Configuração de Desconto de Duplicatas para o Banco Bradesco

Desconto de Duplicatas é uma antecipação de valor conferida pelo banco à empresa, referente aos boletos a receber que essa possui.

	Atenção
	Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas.

Primeiramente iremos realizar a configuração do contrato bancário.

Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário, selecione o contrato desejado e clique em Editar:

Clique em Adicionar → Importar do Banco:

Selecione o Layout e Carteira desejada, após clique em Modalidade e informe a modalidade Descontada e clique em Selecionar:

Após selecionar o Layout, vá até a aba Contabilização, na sub-aba Contas, informe as contas contábeis da Empresa nos campos abaixo:
Após configurar as contas no contrato clique em Atualizar.

Para utilizar o processo de Desconto de Duplicatas, é necessário que os seguintes parâmetros e campos estejam configurados:
Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Parâmetros Gerais
Habilite o parâmetro "Habilitar o uso de motivos da ocorrência do retorno bancário", para que o processo funcione corretamente.
Acesse BankPlus → Cobrança → Configurações → Parâmetros de Retorno:

Configure as seguintes ocorrências para o Banco Bradesco nos parâmetros conforme definições e imagem abaixo:
10 - Baixado pelo Banco:
Status: Descontado
Modalidade: Descontado

06 - Liquidado Descontado:
Status: Liquidado Descontado
Modalidade: Descontado

Outro detalhe importante, o Bradesco utiliza os motivos de ocorrência para diferenciar cada movimentação, e nas duplicatas descontadas, o Bradesco envia a Ocorrência 10 com o Motivo 20 - Título Baixado e Transferido para Desconto, nesse caso devemos configura-los da seguinte forma:

Após realizadas as configurações acima, o BankPlus já está apto para realizar o processo de Desconto de Duplicatas.

	Importante
	O banco Bradesco para que o título seja liquidado descontado, você precisará de um arquivo de retorno com as ocorrências para alterar o título para Confirmado, e outro arquivo de retorno de Liquidação, tendo esses arquivos disponíveis, vamos para o processo de liquidar descontado o título.

Dito isso, vamos ao processamento dos arquivos de retorno.

Na tela de Arquivo de Retorno, você irá selecionar o Contrato Bancário desejado, e depois importe o arquivo de Confirmação:

Após validar e processar o arquivo de retorno, o status do boleto ficará como Descontado:

Após a confirmação do banco, normalmente o Bradesco envia no arquivo de liquidação uma nova ocorrência de Liquidado Descontado, vamos importar o arquivo de liquidação dos títulos e iremos Validar e Processar:

Após arrastar a barra de rolagem horizontal para a direita, clique duas vezes na seta amarela da coluna Código do CR, indicada na imagem abaixo:

Ao abrir a janela do Contas a Receber, clique na seta amarela no N° de Transação:

E por meio do CR é possível acessar todo o LCM gerado:

E no  Histórico do Boleto temos os detalhes de cada retorno e ocorrência processadas: