Considerar filial da conta bancária
Essa parametrização permite vincular as contas bancárias do SAP a uma filial da base, dessa forma, em cenários onde existem múltiplas filiais com a mesma identificação fiscal é possível determinar em qual filial os lançamentos serão lançados pela identificação de conta. Confira:
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
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Observação | |||||||
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Esse processo foi implementado para os arquivos de extrato CNAB 240, para realizar a parametrização dos arquivos padrão OFX, siga nossa documentação: Vincular filial nas contas para gerar LCM em extratos OFX. |
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No cadastro de filiais do SAP possuímos duas filiais com a mesma identificação fiscal:
No arquivo de extrato bancário todas as movimentações estão vinculadas a essa mesma identificação fiscal, no processo padrão do BankPlus não existe forma do Add-On identificar em qual filial irá realizar os lançamentos:
Acesse BankPlus → Conciliação Bancária → Configurações → Configurações de Extrato, selecione o banco desejado e habilite a flag Considerar filial da conta bancária:
Clique no botão Contas e a tela para parametrização das contas e filiais será aberta:
Clique no choose para selecionar a conta bancária desejada:
Em seguida, selecione a filial que será vinculada a conta:
Realize as parametrizações com as contas desejadas e clique em Atualizar:
Atualize as configurações de extrato:
Após realizar as parametrizações acesse BankPlus → Conciliação Bancária → Processamento de Extrato, selecione o banco e importe o arquivo:
Ao importar o arquivo, o Add-On irá realizar os vínculos das filiais conforme a configuração das contas feita anteriormente:
Ao processar e conciliar o arquivo, os lançamentos serão feitos nas filiais vinculadas:
Lançamento na Filial 1:
Lançamento na Filial 2:
