Contas Bancárias

A tela Contas Bancárias centraliza o cadastro das contas bancárias utilizadas pelo App Conciliação Financeira. É nela que você registra cada conta (banco, agência, conta e dígitos), vincula a conta à empresa e informa os dados contábeis correspondentes. Essas contas são a base dos processos de conciliação, já que o extrato importado e os lançamentos são associados a uma conta cadastrada aqui. Para acessá-la, utilize o menu lateral em Configurações → Contas Bancárias.

Visão Geral da Tela

A imagem abaixo exibe a tela Contas Bancárias, acessada via Configurações → Contas Bancárias.

A tela apresenta, no topo, o seletor de visão (Padrão) e os botões de ação Iniciar, Limpar e Ajustar filtros. Acima da lista ficam os botões Adicionar (+), Log, Limpar ordenações e Configurações (engrenagem). Ao centro, a lista exibe as contas cadastradas com as colunas Banco, Agência, Conta, Descrição e Empresa.

Botões de Ação

• Iniciar: aplica os filtros e carrega a lista de contas. Para utilizá-lo, clique em Iniciar, no canto superior direito.
• Limpar: remove os filtros aplicados e retorna a tela ao estado inicial. Para utilizá-lo, clique em Limpar, ao lado de Iniciar.
• Ajustar filtros: abre o modal de seleção de campos de filtro. Para utilizá-lo, clique em Ajustar filtros. Confira os detalhes na seção Modal: Ajustar filtros abaixo.
• Adicionar (+): abre o formulário de cadastro de uma nova conta. Para utilizá-lo, clique no botão +, acima da lista. Confira os detalhes na seção Cadastro da conta abaixo.
• Log: exibe o histórico de cadastro (auditoria) do registro. Para utilizá-lo, selecione uma conta e clique em Log. Confira os detalhes na seção Log de Cadastro abaixo.
• Limpar ordenações: remove as ordenações aplicadas às colunas. Para utilizá-lo, clique no ícone correspondente acima da lista.
• Configurações: personaliza as colunas exibidas. Para utilizá-lo, clique no ícone de engrenagem, acima da lista.

Modal: Ajustar filtros

Ao clicar em Ajustar filtros, o sistema abre o modal que permite escolher quais campos ficam disponíveis na barra de filtros da tela.

O modal apresenta a lista de campos com as colunas Campo e Ativo e o recurso Exibir valores. Os campos disponíveis para filtro são:

• Conta: filtra pelo número da conta. Tipo: texto.
• Empresa: filtra pela empresa vinculada. Tipo: seletor.
• Descrição: filtra pela descrição da conta. Tipo: texto.

Lista de Contas Bancárias

A lista é preenchida ao abrir a tela ou ao clicar em Iniciar, e exibe todas as contas bancárias cadastradas.

As colunas exibidas são:

• Banco: banco da conta (código e nome, por exemplo 341 - Itaú Unibanco S.A.). Tipo: texto.
• Agência: número da agência. Tipo: texto.
• Conta: número da conta. Tipo: texto.
• Descrição: descrição/identificação da conta. Tipo: texto.
• Empresa: empresa vinculada à conta (por exemplo 1410 - Invent Software). Tipo: texto.

Você personaliza as colunas exibidas pelo ícone de Configurações (engrenagem), nas abas Colunas (selecionar ou ocultar) e Ordenar (definir a sequência das colunas).

Configuração e salvamento de visões

O seletor Padrão, no topo da tela, permite salvar e reutilizar configurações de filtros e colunas. Ao clicar sobre o nome da visão atual, você acessa as opções de visão.

As opções disponíveis são Padrão (visão original do sistema), Gravar como (salva a configuração atual como uma nova visão) e Administrar (gerencia as visões salvas). Visões salvas evitam reconfigurar filtros e colunas a cada acesso.

Cadastro da conta

Para cadastrar uma nova conta, clique em Adicionar (+). Para visualizar ou editar uma conta existente, clique no ícone de detalhe (lupa), à direita da linha da conta.

Na página de detalhe, ficam disponíveis os botões Editar (habilita a edição), Remover (exclui a conta) e o botão de voltar (retorna à lista). No cadastro de uma nova conta, o formulário Nova Conta apresenta os campos organizados em três blocos, com os botões Salvar e Cancelar.

Os campos do formulário são:

• Banco: banco da conta. Tipo: seletor.
• Descrição: descrição/identificação da conta. Tipo: texto.

Dados da Conta:

• Agência: número da agência. Tipo: texto.
• Dígito da Agência: dígito verificador da agência. Tipo: texto.
• Conta: número da conta. Tipo: texto.
• Dígito da Conta: dígito verificador da conta. Tipo: texto.

Dados Contábeis:

• Conta Contábil: conta contábil vinculada. Tipo: seletor.
• Empresa: empresa vinculada à conta. Tipo: seletor.
• Código do Banco da Empresa: código do banco no cadastro da empresa. Tipo: texto.
• Código da Conta Bancária da Empresa: código da conta bancária no cadastro da empresa. Tipo: texto.

Log de Cadastro

Ao selecionar uma conta na lista e clicar em Log, o sistema exibe o histórico de cadastro (auditoria) do registro, com as alterações realizadas, o responsável e a data/hora.

Conclusão

A tela Contas Bancárias centraliza o cadastro das contas usadas na Conciliação Financeira, reunindo em um único lugar os dados bancários, o vínculo com a empresa e as informações contábeis. Manter esse cadastro correto garante que a importação do extrato, os lançamentos e a reconciliação sejam associados às contas certas e com a contabilização adequada.

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