Contrato Bancário
Acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato e clique no botão Novo.
 | Atenção | |||||||
Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas! | ||||||||
Aba Arquivo de Licença
Lembrando que é necessário cadastrar os adquirentes no menu Bancos do SAP.
Informe uma descrição para o contrato, acesse a aba Arquivo de Licença e clique no botão Adicionar → Importar do Banco:
Será aberta uma nova janela, informe a empresa, procure pelo layout do link referente a empresa contratada e clique em Selecionar:
Aba Geral
Nessa aba apenas os seguintes campos são obrigatórios:
- Início Nosso Número;
- Nosso Número atual;
- Fim Nosso Número.
Aba Boleto
Nesta aba, os seguintes campos são obrigatórios:
- Layout do boleto;
- Aceite;
- Tipo de Documento;
- Identificar boleto através de
Você poderá utilizar o campo Demonstrativo para preencher as informações extras do Layout QRCode criado para o link de pagamento:
As abas Desconto/Juros e Logos e Publicidade não precisam ser configuradas.
Aba Arquivo (Conexão)
Neste sub aba Arquivo nenhuma configuração é relevante, porém os seguintes campos são obrigatórios:
- Layout da Remessa;
- Diretório de Remessas;
- Diretório de Retorno;
- Layout do Retorno
Aba Arquivo API
Os dados dessa aba são variáveis e serão disponibilizados por nossa equipe comercial, basta preenchê-los corretamente:
- Versão da API: selecione a versão da API referente a empresa contratada;
- Tipo de Ambiente: Teste ou Produção;
- Chave API: chave API disponibilizada após a contratação;
- Habilitar WebHook e Versão: para utilizar o serviço de notificação em tempo real de confirmação de pagamento pelo cliente.
Botão Parâmetros
Os parâmetros são obrigatórios e serão preenchidos automaticamente de acordo com cada empresa de Link de Pagamento:
Aba Contabilização
- Empresa: informe a empresa matriz de cobrança;
- Forma de Pagamento: informe a forma de pagamento que fará link com o contrato de cobrança configurado;
- Conta Contábil Banco: obrigatória, mas não é relevante, essa conta não será utilizada no processo de cobrança;
- Conta Contábil Transitória: obrigatória, mas não é relevante, essa conta não será utilizada no processo de cobrança;
- Histórico do Lançamento: caso queira customizar a observação do diário do LCM de baixa como cartão.
As sub abas Empresas, Centro de Custos e Campos Customizados não são relevantes para o contrato de link de pagamento.
Aba Ações de Remessa:
Nesta aba você vincula os status de títulos que serão registrados na API, status recomendados:
- Gerado;
- Rejeitado (opcional).
Após preencher todos os dados obrigatórios, clique em Inserir para finalizar o cadastro!