Dúvida
BACEN CADOC - Saldos Contábeis Diários
Resumo
Destina-se à remessa de informações diárias sobre os saldos contábeis, de natureza ativa, passiva e compensação, definidas nos termos dos Incisos I e III do artigo 2º da Resolução BCB nº 208, de 22 de março de 2022 e da Instrução Normativa BCB nº 354, de 16 de fevereiro de 2023.
Procedimento
Acesse: módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → BACEN → 4111 - BACEN CADOC - Saldos Contábeis Diários. Aparecerá a janela BACEN CADOC 4111 por Entidade.
Descrição dos botões:
- Fechar: finaliza o aceso à janela
- Novo: insere um CADOC
- Editar: edita o CADOC selecionado
- Remover: remove o CADOC selecionado
 Observação | ||||||||
| O sistema atualiza o histórico do plano de contas de acordo com a entidade selecionada. Abaixo, as contas atualizadas do plano de contas para o exercício de 2025. 1.1.0.00.00.00-2 Disponibilidades 1.1.1.00.00.00-9 Caixa 1.1.2.00.00.00-6 Depósitos Bancários 1.8.4.10.00.00-0 Caixa de Registro e Liquidação 1.8.4.30.00.00-8 Devedores - Contas Liquidação Pendentes 1.8.4.90.00.00-2 Outros Créditos por Negociação e Intermediação de Valores 3.0.9.70.00.00-3 Transações de Pagamento Realizadas no Mês (NR) 4.1.1.00.00.00-6 Depósitos à Vista 4.1.1.05.00.00-1 Depósitos à Vista de Ligadas 4.1.1.10.00.00-5 Depósitos de Pessoas Naturais 4.1.1.20.00.00-4 Depósitos de Pessoas Jurídicas 4.1.1.30.00.00-3 Depósitos de Instituições do Sistema Financeiro 4.1.1.40.00.00-2 Depósitos de Governos 4.1.1.60.00.00-0 Depósitos de Domiciliados no Exterior 4.1.1.90.00.00-7 Saldos Credores em Contas de Empréstimos e Financiamentos 4.1.1.98.00.00-1 Contas Encerradas 4.1.5.10.00.00-3 Depósitos a Prazo 4.1.5.50.00.00-9 Depósitos Judiciais e Administrativos Mantidos na Instituição 4.1.9.25.00.00-5 Recursos Disponíveis de Clientes 4.1.9.30.00.00-9 Conta de Pagamento Pré-paga 4.3.1.00.00.00-2 Recursos de Aceites Cambiais 4.9.5.10.00.00-7 Caixas de Registro e Liquidação 4.9.5.30.00.00-5 Credores - Conta Liquidações Pendentes 4.9.5.90.00.00-9 Outras Obrigações por Negociação e Intermediação de Valores 4.9.9.27.00.00-5 Obrigações de Pagamento em Nome de Terceiros |