Cobrança. | ||||||||
2. Lançamento de cheque no BankPlus:
Para realizar esse lançamento no Add-on, acesse BankPlus → Cobrança → Contas a Receber, nesta tela será possível filtrar documentos por vários campos, dentre eles pelo Parceiro de Negócio, como em nosso exemplo:
Selecione um ou mais documentos e clique em Inserir, esse botão só aparecerá na tela a partir da seleção do documento:
Clicando em Inserir, a tela Meio de Pagamento será aberta e na aba Cheque, preencha as informações relevantes e clique em Ok:
Para realizar esse lançamento no Add-on, acesse BankPlus → Cobrança → Contas a Receber, nesta tela será possível filtrar documentos por vários campos, dentre eles pelo Parceiro de Negócio, como em nosso exemplo:
Selecione um ou mais documentos e clique em Inserir, esse botão só aparecerá na tela a partir da seleção do documento:
Clicando em Inserir, a tela Meio de Pagamento será aberta e na aba Cheque, preencha as informações relevantes e clique em Ok:
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Dica | |||||||
Sobre o flag "Alterar Status do boleto para Liquidado", quando estiver habilitado o Add-on alterará o Status do boleto:
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Clique no botão Sim para dar baixa nas parcelas do documento em aberto:
O sistema emitirá a seguinte mensagem no rodapé da tela:
Acessando Banco → Contas a Receber → Contas a Receber, podemos visualizar o pagamento efetuado:
Clicando no ícone
ao lado do campo valor total, será aberta a tela Meio de Pagamento: Nela é possível visualizar todas as informações do recebimento por cheque.
Veja o Lançamento Contábil Manual resultante deste processo de recebimento - foi gerada uma contabilização entre o Parceiro de Negócios e a conta de Cheques Recebidos. Para acessar esse LCM, basta clicar na seta amarela de N. da Transação na tela Contas a Receber:
Na sequência, ocorre o processamento da remessa cuja ocorrência se refere à custódia deste cheque, observe então que o LCM a seguir é entre a conta de Custódia e a de Cheques Recebidos:
E com o processamento do retorno bancário de liquidação deste cheque, surge o LCM com a contabilização entre as contas de Cheques Recebidos e a de Custódia e se houver taxas e despesas relativas à custódia, é nesse lançamento que são contabilizadas, veja abaixo:
Por fim, o saldo é compensado, de fato, em uma conta Depósito, no nosso exemplo é uma conta no Banco do Brasil e o LCM ocorre entre a conta de Cheques Recebidos e a do Depósito:
Observe que na tela Administração Custódia de Cheques aparecem informações referentes a todo esse processo, desde a data da custódia, o LCM dessa custódia, até o depósito e a data de sua ocorrência, veja um exemplo abaixo:
Acesse BankPlus → Cobrança → Custódia de Cheques → Administração Custódia de Cheques:
Confira essas informações citadas acima, basta rolar a barra de rolagem horizontal para a direita:
