Liquidar Contas a Receber
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Com esse processo, o Add-On irá procurar o contas a receber com mesmo valor e data de vencimento e o liquidar após a reconciliação de um arquivo de conciliação bancária. Confira o processo:
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Observação | |||||||
| Esse processo não é funcional para layouts OFX. | ||||||||
Acesse BankPlus → Conciliação Bancária → Configurações → Configuração de Extrato. Selecione o banco desejado e vá até a aba Categorias:
Selecione uma categoria de crédito para realizar a configuração, no nosso exemplo usaremos a categoria 209. Em Tipo de Lançamento selecione Liquidar Contas a Receber e clique em Atualizar:
Selecione uma categoria de crédito para realizar a configuração, no nosso exemplo usaremos a categoria 209. Em Tipo de Lançamento selecione Liquidar Contas a Receber e clique em Atualizar:
Após realizar as configurações acesse BankPlus → Conciliação Bancária → Processamento de extrato:
Selecione o banco e importe o arquivo desejado, no nosso exemplo iremos liquidar as duas parcelas destacadas na imagem abaixo:
Em seguida selecione o arquivo e clique em Processar:
Na aba Processados, selecione o arquivo e clique em Reconciliar:
O Add-On irá buscar notas em aberto com o mesmo valor de data e irá realizar a reconciliação, confira:
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Importante | |||||||
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Se houver mais de uma parcela em aberto no SAP com mesma data e valor, o add-on não executará o processo de liquidação. |
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Para abrir o Lançamento Contábil do movimento, arraste a barra de rolagem até encontrar a coluna Lançamento Contábil e clique na seta amarela:
O lançamento contábil será aberto:
Para visualizar o Contas a Receber arraste a barra de rolagem para direta e clique na setinha amarela:
O contas a receber será aberto:
