Nesta aba é onde as configurações bancárias relevantes são definidas, como beneficiário da cobrança, local do pagamento, número da conta bancária, entre outros. Confira os detalhes:

	Atenção
	Para melhor visualização das imagens clique sobre elas.

• Modalidade Padrão: apresenta a lista de modalidades adicionadas na aba ‘Arquivos de Licença’. A modalidade aqui informada será a modalidade adicionada no momento da criação do boleto.
• Cedente: nome do Cedente que será exibido no boleto e nos arquivos.
• Banco: código Interno do Banco no SAP, código do banco e nome completo do banco.
• Agência: código da agência. 
• Conta Corrente: número da conta-corrente.
• Convênio: número do convênio. 
• Variação da Carteira/Conta do Cedente: estes campos são específicos de cada banco e/ou carteira, quando houver necessidade será exibida a descrição dos itens.
• CNPJ/CPF Sacador Avalista: número CNPJ/CPF da empresa que realizou a venda.
• Sacador Avalista: empresa responsável pela venda.
• Nosso Número Gerado pelo Banco: no caso de contratos onde o nosso número é gerado pelo banco, você deve habilitar essa opção, pois o banco irá mandar no arquivo de retorno qual foi o "nosso número" gerado e então será gravado no boleto. 
• Início Nosso Número: deve ser preenchido com o primeiro "nosso número" a ser gerado, por exemplo: 000000000001.
• Nosso Número Atual: conforme o BankPlus for gerando os boletos, esse campo vai sendo atualizado para o próximo "nosso número" a ser gerado e para cadastro inicial deve ser preenchido com o mesmo "nosso número" inicial.
• Fim Nosso Número: o último número liberado pelo banco para ser gerado por esse contrato.
• Local do Pagamento: somente preencha este campo quando houver necessidade de alteração na geração do boleto.
• Alterar Identificação do Beneficiário do Boleto: com a flag habilitada é possível alterar a identificação do boleto.