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BankPlus Invent Apps | Pagamento | Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento
12 min
Criado por André Luiz em 08/06/2026 19:10
Atualizado por André Luiz em 16/06/2026 10:30

Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento

A tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento centraliza o processamento dos arquivos de retorno bancários das ordens de pagamento. Por meio dela você importa, valida e processa os retornos enviados pelos bancos e acompanha a baixa e a conciliação de cada título pago. Você acessa a tela pelo caminho Menu → Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento.

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Visão Geral da Tela

A imagem abaixo exibe a tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento, acessada via Menu → Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento.

A imagem acima exibe a tela principal do Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento. Na parte superior estão os filtros de consulta Contrato (seletor) e Data do Arquivo (intervalo de datas), acompanhados dos botões Iniciar, Limpar e Ajustar filtros. Logo abaixo, no canto superior direito da grade, ficam os botões de ação Novo, Remover, Validar, Processar e Cancelar, além dos ícones de ordenação e de configurações. Ao centro você visualiza a Lista de Retornos, que exibe os arquivos importados, e, na parte inferior, a Tabela de Detalhes do Retorno, que apresenta os títulos do retorno selecionado.

Botões de Ação

Novo: abre as opções para incluir um novo retorno na lista. Para utilizá-lo, clique no botão Novo, no canto superior direito da grade, e escolha a forma de importação no menu exibido. Confira os detalhes na seção Tipos de Importação abaixo.

Remover: exclui da lista o retorno selecionado. Para utilizá-lo, marque o retorno desejado na Lista de Retornos e clique em Remover; o registro é retirado da grade.

Validar: verifica o conteúdo do arquivo de retorno antes do processamento. Para utilizá-lo, selecione o retorno na lista e clique em Validar; o sistema apresenta o resultado da validação.

Processar: executa o processamento do retorno, efetuando a baixa e a conciliação dos títulos. Para utilizá-lo, selecione o retorno e clique em Processar; ao final, o Status do registro é atualizado.

Cancelar: cancela a operação em andamento sobre o retorno selecionado. Para utilizá-lo, selecione o retorno e clique em Cancelar; o processamento é interrompido.

Limpar ordenações: remove as ordenações aplicadas às colunas da lista. Para utilizá-lo, clique no ícone de ordenação (↕), à direita dos botões de ação; a grade volta à ordenação padrão.

Configurações (⚙): abre o painel de personalização de colunas da lista. Para utilizá-lo, clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito da grade. Confira os detalhes na seção Configurações de Visão, dentro da Lista de Retornos.

Modal: Ajustar filtros

Você abre o modal Ajustar filtros ao clicar no botão Ajustar filtros, na área de filtros da tela. Por meio dele você ativa ou desativa os campos de filtro exibidos na consulta.

A imagem acima exibe o modal Ajustar filtros. No topo aparecem o seletor Tudo, o link Exibir valores e o link Reinicializar. Em seguida, o campo Procurar filtros (texto) permite localizar um filtro pelo nome. A lista de campos apresenta cada filtro com uma caixa de seleção na coluna Ativo: Contrato, Data do Arquivo e Status. Ao final, os botões OK e Cancelar confirmam ou descartam as alterações.

Contrato: ativa o filtro por contrato bancário. Tipo: seletor.

Data do Arquivo: ativa o filtro por intervalo de datas do arquivo de retorno. Tipo: data.

Status: ativa o filtro pela situação do retorno. Tipo: seletor.

OK: aplica os filtros selecionados. Cancelar: fecha o modal sem aplicar alterações.

Lista de Retornos

A Lista de Retornos, na parte central da tela, apresenta os arquivos de retorno importados. Cada linha corresponde a um arquivo e exibe seu número, status, contrato e demais informações de processamento. Você personaliza as colunas exibidas por meio do ícone de engrenagem (⚙), que abre as Configurações de Visão.

As colunas da Lista de Retornos são:

  • Nº do Retorno: identificador do retorno. Tipo: texto.
  • Status: situação atual do retorno (por exemplo, Processado). Tipo: texto.
  • Contrato Bancário: contrato bancário relacionado ao retorno. Tipo: texto.
  • Descricao: nome do arquivo de retorno. Tipo: texto.
  • Data de Processamento: data e hora em que o retorno foi processado. Tipo: data.
  • Usuário Responsável: usuário que executou o processamento. Tipo: texto.
  • Erro no Processamento: indica se ocorreu erro durante o processamento. Tipo: seletor.
  • Nº de Tentativas de Processamento: quantidade de tentativas de processamento. Tipo: numérico.
  • Erros Ocorridos no Processamento: descrição dos erros registrados. Tipo: texto.

Configurações de Visão

Ao clicar no ícone de engrenagem (⚙), você abre o painel Configurações de Visão, que permite definir quais colunas aparecem na lista e em que ordem.

A imagem acima exibe o painel Configurações de Visão, dividido nas abas Colunas e Ordenar. Na aba Colunas você marca ou desmarca cada coluna por meio das caixas de seleção, com a opção Selecionar todas, o campo Procurar e o botão Mostrar selecionados. As setas à direita permitem reordenar as colunas. A aba Ordenar define a sequência de exibição das colunas. Ao final, os botões OK e Cancelar confirmam ou descartam as alterações.

Tabela de Detalhes do Retorno

A Tabela de Detalhes do Retorno, na parte inferior da tela, é preenchida quando você seleciona um retorno na lista. Ela detalha cada título contido no arquivo, com a situação atual, a nova situação, a ocorrência bancária e os dados do pagamento. As colunas desta tabela são:

  • Situação Atual: situação do título antes do retorno. Tipo: texto.
  • Nova Situação: situação do título após o retorno. Tipo: texto.
  • Ocorrência: código da ocorrência bancária. Tipo: texto.
  • Descrição da Ocorrência: descrição da ocorrência bancária. Tipo: texto.
  • Pago: indica se o título foi pago. Tipo: seletor.
  • Data: data do pagamento. Tipo: data.
  • Identificado?: indica se o título foi identificado. Tipo: seletor.
  • Notas: observações do título. Tipo: texto.
  • Valor Pago: valor efetivamente pago. Tipo: numérico.
  • Agência: agência bancária. Tipo: texto.
  • Nº do Pagamento: número do pagamento. Tipo: texto.
  • Código do PN: código do parceiro de negócios. Tipo: texto.
  • Nome do Parceiro: nome do parceiro de negócios. Tipo: texto.
  • Conta Origem: conta de origem do pagamento. Tipo: texto.
  • Conta Destino: conta de destino do pagamento. Tipo: texto.
  • Nº da Transferência: número da transferência. Tipo: texto.
  • Contas a Pagar: referência ao título de contas a pagar. Tipo: texto.
  • Lançamento: lançamento relacionado. Tipo: texto.
  • Documento: documento relacionado. Tipo: texto.
  • Juros: valor de juros. Tipo: numérico.
  • Multa: valor de multa. Tipo: numérico.
  • Outras Taxas: valor de outras taxas. Tipo: numérico.
  • Taxa Bancária: valor da taxa bancária. Tipo: numérico.
  • Parcela Fechada?: indica se a parcela foi fechada. Tipo: seletor.
  • Nº do Documento: número do documento. Tipo: texto.
  • Nosso Nº no Banco: identificador do título no banco. Tipo: texto.
  • Serial da NF: serial da nota fiscal. Tipo: texto.
  • Parcelas Agrupadas: parcelas agrupadas no pagamento. Tipo: texto.
  • Autenticação do Pagamento: código de autenticação do pagamento. Tipo: texto.
  • Empresa: empresa relacionada ao título. Tipo: texto.
  • Observação: observação do título. Tipo: texto.
  • Log do Processamento: registro do processamento do título. Tipo: texto.

Configuração e salvamento de visões

Você acessa o painel Minhas Views ao clicar no nome da visão atual (Padrão ˅), no topo da tela. As visões salvas armazenam a configuração de colunas e filtros, evitando reconfigurar a tela a cada acesso.

A imagem acima exibe o painel Minhas Views. Quando nenhuma visão foi criada, o painel apresenta a mensagem Nenhuma visão disponível. As opções disponíveis são Gravar como, que salva a configuração atual como uma nova visão, e Administrar, que gerencia as visões existentes.

Tipos de Importação

Ao clicar no botão Novo, você abre um menu com as formas de importação de um novo retorno.

A imagem acima exibe o menu do botão Novo, com as opções Selecionar Arquivo e Importar da Van.

Selecionar Arquivo

Permite importar manualmente um arquivo de retorno a partir do seu computador. Selecione esta opção, escolha o arquivo desejado e confirme para incluir o retorno na lista.

Importar da Van

Permite importar o arquivo de retorno diretamente da VAN configurada. Selecione esta opção para que o sistema busque e inclua automaticamente os retornos disponíveis na VAN.

Conclusão

A tela Gerenciador de Retorno da Ordem de Pagamento oferece um ambiente completo para importar, validar e processar os retornos bancários das ordens de pagamento. Com a lista de retornos, o detalhamento dos títulos e os recursos de personalização de visão, você acompanha com precisão a baixa e a conciliação de cada pagamento, garantindo controle e agilidade no fechamento financeiro.

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