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O vínculo entre o boleto e o documento pode ocorrer de forma automática (via worker em segundo plano) ou manual, diretamente pela tela. Para acessar o Gerenciador de DDA, navegue por: Menu lateral → Gerenciador de DDA.

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Visão Geral da Tela

A imagem abaixo exibe a tela Gerenciador de DDA, acessada via Menu lateral → Gerenciador de DDA.

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A tela apresenta uma barra de filtros no topo com os campos Data de Vencimento e Contrato, além dos botões Iniciar, Limpar e Ajustar filtros. Abaixo dos filtros, há uma barra de ações com os botões Desfazer Vínculo, Cancelar, Vínculo Automático (com submenu), Vínculo Manual, Histórico, Importar DDA (com submenu) e o checkbox Buscar documentos no sistema de origem. A lista principal exibe os boletos DDA recebidos do banco. Na parte inferior da tela, o painel Parcelas apresenta os documentos do ERP vinculados ao registro selecionado. No canto superior esquerdo da área de conteúdo, o seletor Padrão ▼ permite acessar e gerenciar visões salvas (Minhas Views).

Modal: Ajustar Filtros

O modal Ajustar Filtros é aberto ao clicar no botão Ajustar filtros. Ele permite selecionar quais campos serão exibidos como filtros na tela.

O modal exibe uma lista de campos disponíveis para configuração dos filtros. Para cada campo, você pode ativar ou desativar a exibição por meio do checkbox correspondente na coluna Ativo. Os campos disponíveis são:

Data de Vencimento: Filtro por período de vencimento dos boletos. Tipo: Date Range.

Contrato: Filtro por contrato vinculado ao boleto. Tipo: Select.

Empresa: Filtro por empresa responsável pelo boleto. Tipo: Select.

Filial: Filtro por filial da empresa. Tipo: Select.

Parceiro de Negócio: Filtro por parceiro de negócio associado ao boleto. Tipo: Select.

Status: Filtro pelo status atual do boleto (por exemplo: Não Vinculado, Cancelado). Tipo: Select.

Para confirmar as alterações, clique em OK. Para cancelar sem salvar, clique em Cancelar. Para remover todos os filtros configurados, clique em Remover.

Botões de Ação

Desfazer Vínculo: Remove o vínculo existente entre um boleto DDA e o documento do ERP. Para utilizá-lo, selecione um registro vinculado na lista e clique em Desfazer Vínculo; o sistema desassocia o boleto do documento e o retorna ao status anterior.

Cancelar: Cancela o registro de boleto DDA selecionado. Para utilizá-lo, marque o checkbox de um ou mais registros na lista e clique em Cancelar; o sistema altera o status do boleto para Cancelado.

Vínculo Automático ▼: Aciona o vínculo automático entre boletos e documentos do ERP, utilizando um dos critérios de correspondência disponíveis no submenu: Identificação Fiscal, Nº do Documento ou Nº da Fatura. Para utilizá-lo, selecione um ou mais boletos sem vínculo na lista, clique na seta do botão e escolha o critério desejado; o sistema tentará localizar e vincular o documento correspondente.

Vínculo Manual: Abre a tela Consulta de Parcelas para que você realize o vínculo de forma manual. Para utilizá-lo, selecione um boleto sem vínculo na lista e clique em Vínculo Manual; o sistema abre a tela de consulta onde você localiza e confirma o documento do ERP a ser vinculado. Confira os detalhes na seção Consulta de Parcelas — Vínculo Manual abaixo.

Histórico: Exibe o histórico de operações realizadas sobre o boleto selecionado. Para utilizá-lo, selecione um registro na lista e clique em Histórico; o sistema apresenta o log de alterações e eventos do boleto.

Importar DDA ▼: Permite importar um arquivo de boletos DDA manualmente. Ao clicar na seta do botão, o submenu apresenta a opção Selecionar Arquivo; clique nela para selecionar e importar o arquivo fornecido pelo banco.

Buscar documentos no sistema de origem (checkbox): Quando marcado (padrão), o sistema busca os documentos correspondentes diretamente no ERP de origem ao realizar consultas e vínculos. Desmarque esta opção quando necessário realizar consultas sem integração com o sistema de origem.

Consulta de Parcelas — Vínculo Manual

Ao clicar em Vínculo Manual com um boleto selecionado, o sistema abre a tela Consulta de Parcelas, onde você localiza e confirma o documento do ERP a ser vinculado ao boleto DDA. A tela exibe o valor do boleto no rodapé (Valor Título) para facilitar a conferência.

A tela Consulta de Parcelas apresenta os seguintes campos e opções na barra de configuração: o campo Contrato (dropdown) para selecionar o contrato bancário a ser utilizado no pagamento; o campo Data Pagamento para informar a data prevista do pagamento; os checkboxes Desconto por Instrução, Pagamento com Multa e Juros e Carregar Juros, Multa e Desconto do DDA para configurar as condições do pagamento. Nos filtros superiores, estão disponíveis os campos Vencimento e Parceiro. Os botões OK e Cancelar confirmam ou cancelam o vínculo. A lista de parcelas apresenta as seguintes colunas configuráveis:

Documento Id: Identificador único do documento no ERP. Tipo: texto.
Nº da Nota: Número da nota fiscal associada à parcela. Tipo: texto.
Código do PN: Código do Parceiro de Negócio. Tipo: texto.
Nome do Parceiro: Nome do parceiro de negócio (fornecedor/credor). Tipo: texto.
Inscrição do Parceiro: CNPJ ou CPF do parceiro. Tipo: texto.
Data de Lançamento: Data de lançamento do documento no ERP. Tipo: data.
Data do Documento: Data original do documento. Tipo: data.
Data de Vencimento: Data de vencimento da parcela. Tipo: data.
Dias de Atraso: Quantidade de dias de atraso em relação ao vencimento. Tipo: numérico.
Forma de Pagamento: Forma de pagamento configurada na parcela. Tipo: texto.
Código da Empresa: Código da empresa no ERP. Tipo: texto.
Nome da Empresa: Nome da empresa no ERP. Tipo: texto.
Número da Parcela: Número sequencial da parcela. Tipo: numérico.
Valor da Parcela: Valor original da parcela. Tipo: monetário.
Saldo da Parcela: Saldo em aberto da parcela. Tipo: monetário.
% de Desconto: Percentual de desconto aplicável. Tipo: percentual.
Valor do Desconto: Valor do desconto em reais. Tipo: monetário.
Total a Pagar: Valor total a ser pago após descontos e acréscimos. Tipo: monetário.
Variação Cambial: Valor de variação cambial, se aplicável. Tipo: monetário.
Valor do Imposto Retido: Valor do imposto retido na fonte. Tipo: monetário.
% de Multa: Percentual de multa por atraso. Tipo: percentual.
Valor da Multa: Valor da multa em reais. Tipo: monetário.
Tipo de Juros: Tipo de cálculo de juros configurado. Tipo: texto.
% de Mora: Percentual de juros de mora. Tipo: percentual.
Valor de Mora: Valor dos juros de mora em reais. Tipo: monetário.
Valor Total de Mora: Valor total acumulado de mora. Tipo: monetário.
Total do Pagamento: Valor total a ser pago incluindo todos os acréscimos. Tipo: monetário.

Lista de Boletos DDA

A lista principal do Gerenciador de DDA é preenchida quando você executa uma pesquisa clicando em Iniciar após configurar os filtros desejados (Data de Vencimento e/ou Contrato). Cada linha representa um boleto DDA recebido do banco para o período e contrato selecionados. Ao selecionar um registro na lista superior, o painel inferior Parcelas exibe os documentos do ERP vinculados a ele.

Você pode personalizar as colunas exibidas clicando no ícone ⚙ Configurações de Visão (engrenagem), disponível na barra de ações. O painel abre com duas abas: Colunas (para selecionar quais colunas exibir e reordená-las) e Ordenar (para definir a coluna e a direção de ordenação da lista). Após configurar, clique em OK para aplicar.

A lista disponibiliza as seguintes colunas configuráveis:

Código: Código identificador do boleto DDA no sistema. Tipo: texto.
Status: Situação atual do boleto, por exemplo: Não Vinculado, Cancelado, Vinculado. Tipo: texto.
Nº Pagamento: Número do pagamento gerado após o vínculo. Tipo: texto.
Empresa: Nome da empresa beneficiária. Tipo: texto.
Código do PN: Código do Parceiro de Negócio (fornecedor/cedente). Tipo: texto.
Nome do Parceiro: Nome do parceiro de negócio. Tipo: texto.
Data de Vencimento: Data de vencimento do boleto. Tipo: data.
Valor do Documento: Valor nominal do boleto. Tipo: monetário.
Contrato: Contrato bancário associado ao boleto. Tipo: texto.
Contrato Vinculado no Pagamento: Contrato bancário efetivamente utilizado no pagamento. Tipo: texto.
Inscrição do Cedente: CNPJ ou CPF do cedente do boleto. Tipo: texto.
Nome do Cedente: Nome do cedente do boleto. Tipo: texto.
Sacador Avalista Inscrição: Inscrição do sacador avalista. Tipo: texto.
Sacador Avalista: Nome do sacador avalista. Tipo: texto.
Documento: Número do documento do boleto. Tipo: texto.
Data de Emissão: Data de emissão do boleto. Tipo: data.
Banco da Cobrança: Banco emissor/cobrador do boleto. Tipo: texto.
Código de Barras: Código de barras do boleto. Tipo: texto.
Tipo de Protesto: Tipo de protesto configurado no boleto. Tipo: texto.
Dias para Protesto: Quantidade de dias até o protesto. Tipo: numérico.
Tipo do 1º Desconto: Tipo do primeiro desconto aplicável. Tipo: texto.
Data 1º Desconto: Data limite para o primeiro desconto. Tipo: data.
% 1º Desconto: Percentual do primeiro desconto. Tipo: percentual.
Valor 1º Desconto: Valor do primeiro desconto. Tipo: monetário.
Tipo do 2º Desconto: Tipo do segundo desconto aplicável. Tipo: texto.
Data 2º Desconto: Data limite para o segundo desconto. Tipo: data.
% 2º Desconto: Percentual do segundo desconto. Tipo: percentual.
Valor 2º Desconto: Valor do segundo desconto. Tipo: monetário.
Tipo do 3º Desconto: Tipo do terceiro desconto aplicável. Tipo: texto.
Data 3º Desconto: Data limite para o terceiro desconto. Tipo: data.
% 3º Desconto: Percentual do terceiro desconto. Tipo: percentual.
Valor 3º Desconto: Valor do terceiro desconto. Tipo: monetário.
Tipo de Multa: Tipo de multa por atraso configurado no boleto. Tipo: texto.
Data da Multa: Data a partir da qual a multa é aplicada. Tipo: data.
% Multa: Percentual da multa. Tipo: percentual.
Valor da Multa: Valor da multa em reais. Tipo: monetário.
Tipo de Juros: Tipo de cálculo de juros configurado. Tipo: texto.
% de Juros: Percentual de juros. Tipo: percentual.
Valor de Juros: Valor dos juros em reais. Tipo: monetário.
Data do Arquivo: Data em que o arquivo DDA foi recebido do banco. Tipo: data.
Usuário do Processo: Usuário que realizou a operação. Tipo: texto.
Data do Processo: Data em que a operação foi executada. Tipo: data.
Motivo do Cancelamento: Descrição do motivo do cancelamento do boleto. Tipo: texto.
Vínculo Automático Worker: Indica se o vínculo foi realizado automaticamente por um worker. Tipo: texto.
Log de Erro no Vínculo Automático: Registro do erro ocorrido durante tentativa de vínculo automático, quando aplicável. Tipo: texto.

Painel Parcelas

O painel Parcelas fica localizado na parte inferior da tela e é ativado ao selecionar um registro na lista principal. Ele exibe os documentos do ERP que estão ou podem ser vinculados ao boleto DDA selecionado, permitindo conferir se o vínculo foi realizado corretamente. As colunas do painel Parcelas são: Nº Documento, Nº da Nota, Código do PN, Nome do Parceiro, Inscrição Parceiro, Data de Lançamento, Data de Vencimento, Nº da Parcela e Empresa.

Configuração de Filtros — Ajustar Filtros

Ao clicar em Ajustar filtros, o sistema abre um painel que permite ativar ou desativar campos de filtro adicionais para a pesquisa. Por padrão, os filtros Data de Vencimento e Contrato estão ativos. Você pode habilitar também os filtros Empresa, Filial, Parceiro de Negócio e Status para refinar ainda mais a consulta.

Configuração e Salvamento de Visões

O seletor Padrão ▼, localizado no topo da área de conteúdo, dá acesso ao painel Minhas Views. Por meio dele você pode salvar a configuração de colunas e ordenação que definiu no painel Configurações de Visão, evitando ter que reconfigurar a tela a cada acesso.

As opções disponíveis no painel Minhas Views são:

Gravar como: Salva a configuração atual de colunas e ordenação como uma nova visão nomeada.
Administrar: Permite gerenciar as visões salvas, incluindo renomear e excluir visões existentes.

Conclusão

O Gerenciador de DDA centraliza o recebimento e o vínculo de boletos bancários com os documentos do ERP, eliminando a digitação manual, reduzindo riscos de fraude por meio do cruzamento de informações (CNPJ, valor, vencimento e número do documento) e automatizando o processo por meio de vínculos automáticos. Com os recursos de vínculo manual, configuração de visões e filtros avançados, você mantém total controle e rastreabilidade sobre os boletos processados pela empresa.

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