Dúvida
Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis (depois do encerramento do Resultado do período)
Resumo
Neste registro "[...] devem ser informados os saldos iniciais, os saldos finais, os totais de débitos e os totais de créditos de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), no período de apuração.". (Manual do SPED ECF)
O sistema carregará os saldos dos movimentos.
Conforme mencionado anteriormente, a carga das contas e os seus saldos não dependerão de mapeamento de contas referenciais.
O sistema irá identificar se a conta deverá ser carregada dependendo da gaveta onde a mesma foi criada no plano de contas dos SAP, deverão ser carregadas as contas de Ativo e Passivo.
No caso da conta ter sido criada em gavetas diferentes, é possível utilizar o campo de usuário do TaxPlus para apontar a real natureza da conta e o sistema reconhecerá.
Para as contas de Patrimônio Líquido também deverá utilizar o campo de usuário.
Veja o exemplo:
Obs.: Caso aponte configuração incorreta no campo de usuário, causará divergências de saldo das contas do Ativo e Passivo no arquivo magnético.
Para conferência dos saldos carregados na tela do Addon é possível utilizar o relatório de Balancete do SAP.
Após preencher o Registro K155, visualize-o ao gerar o arquivo.
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Nota | ||||||||
| Este registro não possui mapeamento no TaxPlus. | |||||||||
Procedimento
Ao abrir a escrituração na escrituração contábil fiscal, selecione K155 - Balanço. Clique no botão "Carga dos Movimentos" e confirme a operação.O sistema carregará os saldos dos movimentos.
Conforme mencionado anteriormente, a carga das contas e os seus saldos não dependerão de mapeamento de contas referenciais.
O sistema irá identificar se a conta deverá ser carregada dependendo da gaveta onde a mesma foi criada no plano de contas dos SAP, deverão ser carregadas as contas de Ativo e Passivo.
No caso da conta ter sido criada em gavetas diferentes, é possível utilizar o campo de usuário do TaxPlus para apontar a real natureza da conta e o sistema reconhecerá.
Para as contas de Patrimônio Líquido também deverá utilizar o campo de usuário.
Veja o exemplo:
Obs.: Caso aponte configuração incorreta no campo de usuário, causará divergências de saldo das contas do Ativo e Passivo no arquivo magnético.
Para conferência dos saldos carregados na tela do Addon é possível utilizar o relatório de Balancete do SAP.
Após preencher o Registro K155, visualize-o ao gerar o arquivo.