Dúvida
Contabilização PIS e COFINS com o Registro F100
Procedimento
Pelo TaxPlus é possível realizar a contabilização PIS e COFINS para o Registro F100.
Para isso, é necessário configurar o Registro F100 (veja o tópico 1 do link) e fazer o lançamento contábil manual (LCM).
1 Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Contabilizações do PIS/COFINS.
Aparecerá a janela "Contabilização de PIS/COFINS". Selecione a entidade, abra a aba "Contabilização F100" e clique no botão "Novo".
Aparecerá a janela "Contabilização F100". Preencha os campos "Conta Débito PIS", "Conta Crédito PIS", "Conta Débito COFINS", "Conta Crédito COFINS" e "Conta Receita". Clique no botão "Inserir", e em seguida, no botão "Ok".
O sistema retornará à janela anterior com as informações correspondentes.
2 Por fim, é necessário executar a contabilização no Novo Magnético.
Selecione a entidade, o período e clique no botão "Opções". Selecione Contabilização PIS/COFINS.
Aparecerá a janela "Gerar Contabilização do Registro F100". Para o campo "Tipo de Contabilização", selecione 2 - Contabilizar F100. Note que na aba "Registros F100" há Registro F100, mas na aba "LCMs Gerados" não há LCM. Clique no botão "Gerar Contabilização".
Aparecerá uma mensagem do sistema. Clique no botão "Sim".
Aparecerá uma mensagem no canto inferior da janela do SAP confirmando o processo.
Ao abrir a aba "LCMs Gerados", note que o sistema terá carregado os LCMs e o status será gerado. Ao clicar na seta amarela (destacada em azul), aparecerá a janela do LCM gerado com as informações contábeis informadas.
Caso deseje inserir observação no LCM, é possível pelo campo Observações, em seguida, clique no botão Atualizar.
Para isso, é necessário configurar o Registro F100 (veja o tópico 1 do link) e fazer o lançamento contábil manual (LCM).
1 Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Contabilizações do PIS/COFINS.
Aparecerá a janela "Contabilização de PIS/COFINS". Selecione a entidade, abra a aba "Contabilização F100" e clique no botão "Novo".
Aparecerá a janela "Contabilização F100". Preencha os campos "Conta Débito PIS", "Conta Crédito PIS", "Conta Débito COFINS", "Conta Crédito COFINS" e "Conta Receita". Clique no botão "Inserir", e em seguida, no botão "Ok".
O sistema retornará à janela anterior com as informações correspondentes.
2 Por fim, é necessário executar a contabilização no Novo Magnético.
Selecione a entidade, o período e clique no botão "Opções". Selecione Contabilização PIS/COFINS.
Aparecerá a janela "Gerar Contabilização do Registro F100". Para o campo "Tipo de Contabilização", selecione 2 - Contabilizar F100. Note que na aba "Registros F100" há Registro F100, mas na aba "LCMs Gerados" não há LCM. Clique no botão "Gerar Contabilização".
Aparecerá uma mensagem do sistema. Clique no botão "Sim".
Aparecerá uma mensagem no canto inferior da janela do SAP confirmando o processo.
Ao abrir a aba "LCMs Gerados", note que o sistema terá carregado os LCMs e o status será gerado. Ao clicar na seta amarela (destacada em azul), aparecerá a janela do LCM gerado com as informações contábeis informadas.
Caso deseje inserir observação no LCM, é possível pelo campo Observações, em seguida, clique no botão Atualizar.