Dúvida
BACEN - COSIF
BACEN - COSIF
Procedimento
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → BACEN. Selecione 4010 E 4016 BACEN - COSIF. Aparecerá a janela "BACEN - COSIF Por Entidade". Para inserir um novo relatório, selecione a entidade e clique no botão "Novo".
 Atenção | ||||||||
Para que as informações apresentem corretamente no relatório é necessário que a Entidade que esta sendo buscada esteja ligada ao banco de dados relacionado. Cadastro de Entidade > Geral > Banco de Dados |
1 Abertura e Identificação
Aparecerá a janela "BACEN - COSIF". Ao clicar em Abertura e Identificação, é exibido um quadrante homônimo à direita, com duas abas: Inf. Apuração e Configuração Web Service.
Descrição dos parâmetros:- Conta de Encerramento - informar a conta que serão totalizados os saldos constantes nas contas de receitas (7) e despesas (8).
- Não listar com saldo zero no 4010: ao gerar o registro, não são consideradas operações com saldo zero
- Não listar com saldo zero no 4016: ao gerar o registro, não são consideradas operações com saldo zero
- Considerar Saldo Acumulativo no Período: é considerado o saldo acumulativo no período
- No Ativo, a conta COSIF totalizadora correspondente é 3.9.9.99.99.00-9. Portanto, a conta principal do ativo deverá estar vinculada a essa conta totalizadora.
No SAP deverá estar informado na conta principal, dessa forma:
- No Passivo, a conta COSIF totalizadora é 9.9.9.99.99.00-3, que consolida as seguintes contas:
- Passivo exigível: 4.0.0.00.00.00-6
- Patrimônio líquido: 6.0.0.00.00.00-4
- Resultado credor: 7.0.0.00.00.00-3
- Resultado devedor: 8.0.0.00.00.00-2
- Contas de compensação passiva: 9.0.0.00.00.00-1
Essas contas devem ser totalizadas na conta COSIF totalizadora do passivo.
No SAP deverá estar informado na conta principal que totaliza o passivo, e não necessariamente será a principal, será a que corresponderá o valor do Passivo.
- Com este parâmetro desabilitado, apenas as contas do passivo são consideradas na conta COSIF totalizadora.
 Atenção | ||||||||
Certifique-se de inserir as contas COSIF corretamente no Plano de Contas, assim como a quantidade de caracteres correta. A conta COSIF de Ativo 3.9.9.99.99.00-9 precisará totalizar a mesma informação do Passivo 9.9.9.99.99.00-3. |
 Importante | ||||||||
Caso seja informado conta COSIF nas contas sintéticas do plano de contas do SAP, o sistema irá considerar o saldo do grupo e não somente das contas analíticas mapeadas, isso poderá gerar divergência dos valores. No exemplo abaixo o valor carregado para as contas sintéticas não corresponde ao total das contas analíticas.  O recomendado é que não seja configurado contas COSIF nas contas sintéticas ou utilize o campo de usuário para desconsiderar todas as sintéticas da carga.  |
Na aba Configuração Web Service, selecione o tipo de ambiente, e clique no botão Atualizar.
2 Registro 4010: Balancetes
Nele há o quadrante Balancetes e Balanços Patrimoniais Analíticos - [Registro 4010] - Balancetes à direita, com a aba Registro 4010.
3 Registro 4016: Balanços Patrimoniais Analíticos
Nele há o quadrante Balancetes e Balanços Patrimoniais Analíticos - [Registro 4016] - Balanços Patrimoniais Analíticos à direita, com a aba Registro 4016.
Botões comuns aos registros 4010 e 4016:
 Atenção | ||||||||
A partir de janeiro de 2025, esses documentos passaram a ser entregues no formato .xml. (Conforme Instrução Normativa BCB nº 469 de 03 de maio de 2024.) |