Configuração de Histórico por Conta Bancária

Foi implementada uma melhoria no Add-on para permitir a definição do histórico por conta da categoria. Com essa alteração, empresas que utilizam o mesmo histórico para diferentes filiais e contas poderão realizar o processo de conciliação de forma mais eficiente e padronizada.

	Atenção
	Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

Configurações

Para realizar as configurações das categorias mas configurações de extratos, Acesse:
BankPlus → Conciliação Bancária → Configurações → Configurações de Extrato.

Na Aba Categorias, selecione as com a categoria que deseja realizar a configuração:

Após seleciona-la, no rodapé da janela das configurações de Extrato, em Contas da Categoria, Informe:

Agência; Conta Bancária; Conta Contábil e Conta Transitória Contrapartida.

Depois de adicionar as informações nos campos citados acima, na coluna Histórico clique na seta amarela para adicionar o:
Histórico e a Conta Contábil.

Como exemplo utilizaremos as contas bancárias 123456 e 456789.

Para a conta 123456;

E para 456789;

Após configurado, vamos para o Processamento do Extrato.
Acesse BankPlus → Conciliação Bancária → Processamento de Extrato.

Selecione o banco que deseja importar o Extrato para que seja reconciliado.

Clique em Novo, selecione o arquivo e realize a importação, após a importação clique em Processar.
Após Processar o Extrato, vamos fazer a reconciliação.
Para reconciliar basta selecionar o extrato já processado e clicar em Reconciliar:

Após o Extrato foi reconciliado corretamente:
Para validação, na coluna Lançamento Contábil, é possível verificar os lançamentos clicando na seta amarela:

Observe que ao clicar na Seta, abrirá a janela do Lançamento Contábil Manual.
Para a conta 123456
E para 456789