Agrupar parcelas do mesmo Parceiro de Negócios?
Foi implementado no BankPlus um novo recurso de agrupamento de parcelas diretamente na tela de Contas a Receber. Agora, ao selecionar duas ou mais parcelas e habilitar o parâmetro “Agrupar parcelas do mesmo Parceiro de Negócios?”, será realizado a baixa agrupando todas as parcelas selecionadas do mesmo parceiro em um único lançamento contábil.
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Para realizar o agrupamento das parcelas e baixa-las, siga todo o guia abaixo:
Acesse BankPlus → Cobrança → Contas a Receber
Com a tela de contas a receber aberta, filtre os títulos conforme a sua necessidade e as boas práticas do cliente e liste as parcelas:
Selecione a quantidade de parcelas desejadas e clique em Inserir:
O parâmetro foi adicionado em ambas as Abas "Cheque, Transferência e Dinheiro" no rodapé da Janela:
Para realizar a baixa das parcelas agrupadas vamos utilizar como exemplo o meio de pagamento "Transferência", informe a conta contábil, data de transferência, as datas de Lançamento, Vencimento e Documento; Antes de clicar em "Ok", lembre-se de habilitar o parâmetro de "Agrupar parcelas do mesmo Parceiro de Negócios?" para realizar o agrupamento das parcelas, caso não habilitar o parâmetro será gerado um lançamento contábil para cada parcela.
Após clicar em Ok, essa mensagem de confirmação será gerada no rodapé da tela do SAP:
Ao finalizar a baixa, nos módulos do SAP acesse Finanças → Lançamento contábil manual, navegue até o "Ultimo registro de dados"
Perceba que nas observações informa CR de "Contas a Receber" e C5 do "Código do PN" e os números do Documento entre parênteses ().