Objetivo
Permitir que o processo de faturamento de contratos seja realizado utilizando a moeda padrão do ERP (sistema), ao invés da moeda definida no contrato.
Parâmetro de Configuração
Nome do parâmetro:
Utiliza o processo de Faturamento na moeda do sistema
Localização:
Parâmetros Gerais → Aba Cliente
Comportamento:
- Desmarcado (padrão):
- Faturamento ocorre na moeda do contrato
- Marcado:
- Faturamento ocorre na moeda padrão do ERP (sistema)
Configuração de Taxas de Câmbio
Para funcionamento correto do processo, é obrigatório configurar as taxas de câmbio no SAP:
Tela:
Taxas de câmbio e índices
Regra:
- A conversão utiliza a taxa da data de faturamento
- Sem taxa cadastrada → faturamento deve ser bloqueado
Comportamento do Sistema
1. Faturamento na moeda do contrato
- Documento gerado mantém a moeda original do contrato
- Nenhuma conversão aplicada
- Valores exibidos permanecem inalterados
2. Faturamento na moeda do sistema (ERP)
Quando o parâmetro está ativo:
- Documento é gerado na moeda padrão do ERP
- Valores são convertidos com base na taxa de câmbio
- Conversão usa:
- Data em que o documento é faturado
3. Conversão e arredondamento
- Valores convertidos respeitam regras de arredondamento do ERP
- Soma total do documento deve ser consistente com as linhas
4. Faturamento múltiplo
- Permite faturar múltiplas parcelas/medições
- Todas seguem o mesmo critério de conversão
- Pode gerar:
- Documento único (agrupado) ou múltiplos
5. Contrato já na moeda do sistema
- Não deve haver conversão
- Valores devem permanecer idênticos
6. Ausência de taxa de câmbio
- Sistema deve impedir faturamento
- Nenhum documento deve ser criado
- Nenhum status deve ser alterado
Regras de Negócio Consolidadas
- O sistema deve respeitar o parâmetro global de moeda
- Conversão obrigatoriamente depende de taxa cadastrada
- Data base da conversão = data de faturamento
- Sem taxa → bloqueia processo
- Contrato na moeda base → sem conversão
- Conversão deve ser consistente:
- Entre linhas
- Entre parcelas
- Entre documentos